Показатели подлежащие раскрытию в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии в 2012г Калькуляция расходов на тепловую энергию ФГБОУ ВПО «МГСУ» на 2012г. | ||||||||
Статьи расходов | Един. Изм. | 2010г | 2011год | Тепловая энергия 2012г | ||||
Установлено РЭК Москвы | Фактическое выполнение | Установлено РЭК | Ожидаемое выполнение | с01.01.2012по30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | С 01.09.2012 по 31.12.2012г | ||
Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | |||
Покупка тепловой энергии () | Гкал | 46000,00 | 47397,09 | 46303,00 | 48000,00 | 29094,80 | 2019,50 | 17871,70 |
Потери тепловой энергии | Гкал | 2107 | 2107 | 2411 | 2410 | 1163,20 | 219,80 | 724,20 |
Полезный отпуск Т. Э. | Гкал | 43893,0 | 45290 | 43892 | 45590,0 | 27931,60 | 1799,70 | 17147,50 |
Собственное потребление т. э. | Гкал | 34332,0 | 34631,0 | 34296,0 | 34090,0 | 21161,60 | 1189,70 | 12667,50 |
Передано потребителям т/э в т. ч. по группам | 6770,00 | 610,00 | 4480,00 | |||||
- по гр. «население» | 9561,00 | 8116,00 | 9596,00 | 8957,00 | 5285,00 | 550,00 | 3485,00 | |
- ГУП ДЕЗ Ярославского р-на | 2120,00 | 410,00 | 945,00 | |||||
- ТСЖ СМД «Ярославское» | 2190,00 | 80,00 | 1630,00 | |||||
- ТСЖ «На Ярославке» | 975,00 | 60,00 | 910,00 | |||||
- по гр. «Бюджетные» Дет. сад | 2543,00 | 2543,00 | 1485,00 | 60,00 | 995,00 | |||
1. Затраты на покупку тепловой энергии | Гкал. | 43893,00 | 45290,00 | 43892,00 | 45590,00 | 27931,60 | 1799,70 | 17147,50 |
Тариф | Руб./Гкал | 920,95 | 928,95 | 1093,37 | 1090,60 | 1090,60 | 1156,04 | 1205,75 |
Руб. | 40 400 433,99 | 42 072 145,50 | 47 990 378,19 | 49 720 454,00 | 30462202,96 | 2080517,99 | 20675521,78 | |
2. Оплата тепловых потерь | Гкал | 2107,20 | 2107,20 | 2411,00 | 2410,00 | 1163,20 | 219,80 | 724,20 |
Руб/Гкал | 920,95 | 928,95 | 1093,37 | 1090,60 | 1090,60 | 1156,04 | 1205,75 | |
Руб. | 1 939 530,10 | 1 957 380,33 | 2 636 125,08 | 2 628 346,00 | 1268585,92 | 254096,71 | 873200,93 | |
3. Теплоноситель | Куб. м | 4179,8 | 1157,0 | 1157,00 | 1245,00 | 741,80 | 47,80 | 455,40 |
Руб/куб. | 28,10 | 27,93 | 31,28 | 32,15 | 32,15 | 34,08 | 35,54 | |
Руб. | 117453,00 | 32315,01 | 36192,81 | 40026,75 | 23848,97 | 1628,85 | 16186,94 | |
4. Услуги производственного характера | Руб. | 26861,00 | 117189,00 | 28742,00 | 121950,72 | 171064,54 | 57232,16 | 114464,31 |
В т. ч. текущий ремонт | Руб. | 84456,00 | 79821,65 | 150000,00 | 50000,00 | 100000,00 | ||
Опрессовка | Руб. | 26861,00 | 27533,00 | 28742,00 | 31346,33 | 15673,17 | 5381,12 | 10762,24 |
Поверка манометров | Руб. | 5200,00 | 10782,74 | 5391,37 | 1851,04 | 3702,07 | ||
5. Сырье и материалы | Руб. | 411518,49 | 573187,24 | 411518,00 | 178576,40 | 89288,20 | 30655,62 | 61311,23 |
6. Электроэнергия | Руб. | 489083,38 | 802425,33 | 775571,73 | 852255,20 | 516587,38 | 38725,41 | 342703,11 |
6.3 СН 2 | Руб. | 489083,38 | 802425,33 | 775571,73 | 852255,20 | 516587,38 | 38725,41 | 342703,11 |
объем | кВт. ч | 207940,30 | 24267,00 | 207676,00 | 248386,90 | 150557,65 | 10450,36 | 92481,17 |
тариф | 2,35 | 3,27 | 3,73 | 3,43 | 3,43 | 3,71 | 3,71 | |
7. Оплата труда производственных рабочих | Руб. | 4 483 230,00 | 4 103 998,00 | 4 483 230,00 | 4 307 378,00 | 2153689,20 | 754509,12 | 1509018,23 |
- Среднемесячная заработная плата | Руб. | 20755,69 | 20117,64 | 20755,69 | 21114,60 | 21114,60 | 22191,44 | 22191,44 |
- численность | Чел. | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
8. Отчисления на соц. нужды с оплаты труда | Руб. | 1 174 606,26 | 1 075 247,48 | 1 524 298,20 | 1 464 508,52 | 732254,33 | 256533,10 | 513066,20 |
9. Общехозяйственные. и общепроизводственные расходы | Руб. | 330561,00 | 338228,89 | 263614,55 | 431750,61 | 211966,05 | 70655,35 | 141310,70 |
9.1.- Налог на имущество | Руб. | 154002,00 | 173311,50 | 161584,00 | 165492,99 | 78837,24 | 26279,08 | 52558,16 |
9.2. Другие затраты | Руб. | 176559,00 | 164917,39 | 102029,81 | 133128,81 | 66564,41 | 22188,14 | 44376,27 |
В. т. ч. | ||||||||
- Услуги связи | Руб. | 6824 | 5157 | 7300,00 | 7302 | |||
- Другие прочие (обучение) | Руб. | 25951 | 0 | 0 | 31097,00 | |||
- Экспертиза | Руб. | 143784 | 159760,39 | 94729,81 | 94729,81 | |||
10. Амортизация | Руб. | 355386,80 | 355386,80 | 355386,80 | 355386,80 | 177693,40 | 59231,13 | 118462,27 |
Недополученный по независящим причинам доход | Руб. | 706181,05 | 1109983,30 | |||||
Избыток средств полученный в предыдущий период регулирования | 11099863,30 | 706181,05 | ||||||
Итого себестоимость передачи т..э. | Руб. | 9 328 230,25 | 9 355 358,07 | 10 514 679,17 | 10 380 179,00 | 6051150,04 | 413284,14 | 4093526,17 |
Валовая прибыль | Руб. | 279846,91 | 558622,93 | 315500,00 | 869153,30 | 93792,97 | 6405,90 | 63449,66 |
Рентабельность | % | 3 | 5,97 | 3,00 | 8,37 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Всего стоимость теплоэнергии | 9 608 077,15 | 9 913 981,00 | 10 830 179,17 | 11 249 332,50 | 6144952,00 | 419690,04 | 4156975,82 | |
Тариф на передачу тепловой энергии | 218,90 | 218,90 | 246,75 | 246,75 | 220,00 | 233,20 | 242,42 | |
Итого себестоимость (покупка + передача) | Руб. | 50 008 511,14 | 51 986 126,50 | 58 820 557,36 | 60 969 786,50 | 36607154,96 | 2500208,03 | 24832497,61 |
Тариф на передачу тепловой энергии | Руб. | 1139,33 | 1147,85 | 1340,12 | 1337,35 | 1310,60 | 1389,24 | 1448,17 |
Проректор
Исполнитель эл. почта - *****@***ru
Тел. 8-499-183-41-56
