Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ветлужанка»03 за 9 месяцев 2012года
Касса:
Остаток на 01.01.2012 – 28376,03
Поступлений всего: 3 466 908,95
-оплата ЖКУ собственниками - 3 333 594,85
-оплата ЖКУ нежилые пом.- 133 314,1
-сдано в банк на р/счет 2 804 500,00
Выплачено :
з/пл штатным работникам - 589 788,97
оплачено по авансовым отчетам - 69 415,97
компенсация за использование л/а 9 600,00
в служебных целях
Остаток ден. средств в кассе на 01.10.2012- 47 980,04
Банк:
Депозит на капитальный ремонт 340 000,00
Остаток на 01.01.2012 - 850 215,39
Поступления: 2 846 908,19
- из кассы 2 804 500,00
- % банка по депозиту 22 908,19
- за размещение кабельных
каналов: 19 500,00
игра-сервис 4500,00
орион-телеком 3600,00
астрон 7200,00
ростелеком 4200,00
Перечислено: 3 096 247,64
-услуги банка 18614,25
- Налоги 217 820,28
- 362 047-82
- 171 900-92
- Енисейская ТГК-13 990 300,39
- Гарант-ТО (дератизация) 10 449,00
« - «Сибирь-авто» (вывоз мусора) 47 385,00
- 6609,12
- УВО ГУ МВД (тр. кнопка) 33 300-00
- (обслужив. видеонаб) 19210-00
-ИП Ю. ( сантехн. обсл) 84 100-00
- К»( обсл. кассы) 2700-00
- (сантех. обслуж,
промывка отопл., ремонт каналов) 123 112-06
- « Сибсервис-2003» ( кол. антенна 3 кв.) 24 708-00
- ИП Коломажина ( обслуж. УУТ) 11 200-00
- ( обслуж. УУТ) 20000-00
-ИП Мелкозеров ( обслуж. УУТ) 3000-00
- К» (ТОлифтов) 115 200,00
- «Надежда»( страх. лифтов) 2500-00
- 6912-00
- (техосвид. лифтов) 12 742-80
- КГО ВДПО ( пожар. сигнал) 8 365-00
- (ТО домофонов) 19 875-00
- ( ремонт кровли) 270 540-53
- Русич» 6000-00
- ЦЛАТИ по Енисейскому рег.( обучение) 10 693,16
- . мастерская Омега» 5400-00
- СибСантехСервис»
(материалы для авар. работ) 2099-00
- и К» (ремонт ворот) 3500-00
- (картридж) 4680-00
- (отчетность в эл. виде) 4600-00
- 10 450-00
- Партнер»(обучение) 6 402-00
- Поларис»(план границ) 4500-00
- -Безопасность С» (охрана) 408 101-33
Остаток на р/сч на 01.10.2012 600 875,94
в том числе аванс на капремонт 211 357,80
Задолженность по оплате ЖКУ на 30.09 2012 г. составляет 309 556,13, из них задолженность жильцов – 174 399,44, задолженность собственника пом. 128- 143 165,95
В.Кулеш
Основные порталы (построено редакторами)