«Утверждён» «Предварительно утверждён»
Общим собранием акционеров Советом директоров
Вольский» Вольский»
Протокол № б/н от «14» мая 2012 Протокол №б/н от 02» марта 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
«Гормолзавод Вольский»
по итогам работы за 2011 год
1. Положение Вольский» в отрасли.
Вольский» является единственным молочным заводом на территории Вольского района Саратовской области. Конкурентами Общества по Саратовской области являются ведущие молочные предприятия области: Поволжья», молочный комбинат», комбинат Энгельсский» и другие молочные заводы г. Саратова, Энгельса. Конкуренты, производящие молочную продукцию на территории Вольского района, отсутствуют.
Общество обеспечивает молочной продукцией учреждения образования, медицинские учреждения на территории г. Вольска и Вольского р-на, а также сетевые магазины «Магнит» , в г. Вольске, Балаково, Шиханах, а также все магазины города, торговые центры, реализующие продукты питания.
В 2011 г продолжается развитие и реконструкция - закупается оборудование по упаковке молочной продукции
В 2011 г. произведено нижеуказанное количество молочной продукции в единицах измерения (тонн).
Наименование молочной продукции | Единицы измерения | 2010г | 2011 г. |
Цельное молоко всего: | тонн | 1745 | 2061 |
Молоко 4 % (% жир) | тонн | 63 | 69 |
Молоко 2,5 % (% жир) | тонн | 1192 | 1137 |
Молоко 3,2% (% жир) | тонн | 490 | 855 |
Кисломолочная продукция всего | тонн | 580 | 589 |
кефир | тонн | 226 | 183 |
Ряженка | тонн | 203 | 175 |
снежок | тонн | 101 | 122 |
бифилайф | тонн | 50 | 48 |
Кефир обезжиренный | тонн | - | 47 |
варенец | тонн | - | 14 |
Йогурты (персик, ваниль) | тонн | 27 | 28 |
Йогурт нежирный | тонн | - | 6 |
Сметана 20% | тонн | 107 | 142 |
Творог 9% и менее жирности | тонн | 67 | 59 |
Сырки и сырковая масса творожные жирные | тонн | 9 | 6 |
Сливки 20% и менее жирности | тонн | 305 | 494 |
Сыворотка фасованная | тонн | 64 | 52 |
Напитки сывороточные | тонн | - | 3,8 |
Мороженное в ассортименте | тонн | 1,8 | 43,2 |
В 2011 г. в отрасли молокоперерабатывающих предприятий Саратовской области положение Вольский» стабильное.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Основной и приоритетный вид деятельности Вольский» - переработка молока и производство цельномолочной продукции (закупка, переработка, реализация молочной продукции).
В 2011 г. основным видом деятельности Общества являлось производство цельномолочной продукции.
Также Вольский» в течение 2011 года осуществлялись другие виды экономической деятельности:
производство сметаны и жидких сливок;
производство кисло - молочной продукции;
производство творога и сырково – творожных изделий;
производство коровьего масла;
производство сыра;
оптовая торговля молочными продуктами;
розничная торговля молочными продуктами.
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Результат развития Вольский» в 2011 г. характеризует нижеуказанная динамика экономических и финансовых показателей.
Наименование показателя | Единицы измерения | 2010г. | 2011г |
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) | тыс. руб. | 96696 | 142538 |
Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 2304 | 12634 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 5049 | 12478 |
Показатели развития Общества по приоритетному направлению деятельности Общества – переработки молока за 2011 г. превышают показаг.
В 2011 год основные фонды предприятия обновлены за счёт:
покупки 5 специализированных машин в размере 3003 тыс. руб.;
приобретения автомата разливочного на сумму 320,3 тыс. руб.;
производственного оборудования на сумму 125,5 тыс. руб.;
электрооборудования в размере 307,3 тыс. руб.;
приобретена мини АТС на сумму 104,6 тыс. руб.
Завершено строительство двух холодильных камер на сумму 3463,8 тыс. руб. В 2011 г. начата реконструкция и модернизация производственной котельной. Размер вложений составил 474,8 тыс. руб.
Отчётный, 2011 г. характеризуется стабильностью производства по всем видам производимой продукции.
4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
В 2011 г. Вольский» использовало следующие виды энергетических ресурсов:
Наименование энергетического ресурса | Кол-во в натуральном выражении | Кол-во в денежном выражении |
Газ природный | 1074 тыс. м3 | 4913,4 тыс. руб. в т. ч. НДС |
электроэнергия | 1038 тыс. квт. | 4310,1 тыс. руб. в т. ч. НДС |
Вода питьевая | 69 тыс. м3 | 2950 тыс. руб. в т. ч. НДС |
ГСМ: | ||
Газ (топливо) автомобильный | 220 тыс. л. | 1725 тыс. руб. в т. ч. НДС |
бензин | 298 тонн | 3442 тыс. руб. в т. ч. НДС |
дизельное топливо | 104 тыс. л. | 1257 тыс. руб. в т. ч. НДС |
Всего в 2011 г. потреблено энергетических ресурсов на сумму 18,6 млн. руб. в т. ч. НДС.
5. Перспективы развития общества.
Вольский» в текущем, 2011 году планирует не снижать достигнутых показателей, увеличивать объёмы производства, увеличить закупки молока с других областей, увеличить реализацию молочной продукции, в том числе реализацией продукции в районах Саратовской области, г. Балаково, г. Саратове, Самаре, сертифицировать и выпускать новые виды продукции.
В качестве основного и приоритетного вида деятельности общество планирует продолжать осуществлять переработку молока.
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
По итогам 2011 года чистая прибыль Общества (оставшаяся в распоряжении Общества после налогообложения) составила 9 619 000 руб. (Девять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч) рублей.
За отчётный период Вольский» не принимало решения (не объявляло) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года.
Совет директоров Вольский» рекомендует общему собранию акционеров не принимать решение (не объявлять) о выплате дивидендов. Чистую прибыль в размере 9 619 000 руб. руб. направить на реализацию инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации линии по упаковке молочной продукции.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Органам управления Вольский» особое внимание необходимо уделять анализу рисков, характерных для молочной промышленности в целом и Общества в частности. Основные факторы риска в данной отрасли и в отношении Общества в условиях экономики страны и области постоянны и не изменяются на протяжении нескольких лет по причинам, не зависящим от молочной промышленности.
Постоянные риски в молочной промышленности:
- низкие закупки молока вследствие низкого количества КРС;
- засуха, плохие погодные условия;
- производство сельскохозяйственными организациями молока 2 и 3 сортов (отсутствие молока 1 сорта)
- жесткая конкуренция на рынке молочной продукции
- низкая рентабельность
- высокие закупочные цены на молоко
- высокие издержки производства
Риски в деятельности Общества:
- низкие закупки молока вследствие низкого количества КРС в районах закупки сырья (молока) по Вольскому району и отсутствием предложения о продаже молока по средней цене.
- повышение себестоимости продукции в результате затрат на производства качественной продукции из сырья (молока) 2-3 сорта.
- недостаточность оборотных средств на закупку молока;
- увеличение непроизводственных расходов на доставку продукции в торговые точки.
- высокие издержки производства
7 . Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Указанные сделки совершены в 2011 г.
Крупная сделка совершена между Вольский» и АКБ «РОСБАНК» (ОАО) – заключение Вольский» договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с обеспечением исполнения Вольский» обязательств перед АКБ «РОСБАНК» (ОАО) .
Существенные условия договора кредитования и договора залога:
- Место заключения договора: город Саратов; Форма кредита: невозобновляемая кредитная линия; Лимит кредитной линии: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; Срок кредитной линии: 12 месяцев. Проценты за пользование кредитом: не более 12,5% годовых. Односторонний порядок изменения банком процентной ставки по кредитному договору не допускается. Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом: не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки. В качестве обеспечения по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии заключаются: договор залога здания Черкасского завода; договор залога транспортных средств Вольский».
Существенные условия заключения договоров залога:
- Предметом залога являются транспортные средства и здание Черкасского завода (согласно приложению №1 к настоящему протоколу) принадлежащие Вольский» на праве собственности; Заложенные транспортные средства остаются в пользовании у Вольский» (далее – «Залогодатель»).
Состав закладываемого имущества указан в приложении №1к настоящему протоколу.
- Залоговая стоимость (в том числе, для целей пункта 1 статьи 339 Гражданского кодекса Российской Федерации), и иные точные характеристики заложенных транспортных средств содержатся в приложении к договору залога. Общая стоимость предметов залога не подлежит уменьшению Залогодателем в течение всего периода действия Договора Залога без письменного согласия Залогодержателя; Выгодоприобретатель по сделке о предоставлении залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору - Вольский».
Указанная выше сделка одобрена Советом директоров Вольский» 19 мая 2011г. Протокол № б/н от 01.01.2001 г.
Крупная сделки между Вольский» и кондитер2».
Сделка по поставке сливок и иной молочной продукции (масла сливочного).
Существенные условия сделки:
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей)
Покупатель: кондитер2»
Продавец: Вольский»
Срок поставки: в течение всего срока действия договора поставки, с условием о пролонгации на следующий календарный год.
Сроки оплаты: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки партии товара Покупателю.
Сделка по передаче в аренду нежилых зданий, части нежилых зданий.
Существенные условия сделки:
Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов рублей)
Арендатор: кондитер2»
Арендодатель: Вольский»
Срок аренды: в течение всего срока действия договора аренды, с условием о пролонгации на следующий календарный год.
Сроки оплаты: не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого расчётного месяца.
Указанные выше сделки одобрены общим собранием акционеров 14 марта 2011 года Протокол ГОСА № б/н от 01.01.2001 г.
8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Указанные сделки не имели места в 2010 г.
9. Состав совета директоров общества:
Дегтярев Роман Владимирович 1970 г. рождения, место рождения – г. Куйбышев. Избирался на должность Генерального директора Вольский». доля участия в уставном капитале Вольский»: более 20%доля принадлежащих обыкновенных акций Вольский»: более 20%
1967 г. рождения, место рождения – г. Куйбышев. Коммерческий директор Вольский».доля участия в уставном капитале Вольский»: более 20%
доля принадлежащих обыкновенных акций Вольский»: более 20%
Лоскутова Людмила Александровна 1957 г. рождения, место рождения – г. Новокуйбышевск Куйбышевской области.Занимает должность директора Вольский»
доля участия в уставном капитале Вольский»: отсутствует.
доля принадлежащих обыкновенных акций Вольский»: отсутствует.
Куклева Оксана Васильевна 1973 г. рождения, место рождения – г. Куйбышев. Должности в Обществе не занимаетдоля участия в уставном капитале Вольский»: отсутствует.
доля принадлежащих обыкновенных акций Вольский»: отсутствует.
Волошин Павел 1969 г. рождения, место рождения – г. Сталова Вола, Польша. Занимает должность директора по экономике в Вольский».доля участия в уставном капитале Вольский»: отсутствует.
доля принадлежащих обыкновенных акций Вольский»: отсутствует.
В течение отчётного года имели место совершённые членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:
:
№ п/п | Дата сделки | Содержание сделки | Тип и кол-во акций |
1 | 03.02.2011 | Приобретение в собственность у физического лица акций Общества, договор купли-продажи акций. | обыкновенные именные, 13 шт. |
В течение 2011г изменения в составе совета директоров не происходили.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
В соответствии с Уставом Вольский» единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
Генеральный директор Вольский»
(период с 15.04.2009 г. по настоящее время)
Дегтярев Роман Владимирович 1970 г. рождения, место рождения – г. Куйбышев.
доля участия в уставном капитале Вольский»: более 20%
доля принадлежащих обыкновенных акций Вольский»: более 20%
В течение отчётного года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Генеральным директором.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Вольский» не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров Общества.
Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается согласно штатному расписанию Общества.
Совет директоров Общества осуществляет деятельность на безвозмездной основе.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения в Вольский» не утверждался.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор Р. В. Дегтярев.
Главный бухгалтер А.
«14» мая 2012 г.
Основные порталы (построено редакторами)