Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
УТВЕРЖДЕН
На общем годовом собрании акционеров
“24” мая 2010 г.
.
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
открытого акционерного общества
"Управляющая Компания
«Российские Специальные Сплавы" за 2009 год
Место нахождения: Российская Федерация город Екатеринбург, улица Восточная, 31
Почтовый адрес: 620100 Российская Федерация город Екатеринбург, улица Восточная, 31
Президент
«РосСпецСплав» ___________________________ Вячеслав Георгиевич Григорьев
Дата “24” мая 2010 г. (подпись)
М. П.
Главный бухгалтер
«РосСпецСплав»» ________________________ Ирина Владимировна Киршина
Дата “24” мая 2010 г. (подпись)
Факс: (343) 231-13-39
Адрес электронной почты
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1. Стратегическое развитие ………………………………………………………………………. 3-4
2. Основные результаты деятельности за 2009 год……………………………………………….. 4-5
3. История …………………………………………………………………………………………… 5
4. Производственная деятельность……………………………………………………………… 5
5. Структура управления…………………………………………………………………………… 5-6
6. Акционерный капитал………………………………………………………………………….… 6
7. Состав акционеров …………………………………………………………………………….. 6-7
8. Совет директоров………………………………………………………………………………... 7-9
9. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
(управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального
исполнительного органа акционерного общества……………………………………………… 9-11
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность……………………….………………………………..……………… 11
11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками ………………… 11
12. Общие сведения………………………………………………………………………………..... 11-13
1 Стратегическое развитие
На фоне растущего спроса на ферросплавы и химическую продукцию УК «РосСпецСплав» в ближайшие годы видит необходимость расширения производства, увеличение собственной сырьевой базы, а также снижение основных затрат на теплоносители.
Основные проекты Группы "РосСпецСплав" на ближайшие годы:
o развитие собственной сырьевой базы: начало добычи на имеющихся месторождениях, поиск и оценка новых объектов;
o модернизация действующих производств хром 1915» и завод ферросплавов» с целью увеличения выпуска товарной продукции;
o Запуск «Ключевской обогатительной фабрики», что позволит в ходе переработки шлаковых отвалов продавать продукцию с очень высокой добавленной стоимостью, а в дальнейшем использовать ее в качестве сырья для производства цементов и огнеупоров.
o Мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности хром 1915»
Сырьевая база
С целью снижения зависимости от импортных поставок сырья, Группа РосСпецСплав активно развивает собственную сырьевую базу. В настоящее время сырьевой дивизион Группы представлен Жижинско-Шаромским месторождением хромитовых руд в Свердловской области и ниобиевыми месторождениями в центральной Африке - республике Конго.
Лицензию на геологическое изучение и доразведку Жижинско-Шаромского участка хромитовых руд сроком до 2028 года Группа приобрела в 2007 году. Для его освоения было создано . Прогнозные ресурсы участка оцениваются более, чем 1 млн тонн.
Приступить к добыче хромовой руды на месторождении планируется до 2009 года.
Для получения из руды хромового концентрата вблизи хром 1915» планируется построить обогатительную фабрику, рассчитанную на переработку до 40 тыс. тонн руды в месяц с получением до 10 тыс. тонн концентрата.
С выходом обогатительной фабрики на проектную мощность Группа «РосСпецСплав» сможет обеспечивать свои потребности в хромовой руде на 8-10 лет. С учетом роста стоимости руды и повышения до 30% экспортных пошлин в Казахстане, наличие собственного сырья значительно повысит конкурентоспособность продукции группы.
Для разработки ниобиевых месторождений совместно с Правительством Конго создано совместное предприятие "Конрус". После реконструкции обогатительной фабрики, расположенной на месторождении, Группа «РосСпецСплав» начала производство
концентрата ниобия для поставок на КЗФ. Планируемые объемы производства - до 1 тыс. тонн феррониобия в год. Данный сплав необходим при производстве высококачественных сталей и «РосСпецСплав» ориентирует производство феррониобия на внутренний рынок. Потребителями феррониобия станут крупнейшие российские сталелитейные компании.
С запуском данного производства «Ключевский завод ферросплавов» станет единственным в России производителем феррониобия, поскольку в настоящее время отечественный рынок этого сплава полностью контролируется бразильская компания CBMM. (завозится из-за рубежа).
Таким образом, с освоением месторождений Группе «РосСпецСплав» удастся завершить построение вертикальной цепочки – от собственной сырьевой базы – до продажи готовой ферросплавной продукции.
2 Основные результаты деятельности за 2009 год
Рассмотрим основные показатели деятельности «РосСпецСплав» за 2009г. Выручка от реализации составила 84 151 тыс. руб. Валовая прибыль составила 10 396 тыс. руб.
Наименование показателя | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 3 | 4 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 84 151 | 159 395 |
Валовая прибыль | 10 396 | 48 176 |
Прибыль (убыток) от продаж | 10 396 | 48 176 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 4 054 | 28 809 |
СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
Дебиторская задолженность | |||
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: | |||
краткосрочная - всего | 610 | 19 210 | 22 597 |
в том числе: | |||
расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 3 326 | 19 421 |
авансы выданные | 612 | 1 283 | 627 |
прочая | 613 | 14 601 | 2 549 |
долгосрочная - всего | 620 | 0 | 0 |
в том числе: | 0 | 0 | |
расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 0 | 0 |
авансы выданные | 622 | 0 | 0 |
прочая | 623 | ||
Итого | 630 | 19 210 | 22 597 |
СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА
Кредиторская задолженность | |||
Кредиторская задолженность: | |||
краткосрочная - всего | 640 | 40 517 | 26 743 |
в том числе: | |||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 6 880 | 5 035 |
авансы полученные | 642 | 2 954 | 2 |
расчеты по налогам и сборам | 643 | 12 279 | 3 981 |
кредиты | 644 | 0 | 0 |
займы | 645 | 0 | 7 542 |
прочая | 646 | 18 403 | 10 183 |
долгосрочная - всего | 650 | 0 | 0 |
в том числе: | |||
кредиты | 0 | 0 | |
займы | 0 | 0 | |
ИТОГО | 40 517 | 26 743 |
3 История
ОАО "Управляющая Компания "Российские Специальные Сплавы" (РосСпецСплав) создана в 2006 году для управления вертикально-интегрированным химико-металлургическим комплексом предприятий. В настоящее время УК «РосСпецСплав» является центральным звеном одноименной Группы предприятий, представляющей полный производственный цикл: от добычи и переработки руды, производства химической продукции и специальных ферросплавов до переработки шлаков, образованных в процессе производства. Основные предприятия Группы УК «РосСпецСплав» являются крупнейшими игроками рынка в своих сегментах: «Ключевский завод ферросплавов» - в выпуске уникальных ферросплавов и лигатур для высокотехнологичных отраслей, хром 1915» - в производстве хромовых солей и соединений. Сырьевая база УК «РосСпецСплав» представлена недавно приобретенным Жижинско-Шаромским месторождением хромитовых руд в Свердловской области и контролируемым месторождением ниобия в республике Конго. Компания успешно реализует продукцию в России и поставляет на экспорт, в том числе в страны Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Переработка шлаковых отвалов, богатых глиноземом, также является одним из перспективных проектов компании.
.
4 Производственная деятельность
Основной вид деятельности 65.23.5 – деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества.
Прочие виды деятельности: 37.1- обработка металлических отходов и лома, 40.1- производство, передача и распределение электроэнергии, 51.19 – деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, 51.52 – оптовая торговля металлами и металлическими рудами, 63.11 – транспортная обработка грузов, 65.22.2 – предоставление займов промышленности, 65.23.1 – капиталовложения в ценные бумаги, 67.12.2 – деятельность по управлению ценными бумагами, 65.22.2 - предоставление займов промышленности, 65.23.1 – капиталовложения в ценные бумаги, 74.15.2 – деятельность по управлению холдинг-компаниями.
5 Структура управления
Основным принципом корпоративной политики «РосСпецСплав»» является защита прав акционеров и инвесторов. Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. При подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством акционерам предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора, обеспечивает прозрачность информации о своей деятельности.
Финансовая отчетность общества составляется в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности.
Организационная структура управления «РосСпецСплав»
6 Акционерный капитал
Уставный капитал «РосСпецСплав» составляет 3 000 000 рублей, который разделен на 3 000 акций.
7 Состав акционеров
Акционеры «РосСпецСплав», владеющие не менее чем 5 % обыкновенных акций «РосСпецСплав»
В состав акционеров эмитента входят следующие лица, владеющие не менее чем 5% обыкновенных акций:
Полное наименование: Хром Холдинг Интернешнл Ко. Лимитед (Chrom Holding International Co. Limited
Сокращенное наименование: нет
ИНН: КИО 18997
Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роад О. Бокс 116, Си Медоу Хаус Блекберн Хайвей Почтовый адрес: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роад О. Бокс 116, Си Медоу Хаус Блекберн Хайвей
Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента : 90.00 %,
Полное наименование:
Доля в уставном капитале эмитента: 10.00 %
Реестродержатель: самостоятельно
8 Совет директоров
В 2009 году состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28.04.2009 (протокол № б/н от 01.01.2001г.). Полномочия состава Совета директоров, избранного 28.04.2009г. были досрочно прекращены и избран новый состав Совета директоров «РосСпецСплав» на общем внеочередном собрании акционеров от 01.01.2001г.
Состав Совета директоров:
Председатель Совета директоров:
Члены Совета директоров:
1. Ткаченко Игорь Борисович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2002 | 2003 | ЗАО "Лаверна" | Заместитель генерального директора по экономике |
2004 | 2005 | ЗАО "Северо-Западный Телекомбанк" | Начальник коммерческого департамента |
2005 | 2006 | ОАО "УК "РосСпецСплав" | Директор по финансам |
2007 | 2009 | ОАО "УК "РосСпецСплав" | Вице-президент |
2. Иоганн Эккерт
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2002 | 2005 | РазноИмпортТрайдинг ГМБХ | Директор |
2005 | 2010 | РусХром Трайдинг ГМБХ | Директор |
3. Григорьев Вячеслав Георгиевич
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2001 | 2006 | "БашКредитБанк" | Советник Президента, управляющий филиалом в г. Екатеринбурге, зам. региональной дирекции по корпоративному банковском бизнесу |
2206 | 2007 | ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов | Зам. директора по экономике и финансам |
2007 | 2007 | ОАО "Инвестиционная компания "Макси" | Зам. генерального директора |
2007 | 2008 | ОАО "Металлургический холдинг" | Зам. генерального директора, генеральных директор |
2008 | 2008 | ОАО "Инвестиционная компания" | Зам. генерального директора |
2008 | 2010 | ОАО "УК "РосСпецСплав" | Президент |
| |||
2001 | 2006 | "БашКредитБанк" | Советник Президента, управляющий филиалом в г. Екатеринбурге, зам. региональной дирекции по корпоративному банковском бизнесу |
2206 | 2007 | ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов | Зам. директора по экономике и финансам |
2007 | 2007 | ОАО "Инвестиционная компания "Макси" | Зам. генерального директора |
2007 | 2008 | ОАО "Металлургический холдинг" | Зам. генерального директора, генеральных директор |
2008 | 2008 | ОАО "Инвестиционная компания" | Зам. генерального директора |
2008 | 2010 | ОАО "УК "РосСпецСплав" | Президент |
4.
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2002 | 2003 | ОАО "Уралпромстройбанк" | Советник Председателя Правления |
2003 | 2003 | ОАО "КЗФ" | Советник экономический |
2004 | 2005 | ОАО "КЗФ" | Директор по экономике и финансам |
2005 | 2006 | ОАО "КЗФ" | Советник экономический |
2005 | 2007 | ОАО "УК"РосСпецСплав" | Генеральный директор |
2007 | 2008 | ОАО "УК"РосСпецСплав" | Президент |
2008 | 2010 | ОАО "КЗФ" | Советник экономический |
5. Ewart Alan David
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: до 2002
Организация: Компания «Metallurg Inc»
Сфера деятельности: холдинговая и управляющая компания «Metallurg Group»
Должность: президент, сопредседатель главных операционных филиалов: «Gfe Gesellschaft fur Elektrometallurgie GmbH» и «Elektrowerk Weisweiler GmbH» в Германии, «London & Scandinavian Metallurgical Company Ltd» Англия, «Metallurg South Africa Pty» Южная Африка, «Ferrolegeringar AG» Швейцария
Период: 2003 – по настоящее время
Организация: Фирма «А&M Group Ltd »
Сфера деятельности: торговая
Должность: директор
9 Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
Единоличный исполнительный орган: Президент
Григорьев Вячеслав Георгиевич
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период | Наименование организации | Должность | |
с | по | ||
2001 | 2006 | "БашКредитБанк" | Советник Президента, управляющий филиалом в г. Екатеринбурге, зам. региональной дирекции по корпоративному банковском бизнесу |
2206 | 2007 | ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов | Зам. директора по экономике и финансам |
2007 | 2007 | ОАО "Инвестиционная компания "Макси" | Зам. генерального директора |
2007 | 2008 | ОАО "Металлургический холдинг" | Зам. генерального директора, генеральных директор |
2008 | 2008 | ОАО "Инвестиционная компания" | Зам. генерального директора |
2008 | 2010 | ОАО "УК "РосСпецСплав" | Президент |
| |||
2001 | 2006 | "БашКредитБанк" | Советник Президента, управляющий филиалом в г. Екатеринбурге, зам. региональной дирекции по корпоративному банковском бизнесу |
2206 | 2007 | ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов | Зам. директора по экономике и финансам |
2007 | 2007 | ОАО "Инвестиционная компания "Макси" | Зам. генерального директора |
2007 | 2008 | ОАО "Металлургический холдинг" | Зам. генерального директора, генеральных директор |
2008 | 2008 | ОАО "Инвестиционная компания" | Зам. генерального директора |
2008 | 2010 | ОАО "УК "РосСпецСплав" | Президент |
Правление (коллегиальный исполнительный орган):
Состав коллегиального исполнительного органа (Правления):
Председатель Правления: президент «РосСпецСплав»
Члены Правления:
1. Солодова Ольга Александровна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее, кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2002
Организация: ФГУП НПО «Автоматика-РКЦ»
Сфера деятельности: производственная
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002-2005
Организация: Уральский государственный экономический университет
Сфера деятельности: образовательная
Должность: ассистент кафедры финансов, денежного обращения и кредита
Период: 2005- по настоящее время
Организация: / «РосСпецСплав»
Сфера деятельности: финансово-инвестиционная
Должность: директор по экономике
Период: 2005- по настоящее время
Организация: / «РосСпецСплав»
Сфера деятельности: финансово-инвестиционная
Должность: заместитель директора Департамента контроллинга, начальник отдела организации корпоративного учета и внутреннего аудита
2. Дрожащих Марина Геннадьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: член Свердловской областной коллегии адвокатов
Сфера деятельности: юридическая
Должность: помощник адвоката
Период: 2005-2006
Организация: / «РосСпецСплав»
Сфера деятельности: финансово-инвестиционная
Должность: юрисконсульт
Период: 2007 - по настоящее время
Организация:
Сфера деятельности: производственная
Должность: юрисконсульт
10 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
«РосСпецСплав» в 2009 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключались.
11 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемый в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками
«РосСпецСплав» в 2009 году сделки, признаваемыми крупными сделками, не заключались.
12 Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»
Сокращенное наименование: УК «РосСпецСплав»
Открытое акционерное общество " «РосХром»/ УК «РосХром»
Дата образования 18.07.2005
Основание: учредительный договор, свидетельство о регистрации от 01.01.2001
Открытое акционерное общество " Управляющая Компания «Российские Специальные Сплавы»/ УК «РосСпецСплав»
Дата изменения: 02.05.2006
Основание изменения: устав в новой редакции, свидетельство от 01.01.2001
Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1056604452684
Дата государственной регистрации эмитента: 18.05.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга
Контактная информация
Место нахождения эмитента : 620020 г. Екатеринбург
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 620020 1
Телефон: (343)377-63-14,
Факс: (343) 377-61-08
Адрес электронной почты
Адрес страницы в сети “Интернет”: http://www. rusalloy. ru
Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами эмитента не создано.
Идентификационный номер налогоплательщика
6672190956/667201001
Филиалы и представительства эмитента
Представительство «РосСпецСплав» в г. Москве
Дата открытия: 14 ноября 2006 года
Место нахождения в соответствии с учредительными документами: Россия, г. Москва, пер. Самотечный 3-ий,.
Руководитель: директор Мисири Елена Лельевна
Срок действия выданной руководителю доверенности: выдана
26.12.2008 г. за № 13-2/988 сроком действия по 31.12.2009 г.
Представительство «РосСпецСплав» в г. Днепропетровске
Дата открытия: 30 марта 2007 года
Место нахождения в соответствии с учредительными документами: Украина, г Днепропетровск,
Руководитель: директор
Срок действия выданной руководителю доверенности: выдана
01 февраля 2008 года без номера сроком на три года.
Основные порталы (построено редакторами)