Контрольная деятельность отдела внутреннего контроля
Управления Федерального казначейства по Саратовской области
за I полугодие 2010 года
Согласно плану проведения документальных комплексных проверок Отделений Управления Федерального казначейства по Саратовской области (далее – Отделения) на 2010 год отделом внутреннего контроля за I полугодие 2010 года проведено 6 документальных комплексных проверок работы Отделений.
В каждое Отделение направлено заключение по итогам рассмотрения результатов конкретной документальной комплексной проверки.
Проведены 4 документальные тематические проверки работы структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Саратовской области (далее – Управление): отдела доходов, отдела финансового обеспечения, отдела кадров и операционного отдела.
Проведены 3 внеплановые документальные тематические проверки соблюдения законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в административном отделе, отделе информационных технологий, отделе режима секретности и безопасности информации Управления.
Подготовлены и отправлены в Федеральное казначейство установленные формы отчётности за IV квартал 2009 года по версии 7.2, за I квартал 2010 года по версии 8.0 прикладного программного обеспечения "Внутренний контроль и аудит Федерального казначейства" (отчетность принята без замечаний).
Подготовлен Паспорт Управления (ф. 065) по состоянию на 01 января 2010 г.
Подготовлена Типовая программа проверки деятельности территориальных отделений Управления Федерального казначейства по Саратовской области в 2010 году.
Проведена оценка результативности деятельности Управления за 2009 год по 8 показателям.
Подготовлены и размещены на Интернет – сайте Управления:
информация о проведении контрольной деятельности отдела внутреннего контроля за 2009 год;
информация об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления на 01 января 2010 г.;
информация об осуществлении Управлением ведомственного контроля по состоянию на 01 января 2010 г.;
информация о реализации Программы противодействия коррупции в Управлении.
Подготовлено обзорное письмо по проведённым в 2009 году документальным комплексным проверкам Отделений.
Подготовлена для формирования годовой отчетности за 2009 год информация о контрольной деятельности отдела внутреннего контроля Управления за 2009 год и перечень типовых нарушений по ведению бюджетного учета исполнения сметы доходов и расходов (бюджетной сметы), установленных в ходе проведения контрольных мероприятий в 2009 году.
Внедрена в постоянную эксплуатацию новая версия 8.0 ППО AudPlan для составления ежеквартальной отчетности в Федеральное казначейство.
Подготовлено техническое задание в отдел информационных технологий Управления о необходимости разработки в ППО «АС ФК» механизма автоматического выявления минусовых остатков в Отчете о состоянии лицевого счета бюджетополучателя средств федерального бюджета.
Протестировано ППО «АС ФК» в части формирования базовых показателей для аналитической системы ключевых показателей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Отправлена в Федеральное казначейство тестовая отчетность по ключевым показателям исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Основные порталы (построено редакторами)