Утверждена решением
Правления НП «СРО КК «Содействие»
(Протокол № 9 от 23 июля 2015 г.)
Инвестиционная декларация
Размещения средств компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 15 июля 2015 г.
По состоянию на 15 июля 2015 года величина средств компенсационного фонда НП «СРО КК «Содействие» составила 26 367 068,95 рублей (в том числе 1 124 000,00 рублей внесенных вступившими в СРО кредитными кооперативами в качестве начальных взносов в компенсационный фонд в сумме по 3 000 рублей). Из них 8 089 328,08 рублей – средства компенсационного фонда на расчетном счете в банк» (30,7% от всего размера КФ, эти средства в настоящее время истребуются по суду); 12 250 000,00 рублей размещены в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом № 000RMFS, № 000RMFS и № 000RMFS.
17 июня 2015 года состоялась выплата купона по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом № 000RMFS (сокращенно ОФЗ 26210).
Расширенные данные по выплате купона на 17.06.2015 года:
Номер купона | 5 |
Дата начала купонного периода | 17.12.2014 |
Дата окончания купонного периода | 17.06.2015 |
Дата выплаты купона | 17.06.2015 |
Период, дней | 182 |
Ставка, % год | 6,80 |
Выплата на одну облигацию, RUB | 33,91 |
Сумма зачисления на брокерский счет, RUB | 28 145,30 |
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 17.06.2015, RUB | 292 017,43 |
23 июня 2015 года 5 450 000,00 руб. переведены на брокерский счет для покупки Облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом. Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 23.06.2015 составляет 5 742 017,43 рублей.
13 июля 2015 года часть средств брокерского счета инвестированы в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом № 000RMFS (сокращенно ОФЗ 26211) со следующими параметрами:
Наименование | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211 |
Данные госрегистрации | № 000RMFS от 01.01.2001, МинФин |
Номинал | 1000 RUB |
Объем эмиссии, шт. | 150 000 000 |
Объем в обращении, шт. | 150 000 000 |
Период обращения, дней | 3661 |
Дата начала размещения | 16.01.2013 |
Дата погашения | 25.01.2023 |
Периодичность выплат в год | 2 |
Текущий купон (всего) | 5 (20) |
Дата выплаты купона | 05.08.2015 |
Размер купона, % годовых | 7 |
НКД | 31,06 RUB |
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 13.07.2015, RUB | 5 657 729,82 |
Покупка данной группы бумаги ОФЗ 26211 состоялась 13.07.2015 г., площадка ТС=ФБ ММВБ, номер сделки на бирже № 000, количество 100 штук, цена покупки в % от номинала 81,1101 на сумму 84 287,61 рублей (что составляет 0,3% от общей величины компенсационного фонда на 13.07.2015 г., в т. ч. 81 110,10 руб. - облигации, НКД = 3 068,00 руб., комиссия брокера 101,39 руб., комиссия биржи 8,12 рублей).
15 июля 2015 года остаток средств брокерского счета инвестированы также в облигации федерального займа с постоянным купонным доходом № 000RMFS (сокращенно ОФЗ 26211) со следующими параметрами:
Наименование | МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26211 |
Данные госрегистрации | № 000RMFS от 01.01.2001, МинФин |
Номинал | 1000 RUB |
Объем эмиссии, шт. | 150 000 000 |
Объем в обращении, шт. | 150 000 000 |
Период обращения, дней | 3661 |
Дата начала размещения | 16.01.2013 |
Дата погашения | 25.01.2023 |
Периодичность выплат в год | 2 |
Текущий купон (всего) | 5 (20) |
Дата выплаты купона | 05.08.2015 |
Размер купона, % годовых | 7 |
НКД | 31,06 RUB |
Исходящий остаток денежных средств на брокерском счете на 15.07.2015, RUB | 336,38 |
Покупка данной группы бумаги ОФЗ 26211 состоялась 15.07.2015 г., площадка ТС=ФБ ММВБ, номер сделки на бирже № 000, количество 6 629 штук (итого общее количество ОФЗ 26211 составляет 10 419 штук), цена покупки в % от номинала 82,2001 на сумму 5 657 393,44 рублей (что составляет 21,1% от общей величины компенсационного фонда на 15.07.2015 г., в т. ч. 5 449 044,63 руб. - облигации, НКД = 205 896,74 руб., комиссия брокера 1 907,17 руб., комиссия биржи 544,90 рублей).
На расчетном счете на 15.07.2015 г. в Отделении № 000 Сбербанка России г. Смоленске размещено 7 603 982,05 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в компенсационный фонд. Доля средств КФ, размещенных на расчетном счете, составляет 27,%.
Часть проблемных средств, истребуемых у банк» на сумму 458 тыс. руб. выведена для дальнейшего учета за балансом. В случае, если в последующем удастся возместить эти средства, они будут восстановлены в балансовом учете. Если по результатам конкурсного производства эти средства будут утрачены, и будут списаны за счет дохода от инвестирования.
Исходя из текущей стоимости компенсационного фонда в размере 26 367 068,95 рублей, максимальная сумма компенсационной выплаты одному участвующему в СРО кредитному кооперативу не может превышать 1 318 353 руб.
Директор
НП «СРО КК «Содействие» М. Овчиян
Основные порталы (построено редакторами)