Об утверждении Порядка проведения кассовых выплат за счёт средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа
В соответствии с пунктом 3.4 статьи 2 Федерального закона -ФЗ «Об автономных учреждениях» Администрация Петрозаводского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения кассовых выплат за счёт средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа.
2. Настоящий порядок вступает в силу с 01 января 2011 года и применяется к муниципальных автономным учреждениям Петрозаводского городского округа, которым открыты лицевые счета в управлении муниципального казначейства комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа.
3. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (С. А.Шлыкова) опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа Е. Б.Журавлёва.
Глава Петрозаводского городского округа Н. И.Левин
Разослать: в дело-2, управление муниципального казначейства, финансовое управление, информационно-аналитическое управление, комитеты, нормативно-правовое управление; аппарат администрации, прокуратура г. Петрозаводска, Госкомитет РК по вопросам развития местного самоуправления; Б.; БД-4.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа
от 31.12.2010 № 4601
Порядок проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа
1.Настоящий Порядок проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа (далее – Порядок) устанавливает порядок проведения Администрацией Петрозаводского городского округа (далее - Администрация) кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений Петрозаводского городского округа (далее – автономные учреждения) от имени и по поручению указанных учреждений на лицевых счетах, открытых им в управлении муниципального казначейства комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа (далее – Казначейство).
2. Администрация в Головном расчетно-кассовом центре г. Петрозаводска Национального Банка Республики Карелия Центрального банка Российской Федерации открывает счет для учета операций со средствами автономных учреждений на балансовом счете № 000 «Счет негосударственных организаций. Финансовые организации» (далее – Счет № 000).
3. Кассовые выплаты за счет средств автономных учреждений, учтенных на лицевых счетах автономного учреждения, осуществляются в пределах остатка средств, поступивших на соответствующие лицевые счета.
4. При осуществлении операций со средствами автономных учреждений, которым открыты лицевые счета в Казначействе в порядке, установленном Администрацией, информационный обмен между автономным учреждением и Администрацией осуществляется в электронном виде, в программном комплексе «Бюджет-КС» с использованием для обеспечения доступа к базе данных «Бюджет-КС» WEB-интерфейса («Бюджет-WEB»).
Если у автономного учреждения или Администрации отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее – на бумажном носителе).
5. Для проведения кассовых выплат автономное учреждение представляет в Казначейство в электронном виде платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств с лицевого счёта автономного учреждения, оформленные в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (далее - расчетные документы).
6. Казначейство отказывает автономному учреждению в приеме расчетного документа в случае нарушения требований его оформления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
7. В случае если расчетный документ не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, или подписи ответственных лиц будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, Казначейство регистрирует представленный расчетный документ в Журнале возвратов документов и не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления, возвращает автономному учреждению документ с указанием даты и причины возврата (на штампе).
8. Если представленный автономным учреждением расчетный документ соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, Казначейство отправляет расчетный документ на перечисление средств со Счета № 000.
9. Операции по обеспечению наличными деньгами автономных учреждений, операции по взносу наличных денег учитываются на счете, открытом Администрации Петрозаводского городского округа в Головном расчетно-кассовом центре г. Петрозаводска Национального Банка Республики Карелия Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 000 «Средства для выплаты наличных денег организациям» (далее – Счет № 000).
10. Для получения наличных денег, за 2 дня до планируемого дня получения, автономное учреждение представляет в Казначейство расчетный документ на перечисление средств на Счет № 000.
Накануне дня получения наличных денег автономное учреждение предоставляет в Казначейство заявку на получение наличных денег и чек.
11. Операции по списанию банком сумм платежей со Счета № 000, по зачислению банком поступлений на Счет № 000 отражаются Казначейством на соответствующих лицевых счетах автономных учреждений в день получения банковской выписки по Счету № 000.
12. Представленные автономным учреждением в Казначейство расчетные документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в Казначейство.
Комитет финансов
Основные порталы (построено редакторами)