ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ДЕМЕТРА»
Место нахождения общества:
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 18 июня 2015 года.
Место проведения собрания: , административный корпус.
Время начала регистрации акционеров и их представителей – 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации акционеров и их представителей – 14 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 14 часов 00 минут.
Время закрытия собрания – 14 часов 40 минут.
Дата составления протокола – 19 июня 2015 года.
Присутствовали:
Общее количество голосов – 28177
Всего зарегистрировалось акционеров и их представителей с количеством голосов – 26853, что составляет 95,30 % от общего количества голосующих акций.
Общее собрание акционеров кворум имеет, правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Капустин Дмитрий Александрович.
Президиум собрания – Председатель Совета директоров Капустин Дмитрий Александрович, генеральный директор Федулов Александр Петрович.
Секретарь собрания - секретарь Полежаева Елена Геннадьевна.
Председателем собрания предложен следующий порядок собрания:
заслушать вопрос повестки дня, провести по нему голосование. Перед голосованием председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования по вопросу, после чего, лица участвующие в собрании приступают к голосованию. По окончании голосования счетная комиссия приступает к подведению итогов голосования. Во время подведения итогов голосования объявляется перерыв. По окончании перерыва счетная комиссия оглашает итоги голосования. Затем председательствующий оглашает решение по вопросу повестки дня.
Порядок ведения собрания утвержден голосованием путем поднятия рук единогласно.
Повестка дня:
1. Об одобрении сделок в соответствии со ст. 79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Слушали А., который информировал общее собрание акционеров о том, что в соответствии со ст. ст. 79 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров выносит вопрос об одобрении общим собранием акционеров заключения договоров, сумма которых превышает 50% баланса . Это кредитный договор для пополнения оборотных средств предприятия для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. А. предложил:
1) Одобрить совершение крупной сделки по привлечению кредитной линии в сумме не более 190 млн. рублей в РОО в г. Тамбове Филиала ВТБ в г. Воронеже на следующих существенных условиях:
Кредитор – ВТБ (РОО в г. Тамбове филиала ВТБ в г. Воронеже);
Заемщик – ;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- сумма кредита – не более 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей;
- цель кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- срок кредита – не более 365 дней;
- срок использования – не более 335 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения
- проценты по кредиту – не более 17,00% годовых;
- комиссия за обязательство – 0,45% от суммы неиспользованного лимита задолженности;
- в случае увеличения а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www. cbr. ru) по состоянию на первый Рабочий день месяца
и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www. cbr. ru). Кредитор вправе в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки по Соглашению;
- штрафная неустойка в размере 1/365 (366) процентной ставки по основному долгу (с округлением до 2-го знака после запятой) от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- штрафная неустойка в размере 2/365 (366) процентной ставки по основному долгу (с округлением до 2-го знака после запятой) от суммы просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки;
- поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке не менее 70% от совокупных поступлений за истекший квартал по всем счетам Клиента (включая счета в других банках).
При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Заемщиком в Группу взаимосвязанных Клиентов ( торговая компания «Центрхлеб» (), Екатеринославская» ()).
В случае невыполнения или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке устанавливается надбавка к процентной ставки в размере 1 % годовых.
- кредитные средства зачисляются на счет , открытый в Филиале ВТБ в г. Воронеже;
- отлагательные условия использования кредитных средств: общая сумма задолженности Клиента перед Банком по основному долгу по всем кредитным соглашениям не должна превышать
190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей.
- право Банка на досрочное истребование задолженности в случае нарушения следующих финансовых ковенант:
1. Величина краткосрочных и долгосрочных обязательств Заемщика (сумма строк «Заемные средства» разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса и строки «Обеспечения обязательств выданные» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на последнюю отчетную дату в части выданных по поручению Заемщика гарантий и предоставленных им поручительств и залогов за третьих лиц с коэффициентом 0,5, с учетом обязательств, принятых/погашенных после отчетной даты) не должна превышать величину 4-х среднемесячных выручек Заемщика за последние 4 квартала.
2. Сумма задолженности «Центрхлеб» в составе дебиторской задолженности Заемщика на каждую отчетную дату не должна превышать 30 000 000,00 (Тридцать миллионов рублей);
3. Сумма задолженности Капустина Дмитрия Александровича в составе дебиторской задолженности Заёмщика не должна превышать 22 672 тыс. руб.;
4. Запрет на перевод Заемщиком внеоборотных активов на Екатеринославская»;
5. Запрет на возникновение у Заемщика долгосрочных и/или краткосрочных финансовых вложений (за исключением банковских депозитов и векселей; банков)/займов (за исключением кредитов), предоставление залогов, гарантий и поручительств в пользу 3-их лиц на каждую отчетную дату;
6. Отсутствие в составе дебиторской задолженности Заемщика задолженности Екатеринославская» на каждую отчетную дату;
7. Привлечение Заемщиком кредитных ресурсов в других кредитных организациях по согласованию с Банком;
8. Предоставить полномочия по подписанию кредитного договора и других документов, связанных с предоставлением кредита генеральному директору Федулову Александру Петровичу. В период отсутствия генерального директора П., предоставить полномочия по подписанию кредитного договора и других документов, связанных с предоставлением кредита главному инженеру Касаджику Александру Михайловичу
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 28177. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу повестки дня – 26854.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 95,30 % голосов.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подписанные | Не голосовали | |
Голоса | 26853 | 26853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 95,30 | 95,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Недействительны 0 бюллетеней.
По результатам голосования принято решение:
1) Одобрить совершение крупной сделки по привлечению кредитной линии в сумме не более 190 млн. рублей в РОО в г. Тамбове Филиала ВТБ в г. Воронеже на следующих существенных условиях:
Кредитор – ВТБ (РОО в г. Тамбове филиала ВТБ в г. Воронеже);
Заемщик – ;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- сумма кредита – не более 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей;
- цель кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
- срок кредита – не более 365 дней;
- срок использования – не более 335 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения
- проценты по кредиту – не более 17,00% годовых;
- комиссия за обязательство – 0,45% от суммы неиспользованного лимита задолженности;
- в случае увеличения а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www. cbr. ru) по состоянию на первый Рабочий день месяца
и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www. cbr. ru). Кредитор вправе в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер процентной ставки по Соглашению;
- штрафная неустойка в размере 1/365 (366) процентной ставки по основному долгу (с округлением до 2-го знака после запятой) от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- штрафная неустойка в размере 2/365 (366) процентной ставки по основному долгу (с округлением до 2-го знака после запятой) от суммы просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки;
- поддержание ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Клиента в Банке не менее 70% от совокупных поступлений за истекший квартал по всем счетам Клиента (включая счета в других банках).
При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются поступления от третьих лиц, входящих с Заемщиком в Группу взаимосвязанных Клиентов ( торговая компания «Центрхлеб» (), Екатеринославская» ()).
В случае невыполнения или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке устанавливается надбавка к процентной ставки в размере 1 % годовых.
- кредитные средства зачисляются на счет , открытый в Филиале ВТБ в г. Воронеже;
- отлагательные условия использования кредитных средств: общая сумма задолженности Клиента перед Банком по основному долгу по всем кредитным соглашениям не должна превышать 190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей.
- право Банка на досрочное истребование задолженности в случае нарушения следующих финансовых ковенант:
2. Величина краткосрочных и долгосрочных обязательств Заемщика (сумма строк «Заемные средства» разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса и строки «Обеспечения обязательств выданные» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на последнюю отчетную дату в части выданных по поручению Заемщика гарантий и предоставленных им поручительств и залогов за третьих лиц с коэффициентом 0,5, с учетом обязательств, принятых/погашенных после отчетной даты) не должна превышать величину 4-х среднемесячных выручек Заемщика за последние 4 квартала.
2. Сумма задолженности «Центрхлеб» в составе дебиторской задолженности Заемщика на каждую отчетную дату не должна превышать 30 000 000,00 (Тридцать миллионов рублей);
3. Сумма задолженности Капустина Дмитрия Александровича в составе дебиторской задолженности Заёмщика не должна превышать 22 672 тыс. руб.;
4. Запрет на перевод Заемщиком внеоборотных активов на Екатеринославская»;
5. Запрет на возникновение у Заемщика долгосрочных и/или краткосрочных финансовых вложений (за исключением банковских депозитов и векселей; банков)/займов (за исключением кредитов), предоставление залогов, гарантий и поручительств в пользу 3-их лиц на каждую отчетную дату;
6. Отсутствие в составе дебиторской задолженности Заемщика задолженности Екатеринославская» на каждую отчетную дату;
7. Привлечение Заемщиком кредитных ресурсов в других кредитных организациях по согласованию с Банком;
8. Предоставить полномочия по подписанию кредитного договора и других документов, связанных с предоставлением кредита генеральному директору Федулову Александру Петровичу. В период отсутствия генерального директора П., предоставить полномочия по подписанию кредитного договора и других документов, связанных с предоставлением кредита главному инженеру Касаджику Александру Михайловичу
Председатель собрания предложил счетной комиссии приступить к подсчету голосов по вопросу повестки дня.
Председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования по вопросу повестки дня и оглашает принятое решение.
Председатель собрания сообщил, что вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров рассмотрен и объявил общее собрание акционеров закрытым.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается.
Председатель собрания Д. А. Капустин
Секретарь собрания Е. Г. Полежаева
Протокол составлен: 19 июня 2015 года
Основные порталы (построено редакторами)