Годовой отчет за 2012 год | Авторская платформа Pandia.ru

Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

Годовой отчет за 2012 год

1. Информация об обществе и его положение в отрасли.

1.1. Краткая история общества, положение общества в отрасли.

образовано в 1994 году путем приватизации на базе ТТПП «Фармация» (распоряжение г. областного комитета по управлению имуществом, постановление о регистрации в администрации г. Тольятти г.).

Акционерный капитал общества составляет 31 696 рублей. Он разделен на 31 696 обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции -1руб.

На 31 декабря 2012 года общее количество акционеров - 20.

занимает значительную часть розничного рынка лекарственных средств, очковой оптики и товаров медназначения в пределах муниципальных округов г. г. Тольятти, Жигулевск, Ставропольский район Самарской области. Сеть аптек «Витафарм» конкурирует на региональном рынке с аптечными сетями: Имплозия, Вита, Биомед, Аптека № 000.

1.2. Основные события и итоги работы в 2012 году.

▪ Инвестиции общества в 2012 году составили 2 004 тыс. руб.;

▪ в течение года открыт 1 аптечный пункт, 2 аптеки закрыты;

▪ в составе сети находятся 1 магазин-салон оптики и 6 отделов оптики, расположенные в обособленных помещениях.

На 31.12.2012 года общество имело в своем составе 26 аптек и аптечных пунктов.

Структура аптечной сети на 31.12.2012 года:

Торговые точки	г. Тольятти	г. Жигулевск	Ставропольский р-н	Всего:
Аптеки	2	-	4	6
Магазины - оптики	1	-	-	1
Мелкорозничная сеть (аптечные пункты, отделы оптики):	9	2	8	19
Всего:	12	2	12	26

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности общества.

осуществляет розничную и оптовую реализацию лекарственных средств населению и ЛПУ, изготовление и ремонт очковой оптики, оказание платных офтальмологических услуг. Розничная торговля в 2012 году сохранила свою долю в обороте и составила по итогам года 15,07% в выручке общества. В отчетном году оптовая составляющая в реализации - 84,93%.

За 2012 год аптечной сетью реализовано медикаментов и медтоваров населению и ЛПУ, оказано услуг на 716,8 млн. рублей. Снижение реализации к 2011 году составило 2,76 %, или 20,3 млн. рублей. В том числе наблюдается рост объема реализации очковой оптики и услуг салона «Оптика» на 9,1% к 2011 году.

Общий доход от торговой и коммерческой деятельности получен в сумме 93,8 млн. рублей, его снижение составило 9,8 % к факту 2011 года.

Расходы, связанные с торговой и хозяйственной деятельностью составили 87,2 млн. руб., снижение на 15,9 млн. руб. в результате проведения масштабной политики сокращения затрат.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

в динамике за последние два года

(млн. руб.)

№ п/п	Показатели	2012г.	2011г.	Темп роста, %	Прирост
1	Всего реализовано и оказано услуг:	716, 8	737, 1	97,24	-20, 3
2	Общий доход	93,8	104,0	90,2	-10,2
3	Расходы	87,2	103,1	84,6	-15,9
4	Балансовая прибыль	6, 5	0,9	722,2	5,6
5	% к товарообороту	0,91	0,12
6	Чистая прибыль	6, 46	0,87	742,5	5,59
7	Рентабельность, %	0,90	0,12

2. Приоритетные направления развития общества.

Приоритетными направлениями общества в 2012 году являлись:

увеличение натуральных объемов реализации и сохранение занятой доли регионального рынка; сохранение финансовой устойчивости предприятия; укрепление кадрового потенциала общества; повышение качества и безопасности услуг, оказываемых нашим потребителям.

3. Отчет Совета Директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Увеличение натуральных объемов реализации и сохранение занятой доли регионального рынка.

Увеличение физических объемов реализации и сохранение занятой доли рынка важно в условиях высокой конкурентной среды. Законодательно установленные ограничения наценки на ряд препаратов, составляющих значительную долю в объемах реализации, привели к существенному снижению валового дохода предприятия. Давление на рынок оказывали открывающиеся на территории ведения деятельности аптеки-дискаунтеры. В указанных условиях рост рентабельности бизнеса возможен, главным образом, за счет физического увеличения объемов реализации. Для сохранения завоеванных позиций на рынке, общество продолжало реализовывать как ранее начатые программы, так и приступило к реализации новых:

▪ использование различных систем скидок: разовых - ориентированных на различные социальные слои населения, накопительных – поддерживающих лояльность постоянных покупателей;

▪ строгое следование внедренным стандартам ведения бизнеса: Стандарта оформления торгового зала и витрин, Стандарта обслуживания;

▪ проведение маркетинговых мероприятий, приуроченных к различным датам и событиям;

▪ совершенствование компьютеризированного учета наличия и движения товара во всей сети аптек общества, что позволяет снизить возможность образования дефицита товара в товаропроводящей сети, а также, оптимизировать товарные остатки;

▪ постоянный мониторинг цен, сложившихся на рынке присутствия общества, с целью проведения адекватной ценовой политики;

▪ работа с ассортиментом;

▪ организация специализированных точек продаж, рассчитанных на определенные категории покупателей.

3.2. Сохранение финансовой устойчивости предприятия.

Финансовая устойчивость общества в 2012 году выросла. Возросший уровень налогообложения, ограничение торговой наценки на широкий ряд препаратов, снижение покупательной способности населения привели в 2011 году практически к нулевому уровню рентабельности. В течение 2012 года общество предприняло ряд мер по исправлению ситуации:

▪ планомерно снижалась ссудная задолженность перед банками. В течение года ссудная задолженность уменьшилась и составляет на 01.01.2013г. 36 600 тыс. руб.

▪ проводилась оптимизация расходной части бюджета, предусматривающая отказ от финансирования части расходных статей общества;

▪ проводилась дальнейшая оптимизация товарных остатков и ассортимента;

▪ велась работа с кредитными учреждениями по снижению ставок, увеличению сроков кредитования, оценки залогов. Банки – партнеры общества: ; «ГАЗБАНК»;

▪ пересматривались и внедрялись более рациональные схемы доставки товара в аптеки с целью снижения транспортных издержек.

3.3. Укрепление кадрового потенциала общества.

Главный актив предприятия – грамотный квалифицированный персонал. Повышению квалификации и приобретению новых навыков персоналом уделялось самое пристальное внимание:

▪ на предприятии создана система внутрикорпоративного обучения сотрудников, которая включает в себя тематические лекции, семинары, тренинги, внутрифирменную аттестацию. Работники всех структурных подразделений обеспечены специализированной литературой;

▪ поддерживается система внутрикорпоративных стандартов работы с клиентами;

▪ приветствуется обучение в высших учебных заведениях по основной специальности «фармация»;

▪ учитывая индивидуальные и профессиональные качества работников, пересматривался резерв на выдвижение на руководящие должности. В состав кадрового резерва включаются кандидатуры, способные достичь соответствия квалификационным требованиям путем обучения и профессионального роста;

▪ с целью стимулирования персонала на достижение поставленных задач, повышение эффективности труда, сокращение затрат пересматривались тарифные ставки, надбавки к окладам, система вознаграждения, штатные расписания;

▪ с целью создания связи между каждым отдельным работником и организацией в целом, обеспечивалось оперативное информирование персонала о происходящем; о стратегических задачах, об основных прошедших и предстоящих событиях, связанных с деятельностью предприятия.

3.4. Повышение качества и безопасности услуг, оказываемых нашим потребителям.

Постоянное внимание в прошедшем году по-прежнему уделялось обеспечению фармацевтического порядка в структурных подразделениях и предотвращению поступления в аптечную сеть недоброкачественной продукции:

▪ осуществлялся ежедневный контроль информации, поступающей из Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в том числе и о забракованных и фальсифицированных сериях препаратов, не зарегистрированных изделиях медицинского назначения, и проводилась работа по выявлению данной продукции в сети;

▪ осуществлялся контроль над информацией Федеральной службы Роспотребнадзора об изъятии продукции, находящейся под контролем данного ведомства (БАД, минеральная вода, средства гигиены, диетическое питание и т. д.);

▪ в плановом порядке проводились внутренние проверки структурных подразделений аптечной сети. Проверки проводились по вопросам выполнения лицензионных требований, по обеспечению требований по охране труда, пожарной безопасности. Нарушения анализировались и на производственных совещаниях доводились до сведения всех руководителей с рекомендациями о предотвращении подобных нарушений;

▪ проводилась работа по претензиям потребителей к качеству продукции аптечного ассортимента, приобретённой в аптечной сети , а также к качеству обслуживания.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Цель общества - сохранить позицию аптечного предприятия первого выбора для потребителей, поставщиков и сотрудников в регионе присутствия. Исходя из поставленной цели, общество на 2013 год определило следующие перспективные направления развития:

1. удержание доли рынка и увеличение физических объемов продаж на территории охваченной аптечной сетью общества, используя достигнутые конкурентные преимущества;

2. повышение кадрового потенциала общества за счет совершенствования программ обучения сотрудников;

3. повышение эффективности продаж за счет использования новых и проверенных технологий:

▪ гибкого ценообразования;

▪ ассортиментного планирования;

▪ работа с различными по доходам социальному положению группами покупателей;

▪ внедрение безналичных расчетов.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

04 февраля 2013г. Советом директоров принято решение рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2012 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Риски, возникающие в деятельности общества можно разделить на страновые риски и риски, связанные с бизнесом общества.

6.1.Страновые риски:

▪ возможное изменение законодательства, влияющее на процессы лицензирования фармацевтической деятельности, ценообразование (торговые надбавки), повышение неналоговой нагрузки на ФОТ персонала (возможный рост страховых взносов) и т. п.;

▪ инфляционные процессы в экономике;

▪ высокий риск ухудшения экономического положения в г. Тольятти, вызывающий падение покупательной способности населения;

▪ рост стоимости заимствования денежных ресурсов (рост процентных ставок, ужесточение требований к заемщикам и т. п.).

6.2.Риски, связанные с бизнесом общества:

▪ увеличение затрат общества, снижение рентабельности, что связано как с ростом цен на услуги монопольных поставщиков услуг, так и с ужесточением требований (законодательных и конкурентных) к ведению бизнеса;

▪ значительный рост конкуренции в регионе;

▪ рост затрат на поддержание активов (помещений аптек, транспорта, оборудования) в нормативном состоянии, в связи с ужесточением законодательных требований;

▪ риск невыполнения персоналом нормативных правительственных актов и требований, стандартов и процедур общества.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

7.1. 26 марта 2012 г. Советом директоров одобрена крупная сделка:

привлечение кредитных средств по договору возобновляемой кредитной линии с «ГАЗБАНК» для осуществления расчетов с поставщиками за товары и услуги в процессе хозяйственной деятельности общества.

Существенные условия сделки:

лимит выдачи – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

лимит задолженности - не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;

процент за пользование кредитом – 13,0% годовых;

срок возврата кредита – не позднее 18 марта 2013 года.

Сумма кредита с учетом суммы начисленных процентов за весь период пользования, а также ранее выданных кредитов превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату 31.12.2011г..

7.2. 26 марта 2012 г. Советом директоров одобрена крупная сделка:

предоставление обществом залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору с «ГАЗБАНК» .

Существенные условия сделки:

предмет залога – принадлежащее обществу на праве собственности недвижимое имущество;

балансовая стоимость имущества – 3 551 405 рублей;

срок предоставления обязательств – 12 месяцев;

Балансовая стоимость предмета залога, с учетом балансовой стоимости залога по ранее предоставленным кредитам превышает 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 31.10.2011г.

7.3. 26 марта 2012 г. Советом директоров одобрена крупная сделка:

Изменение срока возврата кредита и установление процентной ставки по договору возобновляемой кредитной линии с «ГАЗБАНК» со дня, следующего за днем предоставление кредита по 25.03.2012 г. в размере 10% годовых, с 26.03.2012г. по день его фактического возврата в размере 13% годовых, снижение залоговой стоимости до 45 000 000 руб. по договору залога.

Существенные условия сделки:

лимит выдачи – 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

лимит задолженности - не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;

процент за пользование кредитом – 13,0% годовых;

срок возврата кредита – не позднее 21 марта 2013 года.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом не совершались.

9. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров.

Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Состав Совета директоров:

1) Мельникова Людмила Николаевна. Генеральный директор . Образование высшее. Владеет 11,9889 % обыкновенных акций ;

2) Кузьмин Роман Васильевич. Начальник юридического отдела сеть «Витафарм». Образование высшее. Владеет 9,3766 % обыкновенных акций ;

3) Ушакова Вера Константиновна. Директор . Образование высшее. Владеет 15,7749 % обыкновенных акций .

4) Лебедева Людмила Константиновна. Коммерческий директор «Витафарм». Образование высшее. Владеет 18,9677 % обыкновенных акций .

5) Камаев Михаил Владимирович. Председатель Совета директоров. Директор по финансам и экономике . Образование высшее. Владеет 17,9770 % обыкновенных акций .

6) Зыков Виталий Анатольевич. Директор . Образование высшее.

7) Зыков Максим Витальевич. Директор 1». Образование высшее.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа.

Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества и является членом Совета директоров.

Мельникова Людмила Николаевна – Генеральный директор . Образование высшее.

Согласно Уставу общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсации расходов), исключая должностной оклад, для генерального директора общества не предусмотрены.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение по итогам года в размере не ниже установленного законодательством РФ 12-кратного прожиточного минимума на момент выплаты, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности мы руководствуемся Кодексом корпоративного поведения, стремимся к тому, чтобы система управления обществом отвечала всем требованиям действующего законодательства, была понятна всем заинтересованным лицам.

Особое внимание уделяется следующим направлениям:

▪ максимально полное и своевременное раскрытие информации о деятельности общества для всех заинтересованных лиц;

▪ каждодневное управление и контроль исполнительных органов общества со стороны Совета директоров, ревизионной комиссии. Привлечение независимого аудитора.

Генеральный директор : Л. Н. Мельникова

Главный бухгалтер : С. А. Смирнова