Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование
Место нахождения	Информация не предоставлялась
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	23 001
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

Полное фирменное наименование	Акционерное общество Шибиб Трейдингхаус
Сокращенное наименование	Акционерное общество Шибиб Трейдингхаус
Место нахождения	Швеция, Бальдерверген 38 В 852 34 Сундсваль
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	96 220
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

На 01.01.2004 г.

Полное фирменное наименование	Акционерное общество Шибиб Трейдингхаус
Сокращенное наименование	Акционерное общество Шибиб Трейдингхаус
Место нахождения	Швеция, Бальдерверген 38 В 852 34 Сундсваль
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	38 488
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 01.01.2005 г. отсутствуют.

На 01.01.2006г.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Банк внешней торговли»
Сокращенное наименование
Место нахождения	103031, г. Москва, .
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	494 889
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Полное фирменное наименование	ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Сокращенное наименование	ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
Место нахождения (для юридического лица)	129090, Москва, ул. Троицкая д.17/1
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	200 915
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

На 01.01.2007г.

Полное фирменное наименование	Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	АБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО)
Место нахождения	117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 203 270
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество "Клиринговый центр РТС"
Сокращенное наименование	ЗАО "Клиринговый центр РТС"
Место нахождения	127006, г. Москва, Долгоруковская ул., стр.1
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	312 012
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

На 01.07.007г.

Полное фирменное наименование	Костурино Инвестментс Лимитед
Сокращенное наименование	отсутствует
Место нахождения	Арх. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК В, 2-й этаж, г. Лимасол, Кипр
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 699 810
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

Полное фирменное наименование	Давкот Инвестментс Лимитед
Сокращенное наименование	отсутствует
Место нахождения	Арх. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК В, 2-й этаж, г. Лимасол, Кипр
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 696 750
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

Полное фирменное наименование	Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	«НОВАЯ-МОСКВА» (ЗАО)
Место нахождения	Российская Федерация, 109240, , стр.1
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 309 312
Размер (тыс. руб.) и условия просроченной дебиторской задолженности	0
Является/не является аффилированным лицом	Не является

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

а) годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2004-2006 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении каждой указанной бухгалтерской отчетности, приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг – Приложение «Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента».

б) годовая финансовая отчетность кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2004, 2005*, 2006 гг. приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг – Приложение *;

* годовая финансовая отчетность составленная в соответствии с МСФО за 2003,2004 гг - приводится за годы, закончившиеся 31 декабря 2004, 2003 и 2002гг.(т. е. за три года в одном отчете)

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2 квартал 2007 года, предшествующий дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма № 000), отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма № 000)) приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг – Приложение «Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента».

б) Эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный квартал, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

а) Консолидированная (сводная) бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента «Связь-Банк» составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 2006 год (Приложение ), на 2004, 2005 гг., такая отчетность не составлялась.

б) Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - предоставляется за 2005 год, 2006 г. в Приложение , в 2004 г. такая отчетность не составлялась.

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента

Учетная политика кредитной организации – эмитента в отношении 2004-2007 годов приводится в приложении к настоящему Проспекту ценных бумаг - Приложение «Учетная политика кредитной организации – эмитента».

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

тыс. руб.

Показатели

На 01.01.2007 года

на 01.07.2007 года

Общая стоимость недвижимого имущества

13 584

14 956

Величина начисленной амортизации

1 628

2 490

Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком

В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг оценка недвижимого имущества оценщиком не производилась.

Сведения о всех изменениях в составе недвижимого имущества кредитной организации - эмитента.

После даты окончания последнего завершенного финансового года в составе недвижимого имущества «Связь-Банк» произошли следующие изменения: приобретено здание в г. Саратов, балансовая стоимость 5 000 тыс. рублей. Иных изменений не было.

Сведения о всех приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента.

Приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества кредитной организации - эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента– нет.

Сведения о всех иных существенных для кредитной организации - эмитента изменениях в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Иных существенных для кредитной организации - эмитента изменений, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг – не было.

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

Кредитная организация – эмитент в течении последних трех лет предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид

Облигации

Категория

Отсутствует

Тип

Отсутствует

Серия

Серия 02

Иные идентификационные признаки

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 104 - й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения облигаций. (далее по тексту – «Облигации»).

Номинальная стоимость

1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем по номинальной стоимости

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

Форма

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента

Информация не указывается, т. к. ценные бумаги данного выпуска не являются именными.

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование депозитария

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное наименование депозитария

НДЦ

Место нахождения депозитария

г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 000-03431-000100, выданная 04.12.2000, без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций;

- право на получение купонных доходов;

- право совершать иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Способ размещения ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ” (далее по тексту – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее по тексту – «Правила ФБ ММВБ»).

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее по тексту – «Участник торгов»), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ" (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).

Сведения о Расчетной палате ММВБ

Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ММВБ;

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Контактные телефоны: телефон (495) 705-96-19 , ;

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: лицензия на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте № 000, выданная 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также с учетом накопленного купонного дохода (далее по тексту – «НКД»).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес кредитной организации - эмитента с кодом расчетов Т0.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация - эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией - эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации - эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его кредитной организации - эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган кредитной организации - эмитента (Президент-Председатель Правления) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде.

Кредитная организация - эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной кредитной организацией - эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией - эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций кредитной организацией - эмитентом не удовлетворяется (отклоняется).

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению кредитной организацией - эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т. е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Кредитная организация - эмитент вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в результате удовлетворения заявок в избранной кредитной организацией - эмитентом последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов за свой счет и/или за счет соответствующих клиентов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес кредитной организации - эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией - эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению кредитной организацией - эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т. е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Кредитная организация - эмитент вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки в любой иной, отличной от определенной в параграфе А настоящего раздела, последовательности по своему выбору при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате удовлетворения заявок в избранной кредитной организацией - эмитентом последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в параграфе А настоящего раздела.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются кредитной организацией - эмитентом.

Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг

Проданные Облигации переводятся депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и в соответствии с документами и Правилами клиринга ММВБ), осуществляющего клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты между кредитной организацией - эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым кредитной организации - эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Денежные средства зачисляются на счет кредитной организации - эмитента в Расчетной палате ММВБ.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810800100000752

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ;

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;

Контактный телефон: (495) 705-96-19;
Факс: (495) 745-81-22;
Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294;

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;

Срок действия лицензии: бессрочно;

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;

;

К/с 30105810100000000505 в Отделении №1 МГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов Организатора торговли и клиринговой организации и НКД.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из Расчетной палаты ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Регламентом клиринга и расчетов на фондовом рынке ММВБ и иными нормативными документами.

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Совет Директоров «Связь-Банк»

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

«15» августа 2007 года

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Протокол № 6

от «15» августа 2007 года

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг

Совет Директоров «Связь-Банк»

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг

«15» августа 2007 года

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг

Протокол № 6

от «15» августа 2007 года

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:

У кредитной организации – эмитента отсутствуют ценные бумаги, владельцы которых намериваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.

Количество ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:

У кредитной организации – эмитента отсутствуют ценные бумаги, владельцы которых намериваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг

Количество ценных бумаг кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 92 (Девяносто два) дня.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,

где
j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Т(j) – Т(j-1) – продолжительность купонного периода (количество дней с даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Место выплаты доходов.

Платежным агентом кредитная организация - эмитент выступает самостоятельно.

Место нахождения кредитной организации - эмитента: 125375,

В дату выплаты доходов по Облигациям кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям:

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг, процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому купонам равны ставке первого купона определенной на Конкурсе в дату начала размещения Облигаций.

Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая кредитной организацией - эмитентом, не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.

Информация о принятом кредитной организацией - эмитентом решении о величине процентной ставки по первому купонному периоду раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования Сообщений о существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” и “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации – эмитента решения об определении размера процентной ставки купона по первому купонному периоду:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети "Интернет" по адресу http://www. sviaz-bank. ru - не позднее 2 (двух) дней.

До опубликования такой информации в ленте новостей кредитная организация - эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

б) Порядок и срок погашения облигаций:

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона):

Порядок выплаты процентов (купона) по облигациям:

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода").

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации - эмитенту НДЦ, кредитная организация - эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты купонных доходов по Облигациям кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,

где:
j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Т(j) – T(j-1) - продолжительность купонного периода (количество дней с даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Срок выплаты каждого купона:

1. Периодичность платежей

Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 92 (Девяносто два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 92-й (Девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 184-й (Сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 276-й (Двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 368-й (Триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 460-й (Четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 552-й (Пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 644-й (Шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 736-й (Семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 828-й (Восемьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 920-й (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1012-й (Одна тысяча двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям кредитной организации - эмитента

Исполнение обязательств по Облигациям планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя – депонента НДЦ на получение сумм купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель – депонент НДЦ обязан указать в списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование/Ф. И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);

налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.).

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, содержащий следующую информацию:

а) полное наименование/Ф. И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- местонахождение банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации - эмитенту НДЦ, в этом случае обязательства кредитной организации - эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации - эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций.

Информация не указывается. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения.

Предусматривается возможность приобретения кредитной организацией – эмитентом Облигаций по соглашению с (владельцем) владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия выпуска облигаций не предусматривают приобретение Кредитной организацией - эмитентом по требованию их владельцев облигаций.

Возможность приобретения облигаций и тип приобретения:

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации - эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www. sviaz-bank. ru - не позднее 2 (двух) дней.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту (по адресу: 19110, г. Москва, ул. Щеакина, дом.40, стр.1, тел./, (495) 228-36-42) письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную кредитной организацией - эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;

- место нахождения Акцептанта;

- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению кредитной организацией - эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);

- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации - эмитенту.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

Получение кредитной организацией - эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между кредитной организацией - эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную кредитной организацией - эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в соответствующем решении кредитной организации - эмитента и в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную кредитной организацией - эмитентом дату приобретения Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации - эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную кредитной организацией - эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени в установленную дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией - эмитентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении кредитной организации - эмитента, Заявки удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Направление кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования кредитной организацией - эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения, в том числе период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых кредитной организацией - эмитентом Облигаций.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Cрок, не ранее которого облигации могут быть приобретены:

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

В случае принятия уполномоченным органом кредитной организацией – эмитентом в соответствии с его Уставом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения в любую дату в течение времени обращения Облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска, Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации – эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется кредитной организацией – эмитентом с даты составления протокола уполномоченного органа кредитной организации – эмитента принявшего решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- - на странице в сети "Интернет" по адресу http://www. sviaz-bank. ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом текст публичной безотзывной оферты раскрывается кредитной организацией – эмитентом на странице кредитной организации – эмитента в сети "Интернет" по адресу http://www. sviaz-bank. ru, после публикации в ленте новостей но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Кредитная организация – эмитент публикует публичную безотзывную оферту в газете «Время новостей» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Текст указанной оферты должен соответствовать образцу публичной безотзывной оферты, изложенной ниже.

Публичная безотзывная оферта

Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики

(открытое акционерное общество)

В соответствии с настоящей офертой (далее – “Оферта”), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (далее – кредитная организация эмитент) безотзывно обязуется покупать выпущенные процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения, государственный регистрационный номер выпуска _____________, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, (далее - "Облигации"), в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно у любого Держателя (в соответствии с данным ниже определением Держателя), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ на следующих условиях:

1. Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов ФБ ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является сам владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;

- уполномочен владельцами Облигаций - своими клиентами осуществлять необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту от их имени, за их счет и по их поручению.

Период предъявления Облигаций по Оферте – период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени «__» ____________200_ года длящийся до 18 часов 00 минут по московскому времени «__» _________ 200_ года.

Дата события – 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления.

Датой приобретения по Оферте для целей настоящей оферты считается одна из изложенных ниже дат:

- Дата события, в случае если Дата события является рабочим днем, или

- первый рабочий день, наступающий после Даты события, в случае если Дата события является выходным или праздничным днем.

2. Порядок приобретения облигаций

а) В течение Периода предъявления облигаций по Оферте Держатель Облигаций (акцептант) направляет кредитной организации - эмитенту, (адрес 129110, , стр.1, тел./, (495) 228-36-42) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – “Уведомление”) на изложенных в настоящей Оферте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление об акцепте Оферты должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим уведомляем о намерении продать Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики (открытое акционерное общество) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения (далее – “Облигации”), государственный регистрационный номер выпуска __________________, в соответствии с условиями безотзывной оферты Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество).

Полное наименование владельца Облигаций:

_________________________________________________________________________

Полное наименование Держателя Облигация:

_________________________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

__________________________________________________________________________

___________________

Подпись, Печать Держателя Облигаций

Кредитная организация – эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок свои уведомления.

б) После направления Уведомления, указанного в п. п. “а” п. 2 настоящей Оферты держатель Облигаций (акцептант) подает адресную заявку (далее Заявка) на продажу определенного количества Облигаций в ЗАО “ФБ ММВБ” в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ЗАО “ФБ ММВБ” (далее - “Правила ФБ ММВБ”), адресованную кредитной организации - эмитенту - Межрегиональному коммерческому банку развития связи и информатики (открытое акционерное общество), являющемуся Участником торгов ЗАО “ФБ ММВБ”, с указанием цены, определенной в п.3 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте. Количество Облигаций, указанных в данной Заявке должно соответствовать количеству Облигаций указанных в Уведомлении, направленном держателем Облигаций в соответствии с п. п. “а” п. 2 настоящей Оферты.

Количество Облигаций, находящихся на счете депо Держателя в Некоммерческом партнерстве “Национальный депозитарный центр”, по состоянию на Дату события и Дату приобретения по Оферте - не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении.

В случае снятия заявки Держателем Облигаций до подачи встречной заявки со стороны кредитной организации – эмитента, кредитная организация – эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты.

3. Цена покупки Облигаций

Кредитная организация - эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене равной ________(__________) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается кредитной организацией - эмитентом Держателю сверх цены покупки при совершении сделки. Уплачиваемый купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. Порядок совершения сделок

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Кредитная организация - эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения по оферте заключить на ФБ ММВБ сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п. 2 настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

5. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

6. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по настоящей Оферте, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Информация об исполнении кредитной организацией - эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций :

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www. sviaz-bank. ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрытие информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций раскрывается кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, без привлечения иного юридического лица.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Наименование юридического лица на которое кредитная организация-эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций: отсутствует

Иные условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Иных условий приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом нет.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Платежным агентом кредитная организация - эмитент выступает самостоятельно, и не планирует назначение дополнительных платежных агентов.

Место нахождения кредитной организации - эмитента: 125375,

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям:

Неисполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства, просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение кредитной организацией - эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных сроков, составляет технический дефолт.

В случае неисполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации - эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация - эмитент обязана опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в т ом числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” по адресу http://www. sviaz-bank. ru - не позднее 2 (двух) дней.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям осуществляется в судебном порядке.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности:

Обращение с требованием к кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организации – эмитенту обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по облигациям:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация - эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети “Интернет” по адресу http://www. sviaz-bank. ru - не позднее 2 (двух) дней;

Наименование юридического лица, на которое кредитная организация - эмитент возложил обязанность по раскрытию указанной информации	Обязанность по раскрытию указанной информации на другое лицо не возложена.
Место нахождения такого юридического лица	–

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Информация не указывается. Обеспечение по Облигациям указанного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Информация не указывается, т. к. обеспечение по Облигациям указанного выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

В случае размещения конвертируемых ценных бумаг (ценных бумаг, условия размещения которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги):

Информация не указывается, т. к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента

В случае размещения опционов кредитной организации - эмитента:

Информация не указывается, т. к. настоящим выпуском кредитная организация –эмитент не предполагает размещение опционов.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Информация не указывается, т. к. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. В связи с этим, информация по п. 9.1.5.1. – п. 9.1.5.5. не приводится.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T0 - дата начала размещения;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

(Т-Т0) – количество дней от даты начала размещения Облигаций до текущей даты, в днях.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Информация не указывается, т. к. преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Информация не указывается, т. к. преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

«В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.33.99г., запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и завершается в дату погашения Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигаций обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций не предусмотрены.

Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и законодательством Российской Федерации

Иных ограничений нет.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации – эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Иных ограничений нет.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

Вид

Облигации

Категория

Не указывается для данного вида ценных бумаг

Тип

Форма

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия

Иные идентификационные признаки ценных бумаг

процентные неконвертируемы документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг

II квартал 2007 г. – 1 016,0 рублей

Наименьшая цена сделки, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг

II квартал 2007 года – 999,66 рублей

Средневзвещанная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг

II квартал 2007 года – 999,91 рублей

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Информация не указывается. Размещение Облигаций осуществляется кредитной организацией эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций (андеррайтера).

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации настоящего выпуска размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

В дальнейшем кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения размещаемых Облигаций на ФБ ММВБ: с даты начала обращения Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное наименования (для некоммерческой организации - наименование)

ММВБ»

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

Лицензия фондовой биржи № 000-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.,

Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

До 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по финансовым рынкам

Иные сведения о биржа ММВБ», указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения облигаций настоящего выпуска, доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитенте не изменятся

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Общий размер расходов кредитной организации – эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг,

- в тыс. руб.*

- в %

1 621 (включая НДС, 292)

0,054

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.

Расходы по уплате государственной пошлины за совершение ЦБ РФ действий, связанных с государственной регистрацией выпуска Облигаций и государственной регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг, составят: 112

Размер расходов кредитной организации – эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.

Консультанты для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг не привлекались

Размер расходов кредитной организации – эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), тыс. руб.

810

Размер расходов кредитной организации – эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, тыс. руб.

200

Размер расходов кредитной организации – эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентаций размещаемых ценных бумаг (road-show), тыс. руб.

150

Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, тыс. руб.

349

* Предварительная оценка.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Способы и порядок возврата средств:

Сроки возврата средств

Сроки возврата денежных средств:

Возврат денежных средств осуществляется в течении 4 (Четырех) месяцев с даты получения Банком письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у банка обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	«Связь-Банк»
Место нахождения платежных агентов	125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Банком в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка признаков состава преступления.

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации - эмитенту.

Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к кредитной организации - эмитенту, определяются статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации и действующим законодательством. Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении.

До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент обязана создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее по тексту – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

- организовать возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,

- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,

- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45(Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее по тексту – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг), кредитная организация - эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг;

- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны кредитной организации - эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций кредитной организации - эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить кредитной организации - эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации - эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации - эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, кредитная организация - эмитент обязана осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между кредитной организацией - эмитентом и владельцем Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Кредитная организация - эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует

X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг, руб.

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость, тыс. руб.

5 000 000

Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

100

привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость, тыс. руб.

Доля акций данного категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

Акции кредитной организации – эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента

Дата отчетного периода

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК

Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК

Итого уставный капитал, тыс. руб

Тыс. руб.

2002

2003

2004

2 234 616

100 %

Общее собрание акционеров

2 234 616

2005

2006

2 765 383

100%

Общее собрание акционеров

5 000 000

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента

На 01.01.2003 (отчетная дата)

Название фонда

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда на начало года

Размер отчислений в фонд

Размер израсходованных средств

Остаток на конец года

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

Резервный фонд

23 192

9 286

6,01

9 286

6,01

Фонды специального назначения

не установлен

833

0,54%

833

0,54%

Фонды накопления

не установлен

39 526

25,56%

39 526

25,56%

Другие фонды

не установлен

223

0,14%

223

0,14%

Направления использования средств фондов.

В отчетном периоде средства фондов не расходовались.

На 01.01.2004 (отчетная дата)

Название фонда

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда на начало года

Размер отчислений в фонд

Размер израсходованных средств

Остаток на конец года

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

Резервный фонд

23 192

9 286

6,01

9 286

6,01

Фонды специального назначения

не установлен

833

0,54%

550

283

0,18

Фонды накопления

не установлен

39 526

25,56%

39 526

25,56%

Другие фонды

не установлен

223

0,14%

223

0,14%

Направления использования средств фондов.

Средства Фонда Специального назначения были использованы для выплаты сумм материальной помощи.

На 01.01.2005 (отчетная дата)

Название фонда

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда на начало года

Размер отчислений в фонд

Размер израсходованных средств

Остаток на конец года

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

Резервный фонд

111 731

9 286

6,01

9 286

0,42%

Фонды специального назначения

не установлен

283

0,18

427

710

0,03%

Фонды накопления

не установлен

39 526

25,56%

39 526

1,77%

Другие фонды

не установлен

223

0,14%

223

0,01%

Направления использования средств фондов.

В отчетном периоде средства фондов не расходовались.

На 01.01.2006 (Отчетная дата)

Название фонда

Размер фонда, установленный учредительными документами

Размер фонда на начало года

Размер отчислений в фонд

Размер израсходованных средств

Остаток на конец года

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

тыс. руб.

в денежном выражении, тыс. руб.

в % от УК

Резервный фонд

111 731

9 286

0,42%

3 942

13 228

0.59%

Фонды специального назначения

не установлен

710

0,03%

745

0,03%

Фонды накопления

не установлен

39 526

1,77%

27 345

66 871

2,99%

Другие фонды

не установлен

223

0,01%

223

0,01%

Направления использования средств фондов.

В отчетном периоде средства фондов не расходовались.

На 01.01.2007 (Отчетная дата)

Название фонда	Размер фонда, установленный учредительными документами	Размер фонда на начало года	Размер отчислений в фонд	Размер израсходованных средств	Остаток на конец года
	тыс. руб.	в денежном выражении, тыс. руб.	в % от УК	тыс. руб.	тыс. руб.	денежном выражении, тыс. руб.	в % от УК
1	2	3	4	5	6	7	8
Резервный фонд	111 731	13 228	0,59	9 462	-	22 690	0,45
Фонды специального назначения	не установлен	745	0,03	10,368	9 721	1 392	0,03
Фонды накопления	не установлен	66 871	2,99	169 412	-	236 283	4,73
Другие фонды	не установлен	223	0,01	-	-	223	0,004

Направления использования средств фондов.

Средства Фонда Специального назначения были использованы для выплаты сумм материальной помощи.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента

Наименование высшего органа управления кредитной организации-эмитента:

Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления кредитной организации – эмитента:

Выписка из Устава

«10.2.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Выписка из Устава

«10.2.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

10.2.4. Для участия в общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.»

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления кредитной организации – эмитента:

Выписка из Устава

«10.2.2. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы: об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Банка по результатам финансового года.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.

На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Банка, один из его заместителей, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Банка.

10.2.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.»

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Выписка из Устава

«10.2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента-Председателя Правления. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в этом. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка может быть обжаловано в суд.»

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) предоставляемая для подготовки и проведения собрания высшего органа управления кредитной организации - эмитента, предоставляется лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров. Данная информация (материалы) доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка.

Порядок соглашения (доведения до сведения акционеров кредитной организации – эмитента)решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

Выписка из Устава

«10.2.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование

Eskadea Aktiebolag

Сокращенное наименование

Eskadea AB

Место нахождения

Stockholm Ian, 80 Stockholm kommun

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

100,00 %

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества

100,00 %

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0 %

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

0 %

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания"
Сокращенное наименование
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 15 “А”
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	11,04 %
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	11,04 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Роспечать" Курской области
Сокращенное наименование	ОАО “Роспечать"
Место нахождения	305004,
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	17,63 %
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	17,63 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0,000843 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0,000843 %
4)
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная Процессинговая Компания"
Сокращенное наименование	ООО "МПК"
Место нахождения	129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100,00 %
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	ООО "МПК" не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Универсальные платежные средства"
Сокращенное наименование	ООО "УПС"
Место нахождения	129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, корп. 1
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100,00%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	ООО "УПС" не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная Депозитарная Компания"
Сокращенное наименование	ООО "МДК"
Место нахождения	129110, г. Москва,
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100,00%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	ООО "МДК" не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

Полное фирменное наименование	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СТРАТЕГ-НЕДВИЖИМОСТЬ» под управлением «СТРАТЕГ»
Сокращенное наименование	ЗПИФ недвижимости «СТРАТЕГ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
Место нахождения	129272, г. Москва, , офис 419.
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100,00%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	ЗПИФ "СТРАТЕГ-НЕДВИЖИМОСТЬ" не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

Полное фирменное наименование	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СТРАТЕГ-ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» под управлением «СТРАТЕГ»
Сокращенное наименование	ЗПИФ прямых инвестиций «СТРАТЕГ-ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Место нахождения	129272, г. Москва, , офис 419.
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	21,43%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	ЗПИФ "СТРАТЕГ-ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

Полное фирменное наименование	Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество
Сокращенное наименование	«Почтобанк»
Место нахождения	614096, г. Пермь, ул. Ленина, д.68 .
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	86,35%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	86,35%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

10)

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью мобильная процессинговая компания «МЕГАПЭЙ»
Сокращенное наименование	ООО “МЕГАПЭЙ»
Место нахождения	190013, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки дом 110, лит. А
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100,00%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	не является акционерным обществом
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

11)

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век»
Сокращенное наименование	«Двадцать первый век»
Место нахождения	194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д.5
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	5,00%
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	5,00%
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0 %

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом

Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), совершенных «Связь-Банк» за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения данного Проспекта ценных бумаг, размер обязательств по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, не совершалось.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги кредитной организации-эмитента).

«Связь-Банк»

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг.

Рейтинг долгосрочных депозитов на уровне В2, прогноз «стабильный».

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.

За 2001-2005 гг. кредитный рейтинг «Связь-Банк» не присваивался.

03.11.2006 г.

Международное рейтинговое агентство Moody's 3 ноября 2006 года, впервые присвоило «Связь-Банк» рейтинг кратко - и долгосрочной надежности депозитов в иностранной валюте на уровне В2/NP, а также рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+. Прогноз по обоим рейтингам - «стабильный».

Одновременно Moody's Interfax Rating Agency присвоило «Связь-Банк» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru.

Присвоенные «Связь-Банк» рейтинги обусловлены, в том числе, его партнерскими отношениями с такими ключевыми участниками российского рынка связи, как ФГУП “Почта России” и ОАО “Связьинвест”. Положительное влияние на рейтинги «Связь-Банк» оказывают также наличие разветвленной региональной сети, включающей 39 филиала, и прочные позиции в таком быстрорастущем сегменте рынка, как организация облигационных займов в рублях для корпоративных клиентов, преимущественно компаний телекоммуникационного сектора.

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг

Moody's Investors Service

Сокращенное наименование

Moody's

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг

P. O. Box 102597 Atlanta, Georgia 30368-0597 USA

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.

Иные сведения о кредитном рейтинге

Отсутствуют.

Сведения о кредитном рейтинге ценных бумаг кредитной организации-эмитента.

Сведения о кредитном рейтинге ценных бумаг кредитной организации-эмитента не указываются. Кредитный рейтинг ценным бумагам кредитной организации-эмитента за 2001-2005 гг. и даты утверждения проспекта ценных бумаг не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Дата государственной регистрации

Категория

Тип

Номинальная стоимость,

руб.

10101470B

29.01.1999

обыкновенные

0.10

10101470B

22.06.2000

обыкновенные

0.10

10101470B

27.04.2004

обыкновенные

0.10

10101470B

29.09.2006

обыкновенные

0.10

Количество акций, находящихся в обращении:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в обращении, шт.

10101470B

50 000 000 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся в размещении, шт.

Количество объявленных акций:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество объявленных акций, шт.

10101470B

472 346 163 800

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, находящихся на балансе, шт

10101470B

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Количество акций, которые могут быть размещены в результате конвертации, шт

отсутствует

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Индивидуальный государственный регистрационный номер

Права, предоставляемые акциями их владельцам *

10101470B

В соответствии с Уставом "Связь-Банк" акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.

Акционеры Банка вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка.

Акционеры имеют и иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

Иные сведения об акциях:

Отсутствуют

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

В обращение находятся процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Такие выпуски у кредитной организации – эмитента отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Общее количество, шт	2 000 000
Общий объем по номинальной стоимости, руб.	2 000 000 000

По каждому выпуску:

Вид	облигации
Форма	документарные на предъявителя
Серия	01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения, без обеспечения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40101470B
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	02 апреля 2007 г.
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительный выпуск не осуществлялся
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;	04 июня 2007 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных	Дополнительный выпуски ценных бумаг у кредитной организации – эмитента отсутствуют
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный Банк российской Федерации, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организация
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Центральный Банк российской Федерации, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организация
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	2 000 000
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.	Дополнительный выпуски ценных бумаг у кредитной организации – эмитента отсутствуют
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	2 000 000 000
Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	Дополнительный выпуски ценных бумаг у кредитной организации – эмитента отсутствуют
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество) Владельцы Облигаций имеют следующие права: - право на получение номинальной стоимости - принадлежащих им Облигаций при погашении Облигаций; - право на получение купонных доходов; - право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются - Порядок и условия размещения таких ценных бумаг	Облигации размещены путем открытой подписки Дата начала и дата окончания размещения совпадают – 26 апреля 2007 года.

Облигации выпуска, являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением

Полное фирменное наименование депозитария	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное наименование депозитария	НДЦ
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение	г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	04.12.2000
Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности	ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Датой погашения Облигаций выпуска является 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено

Функции Платежного агента кредитная организация - эмитент выполняет самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1470, выдана Центральным банком Российской Федерации 15.11.2002; без ограничения срока действия).

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Облигации имеют шестнадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 91 (Девяносто один) день.

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,

где:
j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Т(j)-T(j-1) –продолжительность купонного периода (количество дней с даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

Определение размера доходов по купонам:

Размер процента по первому купону определяется на конкурсе по определению купонной ставки по первому купону, проводимом в дату начала размещения («26» апреля 2007 года). Размер процента по первому купону, в соответствии с Приказом Президента – Председателя Правления «Связь-Банк» № 000 от «26» апреля 2007 года установлен в размере 8,90 % годовых, соответственно, общий размер процентов подлежащего выплате по Облигациям кредитной организации – эмитента: 44 380 000 (Сорок четыре миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей. Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации кредитной организации – эмитента: 22 (Двадцать два) рубля 19 копеек. В соответствии с Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам равны ставке первого купона (8,9%). Размер процента по девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому купонам – определяется кредитной организацией – эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шестнадцати купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

1. Периодичность платежей

Облигации имеют шестнадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 91 (Девяносто один) день. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 1 183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 1 365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

2. Дата погашения Облигаций

Датой погашения Облигаций является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день, с даты начала размещения Облигаций

3. Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода:

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов по Облигациям.

- полное наименование/Ф. И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются:

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- местонахождение банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

Порядок расчетов для получения доходов:

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода").

Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,

где:
j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Т(j) – T(j-1) - продолжительность купонного периода (количество дней с даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Вид предоставленного обеспечения

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, опционами и конвертируемыми ценными бумагами.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Обязательств по ценным бумагам, не исполненных кредитной организацией - эмитентом или исполненных кредитной организацией - эмитентом ненадлежащим образом нет.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Информация не указывается. Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Кредитная организация - эмитент не осуществлял выпуск Облигаций с обеспечением в том числе в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, а также не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием. В связи с этим, пункт 10.5.1. не раскрывается.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента

Полное фирменное наименование регистратора

Открытое акционерное общество

«Объединенная регистрационная компания»

Сокращенное наименование регистратора

Место нахождения регистратора

113095,

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

№10-000-1-00314

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

30.03.2004

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Без срока

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

ФКЦБ России

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента

Иные сведения отсутствуют.

В обращении находятся документарные Облигации кредитной организации – эмитента с обязательным централизованным хранением.

Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев)	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменные наименования депозитария (депозитариев)	НДЦ
Место нахождения депозитария (депозитариев)	Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг	Лицензия № 177-03431-000100
Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг	04.12.2004г, без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг	ФКЦБ РФ

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

У Кредитной организации – эмитента в обращении находятся облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.

Вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей регулируются следующими нормативно –правовыми актами:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации

Часть вторая от 5 августа 2000г. ;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003г.

«О валютном регулировании и валютном контроле»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001г.

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001г.

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;

5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 01.01.2001г.;

6. Указание ЦБ РФ от 01.01.2001г. «Об осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к банковским операциям» (с изменениями, внесенными Указанием ЦБ РФ от 01.01.2001г.);

7. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

8. Иные законодательные акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента

В настоящем пункте представлено общее краткое описание порядка налогообложения операций с размещаемыми ценными бумагами кредитной организации – эмитента. Данное описание не содержит детального анализа всех возможных налоговых последствий, связанных с приобретением, владением, отчуждением и получением дохода по размещаемым ценным бумагам.

Потенциальному покупателю ценных бумаг необходимо проконсультироваться со своим налоговым консультантом в отношении налоговых последствий при проведении операций с ценными бумагами.

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ), принятыми в соответствии с НК РФ.

	Юридические лица	Физические лица
Вид дохода	Резиденты и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство	Иностранные организации, не осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%, бюджет субъекта – 17,5%)	20%*	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%, бюджет субъекта – 17,5%)	Не облагается	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	30%

* при наличии международного соглашения об избежании двойного налогообложения применяются положения соответствующего соглашения, при условии предоставления налогоплательщиком документов, предусмотренных ст.312 НК РФ, и выполнения требований, установленных соответствующим соглашением.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Из положений пп. 1 и 5 п.1 ст. 208 НК РФ прямо следует, что к доходам от источников в Российской Федерации, в частности, относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организации.

На основании пп. 10 п.1 ст.208 НК РФ к доходам от источников в РФ при определенных обстоятельствах можно отнести материальную выгоду, полученную от приобретения ценных бумаг.

Налоговая база.

При получении налогоплательщиком материальной выгоды от приобретения ценных бумаг налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли – продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- купли – продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

Доход (убыток) по операциям купли – продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли – продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли – продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли – продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц – при получении дохода в денежной форме;

- день приобретения ценных бумаг – при получении доходов в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг.

Налоговые ставки:

– 13% с доходов в виде процентов, от операций с ценными бумагами и виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг – при выплате доходов резидентам РФ;

– 30% - при выплате любых доходов нерезидентам

Порядок удержания налога:

Налоговая база по операциям купли – продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог учитывается с доли дохода, определяемого в соответствии со ст.214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течении налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплаты наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течении одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания в сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Налогообложение доходов российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянное представительство.

При совершении операций с ценными бумагами налогообложению подлежат, в частности, следующие виды дохода:

- прибыль от реализации (иного выбытия) ценных бумаг;

- процентный (купонный) доход.

Налоговая база.

Налоговая база от операций с ценными бумагами определяется в соответствии со статьей 280 НК РФ. Порядок признание доходов и расходов по операциям с ценными бумагами при методе начисления указан в ст. 271 и ст. 272 НК РФ, при кассовом методе – в ст. 273 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, только при одновременном соблюдении следующих условий:

4) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

5) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течении трех лет после даты совершения операции с ценными бумагами;

6) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течении последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торговли на дату заключения такой сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течении последних 12 месяцев;

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключение налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течении налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Положения вышеизложенного абзаца не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.

Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены ст.283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности. В течении налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.

В случае если налогоплательщик квалифицирует операции с ценными бумагами как финансовый инструмент срочных сделок, налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с порядком, установленным статьями 301-305 НК РФ.

Налогообложение доходов иностранных организаций, не осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянное представительство.

Объектом налогообложения по налогу на прибыль иностранных организаций, не осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянное представительство, являются доходы, полученные от источников РФ.

К доходам от источников РФ относится процентный доход по долговым обязательствам российских организаций. Налог удерживается налоговым агентом при выплате дохода по ставке 20%. В случае если между РФ и государством, резидентом которого является иностранная организация – получатель дохода, заключено соглашение об избежание двойного налогообложения, удержание налога производится налоговым агентом в соответствии с положениями соглашения.

Для применения соглашения об избежание двойного налогообложения иностранная организация должна соответствовать требованиям, установленным соглашением, а также должна предъявить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождение в государстве, с которым РФ имеет соглашение об избежание двойного налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

Дивиденды по акциям «Связь-Банк» не выплачивались в соответствии с решениями общего собрания акционеров: за 2002 год – Протокол г.; за 2003 год – Протокол г.; за 2004 год – Протокол г., за 2005 г. – Протокол г.; за 2006 – Протокол №21 от 01.01.2001 г.

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента.

Отсутствуют

Решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией – эмитентом не принималось.

Кредитной организацией – эмитентом, осуществлялась эмиссия облигаций, по которым на дату утверждения проспекта ценных бумаг выплачивался купонный доход

Вид ценных бумаг	Облигации
Форма	Документарные на предъявителя
Серия	01
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций	40101470B
Дата государственной регистрации выпуска облигаций	02 апреля 2007 года
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций	04 июня 2007 года
Количество облигаций выпуска, шт.	2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.	1 000
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс. руб.	2 000 000
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска	купон
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.	22,19
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.	44 380
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска	26.07.2007г. - 27.07.2007г. – выплата дохода за первый купонный период;
Форма выплаты дохода	Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска	отсутствуют
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска	Доход по облигациям выплачен за первый купонный период, за второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой купонные периоды еще не выплачивался. Ставка купона по девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому купонам определяется кредитной организацией – эмитентом.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.	26.07.2007 г. - 27.07.2007 г. – 44 380
Причины невыплаты таких доходов	Обязательства по выплате купонного дохода за первый купонный период исполнены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска	отсутствуют

10.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби
Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика
История: СССР • История России • Российская Империя
Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия

Справочная информация

Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации
Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы
Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая
Время: • Даты • 2015 год • 2016 год
Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника

Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры)

Общество

Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм
Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся
Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир

Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира
Россия: • Москва • Кавказ
• Регионы России • Программы регионов • Экономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством

Проспект ценных бумаг (стр. 3 )

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента

Стоимость недвижимого имущества, определенная оценщиком

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Информация не указывается, т. к. ценные бумаги данного выпуска не являются именными.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента

10)

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Полное фирменное наименование депозитария

Сокращенное наименование депозитария

Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

Открытое акционерное общество

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента

Облигации

10.10. Иные сведения

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг

X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах