Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда открытый паевой инвестиционный фонд акций

Пояснительная записка

к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ

«УРАЛСИБ Нефть и Газ»

под управлением АО «УК УРАЛСИБ»

( далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва 30 сентября 2015 г.

1.  Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая

1.1.  Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.

По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

2.  Забалансовые риски

2.1.  В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

2.2.  Сведения о сделках в отчетный период:

Дата	Цена	Покупка/ продажа	Коли- чество	Сумма (в рублях)	Вид	Тип	Наименование	Полный код контракта
02.07.2015	91000	Продажа	10	1014748,3	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
15.09.2015	80250	Покупка	9	973256,4	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	2	216279,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	3	324418,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	1	108139,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	1	108139,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	8	865116,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	11	1189535,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	22	2379071,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	33	3568606,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80950	Продажа	53	5781392,64	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
15.09.2015	81150	Продажа	37	4032448,7	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
18.09.2015	82790	Покупка	1	109183,29	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
18.09.2015	82790	Покупка	4	436733,16	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
18.09.2015	82790	Покупка	5	545916,45	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
02.07.2015	91000	Продажа	10	1014748,3	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
15.09.2015	80250	Покупка	9	973256,4	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	2	216279,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	3	324418,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	1	108139,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	1	108139,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	8	865116,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	11	1189535,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	22	2379071,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	33	3568606,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80950	Продажа	53	5781392,64	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
15.09.2015	81150	Продажа	37	4032448,7	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
18.09.2015	82790	Покупка	1	109183,29	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
18.09.2015	82790	Покупка	4	436733,16	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
18.09.2015	82790	Покупка	5	545916,45	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
02.07.2015	91000	Продажа	10	1014748,3	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
15.09.2015	80250	Покупка	9	973256,4	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	2	216279,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	3	324418,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	1	108139,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	1	108139,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	8	865116,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	11	1189535,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	22	2379071,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80250	Покупка	33	3568606,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
15.09.2015	80950	Продажа	53	5781392,64	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
15.09.2015	81150	Продажа	37	4032448,7	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.15
18.09.2015	82790	Покупка	1	109183,29	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
18.09.2015	82790	Покупка	4	436733,16	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15
18.09.2015	82790	Покупка	5	545916,45	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.15

3.  Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов

3.1.  По состоянию на последний рабочий день III квартала 2015 года паевой инвестиционный фонд не имеет:

- объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;

- начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;

- прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2.  Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал c 30 июня 2015г. по 30 сентября 2015г.) признаваемых котировок ценных бумаг на российских фондовых биржах и цены закрытия рынка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки	Биржа
1	HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS	US40425X2099	-29.17	LSE
2	WESTERNZAGROS RESOURCES LTD1	CA9600081009	-44.12	TSX Stock Exchange

Генеральный директор АО "УК УРАЛСИБ”			А. М. Успенский
Руководитель дирекции по сопровождению инвестиционных фондов АО "УК УРАЛСИБ”			В. В. Бобкова
Руководитель Дирекции контроля деятельности ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"			О. С. Волкова

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством