ИНФОРМАЦИЯ
О наименовании и номере лицензии Фонда, фирменном наименование управляющих компаний, специализированного депозитария Фонда и номера их лицензий, а также об инвестиционных декларациях управляющих компаний,
величине вознаграждения управляющих компаний и размере оплаты услуг специализированного депозитария по договорам доверительного управления пенсионными накоплениями
Полное наименование Фонда на русском языке: Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ».
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: «БОЛЬШОЙ».
Фонд имеет лицензию на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, которая выдана Центральным банком Российской Федерации.
I. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
1.
Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионная сберегательная компания".
Лицензия от 18 февраля 2008 г. № 21-000-1-00537 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договоры доверительного управления по инвестированию пенсионных накоплений:
-2/ПН от 01.01.2001;
№ СВ/ПСК-33/12/БПФ-129/12 от 01.01.2001;
№ ВР/ПСК-34/12/БПФ-130/12 от 01.01.2001;
№ПСК-18/12 от 01.01.2001г.
(Договор расторгнут 11.11.2013)
Договор доверительного управления по размещению пенсионных резервов:
/2003 от 01.01.2001;
№ ПСК-26/13 от 01.01.2001.
(Договор расторгнут 26.12.2013)
|
Предусмотренные инвестиционной декларацией состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений по договору -2/ПН от 01.01.2001:
Вид актива
| Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
| Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле
управляющей компании (процентов)
| 1. Государственные ценные
бумаги Российской Федерации
| 0 %
| 100 %
| 2. Государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации
| 0 %
| 40 %
| 3. Муниципальные облигации
| 0 %
| 40 %
| 4. Облигации российских
эмитентов
| 0 %
| 80 %
| 5. Акции российских
эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
| 0 %
| 65 %
| 6. Паи (акции, доли)
индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги
иностранных государств,
облигации и акции иных
иностранных эмитентов
| 0 %
| 40 %
| 7. Ценные бумаги международных финансовых организаций
| 0 %
| 20 %
| 8. Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных
бумагах
| 0 %
| 40 %
| 9. Средства в рублях на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 80%
| 10. Депозиты в рублях в
кредитных организациях
| 0 %
| 80%
| 11. Средства в иностранной валюте на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 80 %
| 12. Депозиты в иностранной валюте в
кредитных организациях
| 0 %
| 80 %
|
Предусмотренные инвестиционной декларацией состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений по договору № ВР/ПСК-34/12/БПФ-130/12 от 01.01.2001:
Вид актива
| Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
| Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле
управляющей компании (процентов)
| 1. Государственные ценные
бумаги Российской Федерации
| 0 %
| 100 %
| 2. Государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации
| 0 %
| 40 %
| 3. Муниципальные облигации
| 0 %
| 40 %
| 4. Облигации российских
эмитентов
| 0 %
| 80 %
| 5. Акции российских
эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
| 0 %
| 65 %
| 6. Паи (акции, доли)
индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги
иностранных государств,
облигации и акции иных
иностранных эмитентов
| 0 %
| 40 %
| 7. Ценные бумаги международных финансовых организаций
| 0 %
| 20 %
| 8. Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных
бумагах
| 0 %
| 40 %
| 9. Средства в рублях на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 100%
| 10. Депозиты в рублях в
кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 11. Средства в иностранной валюте на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 80 %
| 12. Депозиты в иностранной валюте в
кредитных организациях
| 0 %
| 80 %
| 13. Депозиты в одной кредитной организации и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией
| 0 %
| 100 %
|
Предусмотренные инвестиционной декларацией состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений по договору № СВ/ПСК-33/12/БПФ-129/12 от 01.01.2001:
Вид актива
| Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
| Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле
управляющей компании (процентов)
| 1. Государственные ценные
бумаги Российской Федерации
| 0 %
| 100 %
| 2. Государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации
| 0 %
| 40 %
| 3. Муниципальные облигации
| 0 %
| 40 %
| 4. Облигации российских
эмитентов
| 0 %
| 80 %
| 5. Акции российских
эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
| 0 %
| 65 %
| 6. Паи (акции, доли)
индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги
иностранных государств,
облигации и акции иных
иностранных эмитентов
| 0 %
| 40 %
| 7. Ценные бумаги международных финансовых организаций
| 0 %
| 20 %
| 8. Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных
бумагах
| 0 %
| 40 %
| 9. Средства в рублях на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 100%
| 10. Депозиты в рублях в
кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 11. Средства в иностранной валюте на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 80 %
| 12. Депозиты в иностранной валюте в
кредитных организациях
| 0 %
| 80 %
| 13. Депозиты в одной кредитной организации и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией
| 0 %
| 100 %
|
2.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр»
Лицензия от 17 июня 2002 г. № 21-000-1-00068 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по инвестированию пенсионных накоплений:
№ БПФ-94/13 от 01.01.2001.
|
Предусмотренные инвестиционной декларацией состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений по договору № БПФ-94/13 от 01.01.2001:
Вид актива
| Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
| Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле
управляющей компании (процентов)
| 1. Государственные ценные
бумаги Российской Федерации
| 0 %
| 0 %
| 2. Государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации
| 0 %
| 0 %
| 3. Муниципальные облигации
| 0 %
| 0 %
| 4. Облигации российских
эмитентов
| 0 %
| 0 %
| 5. Акции российских
эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
| 0 %
| 0 %
| 6. Паи (акции, доли)
индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги
иностранных государств,
облигации и акции иных
иностранных эмитентов
| 0 %
| 0 %
| 7. Ценные бумаги международных финансовых организаций
| 0 %
| 0 %
| 8. Ипотечные ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных
бумагах
| 0 %
| 0 %
| 9. Средства в рублях на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 10. Депозиты в рублях в
кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 11. Средства в иностранной валюте на
счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 0 %
| 12. Депозиты в иностранной валюте в
кредитных организациях
| 0 %
| 0 %
|
3.
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания»
Лицензия от 17 января 2001 г. № 21-000-1-00041 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по инвестированию пенсионных накоплений:
№ БПФ-256/13 от 01.01.2001.
|
Предусмотренные инвестиционной декларацией состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений по договору № БПФ-256/13 от 01.01.2001:
Вид актива
| Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
| Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле
управляющей компании (процентов)
| 1. Государственные ценные
бумаги Российской Федерации
| 0 %
| 100 %
| 2. Государственные ценные
бумаги субъектов Российской
Федерации
| 0 %
| 50 %
| 3. Муниципальные облигации
| 0 %
| 50 %
| 4. . Облигации иных российских эмитентов, за исключением облигаций, обязательства по которым гарантированы Российской Федерации, а также облигаций, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) и "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), аккредитованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств)
| 0 %
| 100 %
| 5. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
| 0 %
| 65 %
| 6. . Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов.
| 0 %
| 20 %
| 7. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг
| 0 %
| 40 %
| 8. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
| 0 %
| 80 %
| 9. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 10. Депозиты в рублях в кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 11. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 12. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях
| 0 %
| 100 %
| 13. Депозиты в одной кредитной организации и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной организацией
| 0 %
| 35 %
| 14. Ценные бумаги одного эмитента или группы связанных эмитентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, ценных бумаг, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, а также ипотечных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах и удовлетворяющих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также ценных бумаг, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств)
| 0 %
| 10%
|
4.
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк –Управление Активами»
Лицензия от 15 сентября 2009 г. № 21-000-1-00657 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по размещению пенсионных резервов:
№НПФ-З/ПР от 01.01.2001
|
5.
Открытое акционерное общество «Альянс Инвестиции»
Лицензия от 01.01.01 г. № 21-000-1-00075 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по размещению пенсионных резервов:
№НПФ-2/02 от 01.01.2001
|
6.
Общество с ограниченной ответственностью сбережениями» (прежнее наименовании компании Управление активами»)
Лицензия от 26 июня 2000 г. №21-000-1-00036 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по размещению пенсионных резервов:
№ДУ/1226/1 от 01.01.2001 г.
|
7.
Общество с ограниченной ответственностью ТРАДИЦИИ»
Лицензия от 01.01.01 г. № 21-000-1-00065 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по инвестированию пенсионных накоплений:
№ ДУ-05-13/1 от 01.01.2001. (Договор расторгнут 27.12.2013)
|
8.
Общество с ограниченной ответственностью компания «Альфа - Капитал»
Лицензия от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-000 28 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по инвестированию пенсионных накоплений:
№ НПФ-07ПН/2007/БПФ-244/07 от 01.01.2001
(Договор расторгнут 25.01.2011)
|
9.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Лицензия от 01.01.01 г. № 21-000-1-000 52 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
| Договор доверительного управления по инвестированию пенсионных накоплений:
№ БПФ-79/07/11/ДУ от 01.01.2001.
(Договор расторгнут 30.05.2010)
|
II. ДЕПОЗИТАРИЙ
Закрытое акционерное общество «ВТБ Специализированный депозитарий» ( депозитарная компания»).
Лицензия от 25 ноября 1997 г. № 22-000-1-00005 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Договор № 3/ОПС об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию от 01.01.2001.
Соглашение 23/СОУ об оказании услуг негосударственному пенсионному фонду от 01.01.2001.
III. Информация о величине вознаграждения управляющих компаний, с которыми «БОЛЬШОЙ»» заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
Вознаграждение управляющей компании составляет не более 10 (Десяти) процентов размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.
IV. Информация о размере оплаты услуг специализированного депозитария по договору об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, в размере 0,1 % (включая НДС) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год.
Генеральный директор А. В. Седельник
|
Основные порталы (построено редакторами)