ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31декабря 2009 года
Наименование статьи | Примечания* | На конец отчетного периода | На конец предыдущего периода |
АКТИВЫ | |||
Текущие активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 1 | 324,191 | 16,598 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 | 38,701 | 6,771 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3 | 59,101 | 20,980 |
Финансовые активы, полученные по соглашениям «Обратное РЕПО» | 4 | 112,935 | |
Дебиторская задолженность | 5 | 12,224 | 7,012 |
Прочие активы | 6 | 3,336 | 6,404 |
Итого текущие активы | 437,553 | 170,700 | |
Долгосрочные активы | |||
Основные средства | 7 | 24,681 | 35,757 |
Нематериальные активы | 8 | 4,939 | 2,297 |
Активы по отложенному подоходному налогу | 11 | 559 | |
Итого долгосрочные активы | 30,179 | 38,054 | |
Итого активы | 467,732 | 208,754 | |
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Текущие обязательства | |||
Кредиторская задолженность | 9 | 2,852 | 3,446 |
Прочие обязательства | 10 | 92,693 | 19,182 |
Итого текущие обязательства | 95,545 | 22,628 | |
Долгосрочные обязательства | |||
Отложенные налоговые обязательства | 11 | 104 | |
104 | |||
Итого обязательства | 95,545 | 22,732 | |
Капитал | |||
Уставный капитал | 12 | 508,586 | 309,135 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (136,399) | (123,113) | |
Итого капитал | 372,187 | 186,022 | |
Итого капитал и обязательства | 467,732 | 208,754 |
* Примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Наименование статей | Примечания* | За отчетный период | За предыдущий год |
Комиссионные доходы | 101,173 | 97,275 | |
Комиссионные расходы | (16,241) | (2,547) | |
Чистые комиссионные доходы | 13 | 84,932 | 94,728 |
Процентные и аналогичные доходы | 14 | 7,547 | 23,064 |
Процентные и аналогичные расходы | 14 | (41) | (363) |
Доходы от выбытия финансовых активов | 15 | 33,505 | 5,075 |
Убытки от выбытия финансовых активов | 15 | (1,196) | (1,258) |
Доходы (убытки) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убыток | 15 | 17,917 | (42,068) |
Резерв под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 3 | (17,325) | |
Общие административные расходы | 16 | (139,160) | (210,669) |
Доход (убыток) от операционной деятельности | (13,821) | (131,491) | |
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 17 | 488 | (1,198) |
Прочие доходы (убытки) | 17 | (616) | (497) |
Прибыль (убыток) за год до налогообложения | (13,949) | (133,186) | |
Расходы по корпоративному подоходному налогу | 11 | 663 | (124) |
Прибыль (убыток) за год | (13,286) | (133,310) | |
Совокупный доход (убыток) за год, за вычетом корпоративного подоходного налога | (13,286) | (133,310) |
* Примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Наименование показателей | За отчетный период | За предыдущий период |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | ||
Прибыль до подоходного налога | (13,949) | (133,186) |
Корректировки по: | ||
износ основных средств и нематериальных активов | 7,063 | 4,981 |
резерв по сомнительным требованиям | 768 | |
прочие корректировки на неденежные статьи | 628 | 1,968 |
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | (6,258) | (125,469) |
(увеличение) уменьшение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | (31,930) | 81,754 |
(увеличение) уменьшение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | (38,121) | (10,000) |
(увеличение) уменьшение операции «Обратное РЕПО» | 112,935 | 53,115 |
(увеличение) уменьшение дебиторской задолженности | (5,212) | (1,951) |
(увеличение) уменьшение прочих активов | 3,068 | (948) |
увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности | (594) | (14,679) |
увеличение (уменьшение) прочих обязательств | 73,511 | 7,861 |
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | 107,399 | (10,317) |
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||
1. Поступление денежных средств, всего | 4,726 | 794 |
в том числе: | ||
реализация основных средств | 4,726 | 794 |
2. Выбытие денежных средств, всего | 4,257 | 16,887 |
в том числе: | ||
приобретение основных средств и нематериальных активов | 4,257 | 16,887 |
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 469 | (16,093) |
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | ||
1. Поступление денежных средств, всего | 199,725 | 215 |
в том числе: | ||
получение дивидендов | 274 | 215 |
поступления от выпуска акций (взносы в уставный капитал) | 199,451 | |
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 199,725 | 215 |
Итого: Увеличение +/– уменьшение денежных средств | 307,593 | (26,195) |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16,598 | 42,793 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 324,191 | 16,598 |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2009 г.
Уставный капитал | Нераспределенная прибыль (убыток) | Итого | |
Сальдо на 1 января отчетного года | 309,135 | (123,113) | 186,022 |
Совокупный доход | (13,286) | (13,286) | |
Эмиссия акций | 199,451 | 199,451 | |
Сальдо на 31 декабря отчетного года | 508,586 | (136,399) | 372,187 |
Сальдо на 1 января предыдущего года | 309,135 | 10,197 | 319,332 |
Совокупный доход | (133,310) | (133,310) | |
Сальдо на 31 декабря предыдущего года | 309,135 | (123,113) | 186,022 |
Основные порталы (построено редакторами)