ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Методики расчета отдельных показателей
1. методика расчета влияния трансакционного сектора на макроэкономические показатели экономического развития
Дано: счета производства по отраслям за период времени и темпы прироста производства ВВП по отраслям экономики в сопоставимых ценах в % к предыдущему году.
Рассчитать: влияние трансакционного и базового сектора на динамику производства ВДС секторами и ВВП.
1.1. Отраслевая структура секторов.
В состав трансакционного сектора включены: торговля; заготовки; информационно-вычислительное обслуживание; операции с недвижимостью; обслуживание рынка; обслуживание сельского хозяйства; финансы, кредит, страхование; управление, включая оборону. Все остальные отрасли отнесены к базовому сектору.
1.2. Расчет структуры и динамики ВВ, ПП и ВВП в текущих ценах и их анализ.
1. Отдельные отрасли в СНС фигурируют в составе как рыночных, так и нерыночных услуг, т. е. 2 раза. Чтобы получить единые показатели, данные по рыночной и нерыночной частям суммируются в каждом году и рассчитываются суммарные показатели по трансакционному и базовому секторам.
2. Чистые налоги распределяются пропорционально ВВ отраслей и добавляются к их ВДС. Это достигается умножением ВВi на коэффициент 
. Услуги посредников распределяются пропорционально ПП отраслей и добавляются к их ПП. Это достигается умножением ППi на коэффициент 
. ВДС отраслей определяется как разность скорректированных ВВi и ППi отраслей. После этого рассчитываются суммарные показатели по секторам.
3. Рассчитываются по годам периода и анализируются:
– показатели относительной продуктивности отраслей, секторов и экономики в целом как доля ВДС в % к ВВ;
– удельные доли отраслей и секторов в ВВ, ПП и ВВП экономики;
– удельные издержки (ВВ, ПП и ВДС трансакционного и базового секторов) на производство ВВ экономики и его компонентов (ПП и ВВП).
1.3. Расчет структуры и динамики ВВ, ПП и ВВП в сопоставимых ценах и их анализ.
1. Рассчитываются по годам периода базисные индексы темпов роста производства ВДС, ВВП, услуг финансового посредничества и чистых налогов для выбранного базисного года. Условием его выбора является полнота данных СНС для этого года по всем отраслям с учетом рыночных и нерыночных услуг (в расчетах принят 1997 г.).
2. Рассчитываются по годам периода показатели ВДС, ПП и ВВ в ценах базисного года:
– ВДСi в году t равняется ВДСi в базисном году, умноженной на базисный индекс роста ВДСi в t году;
– ВВi в году t равняется ВДСi в ценах базисного года, деленной на долю ВДСi в ВВi отрасли в году t в текущих ценах (этот прием расчета принят ввиду отсутствия показателей темпов роста ПП в сопоставимых ценах);
– ППi в году t равняется ВВi минус ВДСi в ценах базисного года.
3. Сводные показатели по двум секторам и экономике в целом получаются путем суммирования, а чистые налоги и услуги посредников, пересчитанные в ценах базисного года, распределяются между отраслями и секторами указанным ранее способом. При расчете k1 значение ВВЭ в году t корректировалось следующим образом: ВВЭ = ВВПскор + ПП, где ВВПскор определяется путем умножения ВВП базисного года на базисный индекс его роста в году t; ПП – расчетное ПП экономики в ценах базисного года.
Для удобства представления в таблицах показатели целесообразно пересчитать в % к ВВ исходного года рассматриваемого периода (в данном случае 1990 г.).
4. Рассчитываются по годам периода и анализируются:
– показатели относительной продуктивности отраслей, секторов и экономики в целом как доля ВДС в % к ВВ;
– удельные доли отраслей и секторов в ВВ, ПП и ВВП экономики;
– удельные издержки (ВВ, ПП и ВДС трансакционного и базового секторов) на производство ВВ экономики и его компонентов (ПП и ВВП);
– темпы роста ВВ, ПП и ВДС в разрезе отраслей, секторов и экономики в целом.
5. Рассчитываются коэффициенты корреляции между временными рядами удельных издержек и темпов роста производства ВВ, ПП и ВДС всей экономики, отраслей и секторов. Выявляются существенные положительные и отрицательные корреляционные связи.
6. Для выявленных существенных связей выбираются аппроксимирующие функции (линейного или нелинейного типа) с высокими коэффициентами детерминации R2 и строятся соответствующие графики.
2. отдельные Методики расчета и анализа товарной продуктивности экономики и влияния внешней торговли
2.1. Расчет и анализ структуры использования ВВП в сопоставимых ценах.
Дано: объемы и годовые темпы прироста компонентов ВВП по использованию: конечного потребления, валового накопления и чистого экспорта.
Рассчитать: структуру использования ВВП в сопоставимых ценах за ряд лет и проанализировать динамику.
1. Рассчитываются базисные индексы роста компонентов ВВП по использованию при условии, что 1990 = 100.
2. На основе базисных индексов роста и структуры ВВП по использованию в 1990 г. соответствующие элементы каждого года пересчитываются в цены 1990 г. Сумма компонентов дает ВВП по использованию в ценах 1990 г.
3. Анализ изменения структуры ВВП по использованию осуществляется на основе пересчета структуры ВВП в % к ВВП 1990 г.
4. В базисном 1990 г. объем ВВП по производству равняется объему ВВП по использованию по данным Госкомстата РФ и принимается равным 100. Для остальных лет сравниваются базисные темпы роста ВВП по производству и по использованию.
2.2. Методика расчета накопленного за рассматриваемый период чистого экспорта.
Дано: объемы чистого экспорта в ценах 1990 г. и в % к ВВП 1990 г.
Рассчитать: накопленный за рассматриваемый период чистый экспорт.
1. Путем суммирования по годам определяется накопленный за рассматриваемый период чистый экспорт и сравнивается с объемом ВВП базисного года или среднегодовым за период объемом ВВП (по производству или по использованию).
2.3. Методика расчета влияния поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок на темпы роста ВВП и физических объемов производства отдельных отраслей.
Дано: временные ряды: а) темпы роста поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний и внешний рынок; б) темпы роста ВВП и физических объемов производства отдельных отраслей.
Рассчитать: влияние темпов роста поставок нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок на темпы роста ВВП и физических объемов производства отдельных отраслей.
1. Рассчитываются коэффициенты корреляции между парами рассматриваемых рядов: один коэффициент корреляции определяется при каждом сравнении двух рядов.
2. Для выявленных существенных связей выбираются аппроксимирующие функции с высокими коэффициентами детерминации R2 и строятся соответствующие графики.
3. Методика расчета относительных объемов производства (цен)
и анализ их динамики
Дано: базисные индексы изменения объемов производства (цен) отраслевых производств за ряд лет.
Рассчитать: относительные объемы производства (цен) и проанализировать их динамику.
1. Для каждого года рассчитывается сумма индексов объемов производства (цен) и доля индекса каждой отрасли в общей сумме – 
. Данные доли характеризуют относительные объемы производства (цен). Рост доли некоторой отрасли происходит в результате опережающего темпа роста объемов ее производства (цен) относительно темпов роста производства (цен) других отраслей. Ввиду аддитивности показателей относительных объемов производства (цен) группировка отраслей для конкретного анализа может быть проведена по разным основаниям. Динамика относительных объемов производства (цен) характеризует изменение их пропорций. Отклонение этих пропорций от базисного года может оцениваться суммой квадратов отклонений относительных объемов производства (цен) отраслей от значений базисного года.
2. Для анализа динамики изменения относительных объемов производства (цен) отраслей (групп отраслей) рассчитываются базисные индексы роста относительных объемов производства (цен) относительно исходного года рассматриваемого периода, для которого базисные индексы отраслей (групп отраслей) принимаются равными 100. Адаптация методики состоит в том, что группировки отраслей осуществлялись по содержательным признакам, применяемым Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, г. Москва), а именно выделялись: 1) внутренне-ориентированный и экспортно-ориентированный секторы; 2) ТЭК, комплекс сырьевых отраслей и комплекс конечных отраслей.
4. методика анализа структуры цен, конечного продукта и ВВП на основе межотраслевого баланса путем расчета матрицы коэффициентов полной добавленной стоимости
Дано: таблицы «Затраты–Выпуск» Российской Федерации за несколько лет.
Рассчитать: матрицы коэффициентов полной добавленной стоимости на выпуск конечных продуктов отраслей и экономики.
1. Распределяются услуги финансовых посредников пропорционально ПП отраслей и включаются в отрасль «финансы, кредит, управление».
2. Рассчитываются матрицы А и В = (Е – А)-1.
3. Рассчитывается вектор коэффициентов удельной продуктивности отраслей
4. Рассчитывается матрица коэффициентов полной добавленной стоимости на производство конечных отраслевых продуктов:
,
где 
– коэффициент полной добавленной стоимости отрасли 
на производство единицы конечного продукта отрасли 
. Столбец 
матрицы 
характеризует структуру цены единицы продукции - ой отрасли, которая равняется сумме добавленных всеми отраслями стоимостей на ее производство:
.
5. Рассчитывается вектор удельных долей отраслей в производстве конечного продукта экономики 
, где 
, 
– соответственно доля отрасли i в конечном продукте экономики и объем ее конечного выпуска в текущих ценах.
6. Рассчитывается матрица 
удельных коэффициентов полной добавленной стоимости на производство конечного продукта экономики
,
где – доля конечного продукта отрасли в конечном продукте экономики. Сумма коэффициентов по столбцу дает оценку доли отрасли в конечном продукте, а по строке – ее долю в производстве ВВП.
5. Методика оценки влияния дифференциации и разброса отраслевой рентабельности (продукции или активов) на уровень рентабельности всей экономики
Дано: рентабельность продукции и активов по отраслям за определенный период времени T.
Рассчитать: влияние дифференциации рентабельности (продукции или активов) на уровень рентабельности в экономике.
1. Для каждого года рассматриваемого периода рассчитываются:
– среднее значение рентабельности (продукции или активов): 
;
– стандартное отклонение реальных отраслевых рентабельностей от M в году 
;
– доверительный интервал (m) как функция от стандартного отклонения, размера выборки (n) и уровня значимости 
(1 – – это вероятность того, что значения совокупности попадают в этот интервал). Доверительный интервал – это интервал с обеих сторон от среднего значения выборки. Единица измерения доверительного интервала совпадает с единицей измерения анализируемого параметра (рентабельности). 
;
– отклонения показателей рентабельности отраслей от среднего значения.
2. Рассчитывается коэффициент корреляции между временными рядами доверительных интервалов и значений рентабельности экономики. В случае наличия существенных связей определяется аппроксимирующая их функция (линейного или нелинейного типа) с высоким коэффициентом детерминации R2. На соответствующем рисунке отражается итоговый график как совокупность биржевой диаграммы, отражающей доверительные интервалы, и графика динамики рентабельности экономики.
3. Рассчитываются коэффициенты корреляции между временными рядами отклонений значений рентабельности отраслей от среднего значения и значений рентабельности экономики. В случае наличия существенных связей определяются аппроксимирующие их функции (линейного или нелинейного типа) с высокими коэффициентами детерминации R2 и строятся соответствующие графики.
Основные порталы (построено редакторами)