ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ В ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКЕ (ПАО)
ЗАПОЛНЕННЫЕ АНКЕТА ЗАЕМЩИКА, СПРАВКА О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
ДОКУМЕНТЫ ПО ГАРАНТИРУЕМОЙ ОПЕРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ГАРАНТИИ
1. По гарантии на обеспечение заявки на участие в конкурсе, аукционе, торгах (тендерная гарантия) — условия проводимого конкурса (аукциона, тендера, торгов) со ссылкой на официальный сайт, на котором размещена информация о проведении конкурса, аукциона, тендера, торгов.
2. По гарантии на исполнение контракта:
- условия проведения конкурса (аукциона, тендера, торгов) со ссылкой на официальный сайт, на котором размещена информация о проведении конкурса, аукциона, тендера, торгов;
- проект заключаемого контракта;
- копия протокола подведения итогов (иные документы).
3. По гарантии на возврат авансового платежа, осуществления платежа - копия договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
4. Копия свидетельства о регистрации.
5. Копия карточки образцов подписей (при отсутствии открытого расчетного счета в Прио-Внешторгбанке (ПАО).
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7. Копия паспорта предпринимателя (все страницы).
8. Копия паспорта супруга предпринимателя (все страницы).
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИФНС
1. Справка о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом и внебюджетными фондами.
При наличии открытых расчетных счетов в других банках — справки об оборотах по счетам за последние 6 месяцев.
БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
1. Копия информационного письма о присвоении кодов статистики.
2. Учетная политика (при наличии особенностей в бухгалтерском учете).
Упрощенные режимы налогообложения
1. Налоговые декларации по УСН (за предыдущий год и отчетный период).
2. Копия книги учета доходов и расходов за предыдущий год и текущий период (для УСН).
3. Налоговые декларации по ЕНВД (поквартально за предыдущий год и последний отчетный период).
Общая система налогообложения
1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в упрощенной форме за предыдущий год и последний отчетный период текущего года.
Бухгалтерская и налоговая отчетность может быть предоставлена в электронном виде (в формате предоставления в ИФНС с ЭЦП, кроме БИС++), при этом предоставление в бумажном виде не требуется.
ДОГОВОРЫ И ЛИЦЕНЗИИ
1. Копии лицензий и специальных разрешений (при наличии).
2. Копии договоров с основными поставщиками, с основными покупателями и по портфелю заказов на сбыт на текущий год.
3. Копии договоров с основными дебиторами и кредиторами (на отчетную дату).
4. Копии договоров аренды основных фондов, сдаваемых в аренду.
5. Копии договоров аренды по арендуемым основным фондам.
6. Копии договоров на поставку, купли-продажи, иных документов, подтверждающих планируемое использование кредита.
Расчет окупаемости в произвольном виде (при инвестиционном кредитовании).
ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЛОГУ
Копии документов на предлагаемое в залог имущество:
- оборудование, транспорт - копия технического паспорта, паспорта транспортного средства, отчет по основным средствам на текущую дату с данными об инвентарных номерах;
- недвижимость - копии: технический паспорт, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи недвижимости, документы, подтверждающие права на земельный участок;
- товары в обороте: оборотно-сальдовая ведомость по учету остатков, товарные накладные.
Документы, подтверждающие факт оплаты (отсутствие кредиторской задолженности) предлагаемого в залог имущества.
Предоставляемые документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и скреплены печатью.
Для поручителя/залогодателя — физического лица
заполняется анкета и предоставляются следующие документы:
1. Копия паспорта поручителя (залогодателя) (все страницы).
2. Копия паспорта супруга поручителя (залогодателя) (все страницы).
Для поручителя/залогодателя — юридического лица
заполняется анкета и предоставляются следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Копии Устава, изменений к Уставу, свидетельств о внесении изменений.
2. Копия учредительного договора (при наличии).
3. Копия свидетельства о регистрации.
4. Копия карточки образцов подписей (при отсутствии открытого расчетного счета в Прио-Внешторгбанке).
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. Копия протокола об избрании руководителя.
7. Копия протокола об избрании состава совета директоров.
8. Копия приказа о назначении руководителя.
9. Копия приказа о назначении главного бухгалтера или его отсутствии.
10. Копия паспорта руководителя (все страницы).
11. Копия паспорта главного бухгалтера (все страницы).
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИФНС
1. Справка о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом и внебюджетными фондами.
БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Общая система налогообложения
1. Бухгалтерская отчетность:
1.1. за последний отчетный период текущего года:
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;
1.2. за предыдущий год:
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;
2. Расшифровки основных строк баланса на отчетную дату (основные средства, дебиторы, кредиторы, займы и кредиты).
Упрощенные режимы налогообложения
1. Налоговые декларации по УСН (за предыдущий год и отчетный период).
2. Налоговые декларации по ЕНВД (поквартально за предыдущий год и последний отчетный период).
3. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в упрощенной форме за предыдущий год и последний отчетный период текущего года.
4. Расшифровки основных строк баланса на отчетную дату (основные средства, дебиторы, кредиторы, займы и кредиты).
Бухгалтерская и налоговая отчетность может быть предоставлена в электронном виде (в формате предоставления в ИФНС с ЭЦП, кроме БИС++), при этом предоставление в бумажном виде не требуется.
Для поручителя/залогодателя — индивидуального предпринимателя
заполняется анкета и предоставляются следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Копия свидетельства о регистрации.
2. Копия карточки образцов подписей.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Копия паспорта предпринимателя (все страницы).
5. Копия паспорта супруга предпринимателя (все страницы).
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИФНС
1. Справка о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом и внебюджетными фондами (ИФНС).
БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Общая система налогообложения
1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в упрощенной форме за предыдущий год и последний отчетный период текущего года.
2. Расшифровки основных строк баланса на отчетную дату (основные средства, дебиторы, кредиторы, займы и кредиты).
Упрощенные режимы налогообложения
1. Налоговые декларации по УСН (за предыдущий год и отчетный период).
2. Налоговые декларации по ЕНВД (поквартально за предыдущий год и последний отчетный период).
3. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в упрощенной форме за предыдущий год и последний отчетный период текущего года.
4. Расшифровки основных строк баланса на отчетную дату (основные средства, дебиторы, кредиторы, займы и кредиты).
Бухгалтерская и налоговая отчетность может быть предоставлена в электронном виде (в формате предоставления в ИФНС с ЭЦП, кроме БИС++), при этом предоставление в бумажном виде не требуется.
Основные порталы (построено редакторами)