Правила заполнения препроводительной ведомости к сумке с наличными деньгами
В графе «Ведомость к сумке №» организацией указывается порядковый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в разрезе месяца. В графе «Сумка № » проставляется индивидуальный номер сумки. В графе « От кого» наименование организации В графе «Получатель» наименование организации В графе «ДЕБЕТ» указывается счет № 000 В графе «КРЕДИТ» указывается счет № РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА 40702810… В графе «ИНН» указывается ИНН Клиента В графе «р/счет №» РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА В графе «Наименование банка-вносителя» – ПАО «Промсвязьбанк» В графе «БИК» - указывается БИК ПАО ПСБ, т. е 044525555 В графе «Наименование банка-получателя» – ПАО «Промсвязьбанк» В графе «Сумма цифрами» - Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. (При заполнении электронной версии ведомости присланной Банком, сумма цифрами автоматически будет проставлена после заполнения листа «данные») В графе «Сумма прописью» - Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. В графе «Источник поступления» указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. В графе «Символ» указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.Электронную версию ведомости при необходимости можете заказать по адресу: belyaev@psbank.ru
Правила инкассации наличных денег
Перед получением в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику организации документ, удостоверяющий личность, и доверенность на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, явочную карточку 0402303 и порожнюю сумку.
Кассовый работник организации предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к сумке 0402300.
При приеме в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке и квитанции к сумке.
После заполнения кассовым работником организации явочной карточки инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, накладной к сумке и квитанции к сумке, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной к сумке и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.
При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке кассовому работнику организации.
В случае внесения неправильной записи в явочную карточку последняя зачеркивается, новая запись в явочной карточке заверяется подписью кассового работника организации.
Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке инкассаторскому работнику.
При выявлении нарушения целости сумки или пломбы, неправильного составления препроводительной ведомости к сумке прием сумки с наличными деньгами инкассаторским работником не производится. В присутствии инкассаторского работника устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной ведомости к сумке, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторских работников. В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами в организации осуществляется инкассаторскими работниками при повторном заезде в удобное для них время,
В случае отказа организации от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником организации проставляются в явочной карточке запись "Отказ", причина отказа от сдачи инкассаторскому работнику сумки с наличными деньгами, которые заверяются подписью кассового работника организации.
Телефон дежурного инкассатора ПАО «Промсвязьбанк» (495)727-10-24
Основные порталы (построено редакторами)