Сообщение о существенном факте
"Решения, принятые Советом директоров."
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод" |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | |
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027301486343 |
1.5. ИНН эмитента | 7300000029 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00174-A |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=243, http://z. ru/ company/fin/ |
2. Содержание сообщения |
06 августа 2015 года проведено заседание Совета директоров. Кворум на заседании имелся. Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 171 от 01.01.2001 г.): 1. По первому вопросу повестки единогласно принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества . Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 2. По второму вопросу повестки единогласно принято решение: Назначить секретарем Совета директоров Общества Береснева Евгения Анатольевича. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 3. По третьему вопросу повестки единогласно принято решение: Одобрить как крупную сделку совокупность сделок, совершаемых в дополнение к ранее одобренной совокупности сделок, заключенных между России» № 000 России» (Кредитор) и (Заёмщик), связанных с получением Обществом кредитных средств на общую сумму более 25% от стоимости активов по данным баланса Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: 1) Генеральное соглашение г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на следующих условиях: - стороны соглашения: России» - Кредитор, - Заемщик; - предмет соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для реконструкции, модернизации и технического перевооружения существующих производственных мощностей, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, финансирования затрат на внедрение передовой техники и технологий, и/или реконструкции, модернизации и технического перевооружения существующих производственных мощностей с целью выпуска современной автомобильной техники и ее компонентов, в том числе, расходы на НИОКР на срок по “10” мая 2019 г. В рамках Соглашения с Заемщиком заключаются отдельные Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые являются неотъемлемой частью Соглашения; - срок договора: до 4 лет; - сумма лимита (с учетом лимита предыдущего периода): 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей; - обеспечение: залог имущества , , поручительство УАЗ». 2) Договор г. об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях: - стороны договора: России» - Кредитор, - Заемщик; - предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для реконструкции, модернизации и технического перевооружения существующих производственных мощностей, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, финансирования затрат на внедрение передовой техники и технологий, и/или реконструкции, модернизации и технического перевооружения существующих производственных мощностей с целью выпуска современной автомобильной техники и ее компонентов, в том числе, расходы на НИОКР; - срок договора: до 3 лет; - сумма лимита: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей; - процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3 (Три) процента годовых («фиксированная маржа»); - плата за резервирование: не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от максимального лимита кредитной линии, - плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора; - обеспечение: залог имущества , , поручительство УАЗ». - неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раз(а), от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых; - штрафы, пени, неустойки: на условиях Банка. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 4. По четвертому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору о выдаче поручительства г. между (Заемщик) и центр УАЗ» (Поручитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Заемщик, центр УАЗ» - Поручитель. Предмет договора: По Договору Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей России» в обеспечение обязательств Заемщика по возобновляемой рамочной кредитной линии №01/85/2015 от «13» мая 2015 г. Заемщик обязуется своевременно и в полном объеме выплатить Поручителю вознаграждение за предоставленное поручительство. Цена по Договору: Вознаграждение, подлежащее уплате Поручителю за предоставленное им поручительство, составляет 2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в сумме 311 186,44 (Триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. Срок действия Договора: Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 5. По пятому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору о выдаче поручительства г. между (Заемщик) и центр УАЗ» (Поручитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Заемщик, центр УАЗ» - Поручитель. Предмет договора: По Договору Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей ВТБ» (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению № №КС-ЦН-724950/2015/00022 от «14» мая 2015 года. Заемщик обязуется своевременно и в полном объеме выплатить Поручителю вознаграждение за предоставленное поручительство. Цена по Договору: Вознаграждение, подлежащее уплате Поручителю за предоставленное им поручительство, составляет 1 198 800 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18%, в сумме 182 867,80 (Сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Срок действия Договора: Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 6. По шестому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительному соглашению № 1 от 01.01.2001 г. к договору г., заключенному между (Заемщик) и центр УАЗ» (Поручитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны Договора: - Заемщик, центр УАЗ» - Поручитель. Предмет дополнительного соглашения: Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции: «По настоящему Договору Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей ВТБ» (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению № №КС-ЦН-724950/2015/00022 от «14» мая 2015 года». Внести изменения в п. 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «Вознаграждение, подлежащее уплате Поручителю за предоставленное им поручительство, составляет 2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в сумме 311 186,44 (Триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки». Иные условия Договора остаются неизменными. Срок действия Договора: Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 7. По седьмому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору о выдаче поручительства г. между (Заемщик) и (Поручитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Заемщик, - Поручитель. Предмет договора: По Договору Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей ВТБ» (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению № №КС-ЦН-724950/2015/00022 от «14» мая 2015 года. Заемщик обязуется своевременно и в полном объеме выплатить Поручителю вознаграждение за предоставленное поручительство. Цена по Договору: Вознаграждение, подлежащее уплате Поручителю за предоставленное им поручительство, составляет 1 198 800 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18%, в сумме 182 867,80 (Сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Срок действия Договора: Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 8. По восьмому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительному соглашению № 1 от 01.01.2001 г. к договору г., заключенному между (Заемщик) и (Поручитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны Договора: - Заемщик, - Поручитель. Предмет дополнительного соглашения: Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции: «По настоящему Договору Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей ВТБ» (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению № №КС-ЦН-724950/2015/00022 от «14» мая 2015 года». Внести изменения в п. 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «Вознаграждение, подлежащее уплате Поручителю за предоставленное им поручительство, составляет 2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в сумме 311 186,44 (Триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки». Иные условия Договора остаются неизменными. Срок действия Договора: Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 9. По девятому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору о выдаче поручительства г. между (Заемщик) и центр СанЙонг» (Поручитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны договора: - Заемщик, центр СанЙонг» - Поручитель. Предмет договора: По Договору Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей ВТБ» (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению № №КС-ЦН-724950/2015/00022 от «14» мая 2015 года. Заемщик обязуется своевременно и в полном объеме выплатить Поручителю вознаграждение за предоставленное поручительство. Цена по Договору: Вознаграждение, подлежащее уплате Поручителю за предоставленное им поручительство, составляет 1 198 800 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18%, в сумме 182 867,80 (Сто восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Срок действия Договора: Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 10. По десятому вопросу повестки единогласно принято решение: Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительному соглашению № 1 от 01.01.2001 г. к договору г., заключенному между (Заемщик) и центр СанЙонг» (Поручитель), - и одобрить указанную сделку на следующих условиях: Стороны Договора: - Заемщик, центр СанЙонг» - Поручитель. Предмет дополнительного соглашения: Внести изменения в п. 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции: «По настоящему Договору Поручитель обязуется предоставить поручительство за Заемщика на сумму 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей ВТБ» (далее – «Банк») в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному соглашению № №КС-ЦН-724950/2015/00022 от «14» мая 2015 года». Внести изменения в п. 2.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «Вознаграждение, подлежащее уплате Поручителю за предоставленное им поручительство, составляет 2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в сумме 311 186,44 (Триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки». Иные условия Договора остаются неизменными. Срок действия Договора: Договор действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 11. По одиннадцатому вопросу повестки единогласно принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 58/85/2013/11 между ПАО «УАЗ» (Поручитель) и России» (Банк) - на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «УАЗ» - Поручитель, России» - Банк. Предмет договора: В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ: Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ» (432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, , ) (ПРИНЦИПАЛ), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №58/85/2013 от «03» июля 2013 г. (Договор о предоставлении банковских гарантий), заключенному между БАНКОМ (он же Гарант) и ПРИНЦИПАЛОМ. Предел общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ограничивается суммой 40 612 804,50 (Сорок миллионов шестьсот двенадцать тысяч восемьсот четыре рубля 50 копеек) рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания договора по «02» июля 2019 года включительно. До наступления указанного срока Договор прекращает действие после выполнения ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. 12. По двенадцатому вопросу повестки единогласно принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 59/85/2013/11 между ПАО «УАЗ» (Поручитель) и России» (Банк) - на следующих условиях: Стороны договора: ПАО «УАЗ» - Поручитель, России» - Банк. Предмет договора: В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ: Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский центр УАЗ» (432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, , ) (ПРИНЦИПАЛ), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №59/85/2013 от «03» июля 2013 г. (Договор о предоставлении банковских гарантий), заключенному между БАНКОМ (он же Гарант) и ПРИНЦИПАЛ. Предел общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий ограничивается суммой 5 482 490 (Пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста девяносто) рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания договора по «02» июля 2020 года включительно. До наступления указанного срока, Договор прекращает действие после выполнения ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 0. |
3. Подпись | |||||||
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" | Е. А. Береснев | ||||||
(подпись) | |||||||
3.2. Дата “ | 07 | ” | августа | 20 | 15 | г. | М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)