Сообщение
о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АКБ «Держава» ОАО |
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9 |
1.4. ОГРН эмитента | 1027739120199 |
1.5. ИНН эмитента | 7729003482 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02738-B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www. derzhava. ru; http://disclosure. skrin. ru/disclosure/7729003482
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. Об определении цены размещения Биржевых облигаций серии БО-01. Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 2. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-01. Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг. Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 5. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций серии БО-01. Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. Об определении цены размещения Биржевых облигаций серии БО-01. «1. Определить следующую цену размещения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации»): Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где: НКД – накопленный купонный доход; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T – дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения.
Содержание решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 2. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-01. «2. Разместить Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее – «Биржевые облигации») «Акционерного коммерческого банка «Держава» открытое акционерное общество» (далее - «Эмитент») на следующих существенных условиях: а) Количество Биржевых облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук. б) Номинальная стоимость 1 (Одной) Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей. в) Общая номинальная стоимость Биржевых облигаций: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей. г) Способ размещения: открытая подписка. д) Цена размещения 1 (Одной) Биржевой облигации: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где: НКД – накопленный купонный доход; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T – дата размещения Биржевых облигаций; T0 - дата начала размещения.
е) Форма оплаты Биржевых облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. ж) Дата погашения Биржевых облигаций: Дата, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца. Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. з) Форма и порядок погашения Облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО . Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО . и) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций. Порядок, форма и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. к) Порядок определения дохода по Биржевым облигациям: доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 3 (Трем) месяцам. л) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций. м) Установить, что остальные условия размещения Биржевых облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.»
Содержание решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 3. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. «Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 процентных неконвертируемых с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем открытой подписки.»
Содержание решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг. «4. Утвердить Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 процентных неконвертируемых с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых путем открытой подписки.»
Содержание решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 5. Об одобрении сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций серии БО-01. «5. Одобрить совершение «Акционерным коммерческим банком «Держава» открытое акционерное общество» сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 процентных неконвертируемых с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемых по открытой подписке в ММВБ» (далее – «Биржевые облигации»), на условиях, содержащихся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию плюс накопленный купонный доход на дату совершения сделки.» 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2013 года Протокол № б/н. |
3. Подпись |
3.1. Председатель Правления АКБ «Держава» ОАО ______________ М. В. Служак (подпись) 3.2. Дата «27» мая 2013г. М. П. |
Основные порталы (построено редакторами)