Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

		Коды
Форма по ОКУД	0710004
	Отчетный год	2014
Организация: Открытое Акционерное общество "Пятигорскторгтехника"	по ОКПО	01438477
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2632010085
Вид деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	по ОКВЭД	29.24.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47/16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): Россия, , 357500 Ставропольский край г. Пятигорк, ул.

Наименование показателя	Код строк	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего	4110	74748	84033
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57110	62636
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионные и иных аналогичных платежей	4112	3738	3756
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	13900	17641
Платежи - всего	4120	(77222)	(84526)
в том числе: поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37927)	(41369)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18532)	(19210)
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	(732)	(310)
прочие выплаты	4129	(20031)	(23637)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2474)	(493)
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего	4210	4249	4111
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	743	927
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3506	3184
прочие поступления	4219
Платежи – всего	4220	(3215)	(2713)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84)	(182)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3131)	(2531)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1034	1398
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	5431	2300
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5431	2300
денежных вкладов собственников (участников)	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	(477)	(591)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(477)	(591)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4954	1709
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3514	2614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31340	28726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34854	31340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Генеральный директор В. Д.Модорский Главный бухгалтер Б. А.Шипунов

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством