Приложение
Производственная программа
комбинат строительных материалов»
осуществляющего холодное водоснабжение на территории городского округа г. Воронеж
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
I. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | |
ИНН | 3665002959 |
ОГРН | 1023601557803 |
Местонахождение регулируемой организации | 394040, |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | |
Местонахождение уполномоченного органа | |
Сроки реализации производственной программы | 01.01.2016-31.12.2018 гг. |
II. Мероприятия производственной программы
2.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
тыс. рублей
Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |
Себестоимость | Другие источники | ||
2016 год | |||
Холодное водоснабжение | |||
Замена электрического кабеля от ТП-9 до скважины №8 | 709.2 | - | 709.2 |
Замена погружных насосов на скважинах | 139.0 | - | 139.0 |
Замена насоса на станции 2-го подъема | 44.0 | - | 44.0 |
Замена задвижки ø 250 на станции 2-го подъема | 89.3 | - | 89.3 |
Замена задвижки ø 300 на станции 2-го подъема | 65.5 | - | 65.5 |
Монтаж колючей проволоки вокруг охранной зоны скважины №8 с установкой столбов из стальных труб | 17.5 | - | 17.5 |
Монтаж колючей проволоки вокруг охранной зоны скважины №8 | 186.6 | - | 186.6 |
Итого: | 1251.1 | - | 1251.1 |
2017 год | |||
Холодное водоснабжение | |||
Замена электрического кабеля от ТП-9 до скважин №3, №5 | 625.0 | - | 625.0 |
Замена погружных насосов на скважинах | 165.7 | - | 165.7 |
Замена насоса на станции 2-го подъема | 46.3 | - | 46.3 |
Замена задвижки ø 250 на станции 2-го подъема | 94.0 | - | 94.0 |
Замена задвижки ø 300 на станции 2-го подъема | 68.7 | - | 68.7 |
Итого: | 999.7 | - | 999.7 |
2018 год | |||
Холодное водоснабжение | |||
Замена электрического кабеля от ТП-9 до скважины №6 | 406.7 | - | 406.7 |
Замена погружных насосов на скважинах | 181.8 | - | 181.8 |
Замена насоса на станции 2-го подъема | 48.4 | - | 48.4 |
Замена задвижки ø 250 на станции 2-го подъема | 98.1 | - | 98.1 |
Замена задвижки ø 300 на станции 2-го подъема | 71.5 | - | 71.5 |
Итого: | 806.5 | - | 806.5 |
2.2 Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
тыс. рублей
Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
2016 год | |||||
Питьевая вода | |||||
Очистка и промывка резервуаров на станции 2-го подъема | 38.9 | - | - | - | 38.9 |
2017 год | |||||
Питьевая вода | |||||
Очистка и промывка резервуаров на станции 2-го подъема | 40.8 | - | - | - | 40.8 |
2018год | |||||
Питьевая вода | |||||
Очистка и промывка резервуаров на станции 2-го подъема | 42.4 | - | - | - | 42.4 |
2.3 План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
тыс. рублей
Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |||
Себестоимость | Другие источники | ||||
Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
2016 год | |||||
Холодное водоснабжение | |||||
Установка частотных преобразователей на насосы станции 2-го подъема | 100.0 | - | - | - | 100.0 |
Замена запорной арматуры артезианских скважин | 142.0 | - | - | - | 142.0 |
Итого: | 242.0 | - | - | - | 242.0 |
2017 год | |||||
Холодное водоснабжение | |||||
Установка частотных преобразователей на насосы станции 2-го подъема | 104.0 | - | - | - | 104.0 |
Замена запорной арматуры артезианских скважин | 44.0 | - | - | - | 44.0 |
Итого: | 148.0 | - | - | - | 148.0 |
2018 год | |||||
Холодное водоснабжение | |||||
Установка частотных преобразователей на насосы станции 2-го подъема | 108.0 | - | - | - | 108.0 |
Замена запорной арматуры артезианских скважин | 46.0 | - | - | - | 46.0 |
Итого: | 154.0 | - | - | - | 154.0 |
III. Планируемый объем подачи воды абонентам
№ | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Холодное водоснабжение | |||||
1 | Объем воды из источников водоснабжения | куб. м | 450000 | 450000 | 450000 |
2 | Объем воды, поступившей в сеть, в том числе: | куб. м | 450000 | 450000 | 450000 |
2.1 | -из собственных источников | куб. м | 450000 | 450000 | 450000 |
2.2 | -от других операторов | куб. м | - | - | - |
3 | Потребление на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 444050 | 444050 | 444050 |
4 | Потери воды | куб. м | 2250 | 2250 | 2250 |
5 | Уровень потерь к объему воды из источников водоснабжения | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | куб. м | 3700 | 3700 | 3700 |
6.1 | - население | куб. м | - | - | - |
6.2 | - организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | куб. м | - | - | - |
6.3 | - прочие потребители | куб. м | 3700 | 3700 | 3700 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
в сфере холодного водоснабжения
тыс. рублей
Объем финансовых потребностей, всего | В том числе: | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | с 01.07. 2016 г. по 31.12. 2016 г. | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07. 2017 г. по 31.12. 2017 г. | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07. 2018 г. по 31.12. 2018 г. | |
821.2 | 710.8 | 487.5 | 701.0 | 518.2 | 484.7 |
V. График реализации мероприятий производственной программы
тыс. рублей
Наименование мероприятий | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
2016 год | |||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | - | 709.2 | 541.9 | - | 1251.1 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | - | - | 38.9 | - | 38.9 |
Итого | - | 709.2 | 580.8 | - | 1290.0 |
Холодное водоснабжение | |||||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе | - | 50.0 | 50.0 | - | 100.0 |
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | 22.0 | 40.0 | 43.0 | 37.0 | 142.0 |
Итого | 22.0 | 90.0 | 93.0 | 37.0 | 242.0 |
2017 год | |||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 46.3 | 328.4 | 625.0 | - | 999.7 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | - | 40.8 | - | - | 40.8 |
Итого | 46.3 | 369.2 | 625.0 | - | 1040.5 |
Холодное водоснабжение | |||||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе | - | 51.0 | 53.0 | - | 104.0 |
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 44.0 |
Итого | 10.0 | 62.0 | 65.0 | 11.0 | 148.0 |
2018 год | |||||
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 48.4 | 351.4 | 406.7 | - | 806.5 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | - | 42.4 | - | - | 42.4 |
Итого | 48.4 | 393.8 | 406.7 | - | 848.9 |
Холодное водоснабжение | |||||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе | - | 53.0 | 55.0 | - | 108.0 |
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 46.0 |
Итого | 11.0 | 65.0 | 67.0 | 11.0 | 154.0 |
Главный инженер
