Отчет о финансовой деятельности МУП «Просянское» за 2014 год (развернутый)

Отчет о финансовой деятельности МУП «Просянское» за 2014 год (развернутый)

Отчет о финансовой деятельности МУП «Просянское» за 2014 год (развернутый)

На 1 января 2014 года остаток денежных средств на банковских счетах МУП «Просянское» составлял 60667,09 руб.

На 1 января 2015 года остаток денежных средств на банковских счетах МУП «Просянское» составляет 30340,20 руб.

На 1 января 2015 года остаток денежных средств, в кассе предприятия 2,13 руб

Выручка за 2014 года по всем видам деятельности составила 1336326,96 руб.(таб.1.)

Табл.1.

Покупатель		Всего выручка
ООО СХП "Рассвет"		44286,87
МКОУ СОШ № 14	23347,11
ОАО "Светлоградрайгаз"	1016,7
Администрация	102278,96
МБУЗ Петровская ЦРБ по Петровскому району		3257,39
Торговая выручка	36600,13
МКДОУ ДС "Колокольчик" №14 с. Просянка		112100
Сено		103900
Население	769043,52
ИП Михайлов		100000
Дом культуры		40496,28
Итого	1336326,96
Задолженность покупателей		24353,87

Расходы по предприятию за 2014 год составили всего 1285063,44руб.

- из них на оплату товаров и услуг 386425,81 руб. (табл.2.)

- по авансовым отчетам 89032,63 руб (табл.3.)

- из них на заработную плату 559594,05 руб. (табл.4)

- из них по налогам и сборам 72775,11 руб. (табл.5)

- из них в фонды 177235,84 руб.( табл. 6) Таблица 2.

Поставщик		Погашение долга	ОСТАТОК ДОЛГА
ИП Сапрыкин		18147,2
Администрация за луг аренда	60000
Газета Петровские вести"		1650
ЗАО КПК "Ставропостройопторг"		7485
ООО "Компания "Тензор"	3000
ИП Малиночкин	16000,04
ФБУЗ "Центр гигиены"	14638,71	5956,18
ООО "АСКОМ"		5192
ООО «Авангард»	108932,9	9767,44
ИП		9500
ООО «РОСГОССТРАХ»	6843,88
Министерство природных ресурсов (штраф)		50000
Государственная инспекция труда (штраф)	30000
ОАО «СБЕРБАНК»		19650,47
ОАО «СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК»	3296
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»		2951,28
ОАО «Петровская типография»	1075
ООО "СБиС ЭО"		4270
ИП	14196
ИП		11192,08
Ставропольский ЦСМ	16500
Ставропольстром		2200
ОАО "Ростелеком"	5652,3
ИП	7563,2	10000
Ростехнадзор	1400
ОАО «Ставропльэнергосбыт»		57739,75
Итого	386425,81	25723,62
По авансовым отчетам (таблица 3)
Подотчётное лицо	Сумма подотчёт	контрагент	сумма
	Выдано 58960 р	ФГУП«ПОЧТАРОССИИ»	200,35
	Возврат в кассу 3700 р	Билайн интернет	5000
		ИП Шамоев	460
		ИП Харечко	2934
		ИП Товкань	3846
	Перерасход 6303,61р	ИП Петрич	700
		ИП Манько	40
		ИП Колнсникова	370
		ИП Курса	160
		ИП Очкина	3781,06
		ИП Шалобродова	550
		ИП Юрченко	140
		ИП Сапрыкин	4186
		ИП Быков	3600
ИП Апаназиди	9423
		ИП Алейников	4320
		ИП Ермакова	500
		ИП Манько	597,5
		ИП Говоруха	1388
		ИП Омельянович	750
	ООО «Эльбрус»	845
		Аптека №111	3120
		ОАО «Светлоградская база снабжения»	420
Росприроднадзор	191,7
ИП Порублёв	700
ИП Ситник	5652
ИП Рожковская	4069
ИП Нехаенко	690
ИП Проскурин	180
ИП Бедрик	2750
ИТОГО	61563,61		61563,61
.	Выдано 6697,8 р	ИП Деревянко	60
		ИП Петрич	180
	Перерасход 85 р	ИП Юрченко	600
		ИП Очкина	177,8
			ИП Омельянович	485
		ИП Шамоев	4080
		ИП Ревегук	370
		ИП Ситник	320
		ИП Товкань	290
		ИП Бойко	220
ИТОГО	6782,8			6782,8
	Выдано 2468 р		ИП Давыдов	2468
ИТОГО	2468			2468
			ИП Шамоев	1560
	Выдано 5525 р		ИП Очкина	3439,3
	Возврат в кассу 0,70 к		ИП Проскурин	280
			ИП Колесникова	185
ИТОГО	5525			5524,3
	Выдано 1577,92 р		Центр гигиены	472,92
Петровская ЦРБ	1105
ИТОГО	1577,92			1577,92
	Выдано 11116 р		ИП Гальченко	800
ИП Ситник	1670
	ИП Шомоев	160
	ИП Волынцев	500
	ИП Румянцева	96
ООО «Навигатор Плюс»	6500
ИП Харечко	130
ОАО «Светлоградская база снабжения»	1260
ИТОГО	11116			11116
ВСЕГО	89032,63			89032,63

Расчеты с персоналом по оплате труда Таблица 4
Кт 70

	Кор. счет, субконто 20.01	Расчеты с персоналом по оплате труда Кт 70	Выплатили	Долг
	водоснабжение
			56637,51	4832
			30754,85
			23568	2946
	.		19403,14	5196
			37387,53
			9332,52
				4412,04
			4228,93
				1470,35
			12405,91
			49928,93	2913,22
			1977,09
		ИТОГО	245624,41	21769,61
	разнорабочие
			26206,66	2000
			840
		ИТОГО	27046,66	2000
	По договору
	Шацкая (Аренда).		7830	1305
			7830
			435	435
			4832
		ИТОГО	20927	1740
	Руководители
			22740,07
			123496,14	12042,08
			81985,61
			10786,02	8244,34
			26988,14
		ИТОГО	265995,98	20286,42
	Всего расходов		559594,05	45796,03
			Уплачено	долг
	НДФЛ		61513,04	14208
	ВОДНЫЙ НАЛОГ		5937,56
	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ		522
	ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ		1426
	ЭКОЛОГИЯ НАЛОГ		2095,61
	Штраф: начислено / уплачено		1280,90
	ИТОГО		72775,11	14208

Анализ расходов по налогам и сборам.

Таблица 5

Взносы в фонды.(Пенсионный и ФСС) Таблица 6.

	уплачено	долг
Расчёты по социальному страхованию	14076,57	1579,83
Страховая часть трудовой пенсии	134270,04	29796,87
Федеральный фонд ОМС	28157,28	7563,4
Расчёты по обязательному страхованию от несчастных случаев	731,95	123,56
ИТОГО	177235,84	39063,66
Сумма долга на 1 января 2015г. составляет 131179,92 руб. Директор МУП «Просянское» Главный бухгалтер