Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Солидный капитал» (Рег. № 0114-58234257 от 14.05.2003г.) под управлением ЗАО «УК «Инвест – Менеджмент»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ЗАО УК «Инвест-Менеджмент»
«___»___________ 2010г.
_____________
«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ЗАО «ПРСД»
«___»___________ 2010г.
_____________
Правила
определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов
Открытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Солидный капитал»
(Рег. № 0114-58234257 от 14.05.2003г.)
под управлением ЗАО «УК «Инвест – Менеджмент»
на 2011 год
г. Тольятти
1. Общие положения.
1.1 Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Солидный капитал» (далее по тексту Правила), устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в том числе порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» с изменениями, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 года №05-83/пз-н
1.3 Настоящие правила вступают в силу 1 января 2011 года и действуют до 31 декабря 2011 года.
2. Порядок определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Стоимость чистых активов определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, каждый рабочий день.
3. Порядок выбора организатора торгов на рынке ценных бумаг.
Для определения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих активы фонда, используются признаваемые котировки, объявленные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС» в следующем порядке:
-если признаваемая котировка по ценной бумаге есть на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», то берется признаваемая котировка по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
-если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, то берется признаваемая котировка объявленная ОАО «Фондовая биржа РТС»;
При отсутствии признаваемой котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС» – берется последняя признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг.
Для оценочной стоимости государственных ценных бумаг, составляющих активы фонда, используются признаваемые котировки, объявленные ЗАО ММВБ.
При определении оценочной стоимости ценных бумаг признаваемая котировка используется с тем количеством знаков после запятой, сколько объявил организатор торговли.
4. Правила выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов у которых определяются цены закрытия, используемые для оценки ценных бумаг.
Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка.
5. Определение ставки дисконтирования по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда.
Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим имущество Фонда, устанавливается равной двум третям ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату определения оценочной стоимости указанных денежных требований.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой.
Количество знаков после запятой может быть увеличено до трех знаков и более с целью корректного расчета денежной компенсации пайщику.
7. Формирование резерва для оплаты предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом, формируемого за счет имущества, составляющего фонд.
ЗАО «УК «Инвест-Менеджмент» не формирует резерв для оплаты расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
8. Иные сведения.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, управляющая компания при определении стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, руководствуется Положением.
