План Финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения Ильменская средней общеобразовательной школы Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2012 год
Утверждено:
Заместитель Главы по экономике и
финансам - начальник отдела экономики и
управления муниципальным имуществом
_____________________
«_______» _________________ 20____г
План
Финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Ильменская средней общеобразовательной школы Руднянского муниципального района Волгоградской области
на 2012 год
1. Реквизиты учреждения.
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ильменская средняя общеобразовательная школа Руднянского муниципального района Волгоградской области
Сокращенное наименование учреждения:
МБОУ Ильменская СОШ
Юридический адрес учреждения:
403626, РФ Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Ильмень, ул. Мира д.4
Адрес фактического местонахождения учреждения:
403626, РФ Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Ильмень, ул. Мира д.4
Почтовый адрес учреждения
403626, РФ Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Ильмень, ул. Мира д.4
Телефон учреждения:
8-84453-7-42-34
Факс учреждения:
Адрес электронной почты:
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон:
, 8-84453-7-42-34
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон
ОГРН, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей
организации:
1023404964340, 25.07.2011 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области
ИНН/КПП
3425002391/342501001
Код ОКПО:
Код ОКФС:
Код ОКОПФ:
Код ОКВЭД:
Код ОКАТО:
Код ОКОГУ:
2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения.
Основные цели деятельности учреждения:
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, с учетом здоровье сберегающих технологий
2.2. Виды основной деятельности учреждения.
- оказание образовательных услуг
- реализация основных общеобразовательных программ трех ступеней образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года)
- реализация программ дополнительного образования детей по следующим направлениям: - научно-техническая
- физкультурно-спортивная
- художественно-эстетическая
- туристко-краеведческая
- эколого-биологическая
- естественно-научная
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения.
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
- создание необходимых условий для осуществления образовательной деятельности, охраны и укрепления здоровья обучающихся
- разработка и утверждение образовательных программ и индивидуальных учебных планов на основе базисного учебного плана
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения целостной картины мира, адаптации личности к жизни в обществе
- создание условий для реализации творческих способностей обучающихся
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения Ильменской средней общеобразовательной школы Руднянского муниципального района Волгоградской области.
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 6638848,12 руб.
2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1741844,94 руб.
3. Показатели финансового состояния учреждения
№ п/п | Наименование показателя | Сумма (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Нефинансовые активы, всего | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе: | 6638848,12 | ||||||||||||||||||||||||||
стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 6638848,12 | |||||||||||||||||||||||||||
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 2047494,14 | |||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе: | 1741844,94 | ||||||||||||||||||||||||||
общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 698900 | |||||||||||||||||||||||||||
остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 404559,80 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Финансовые активы, всего из них: | 7782,61 | ||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | 7782,61 | ||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего в том числе: | 7782,61 | ||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на услуги связи | 605,51 | |||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на транспортные услуги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на коммунальные услуги | 6877,10 | |||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на прочие услуги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по выданным авансам на прочие расходы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Обязательства, всего из них: | 6057,47 | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Просроченная кредиторская задолженность | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего в том числе: | 6057,47 | ||||||||||||||||||||||||||
по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по оплате услуг связи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по оплате транспортных услуг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по оплате коммунальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||
по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||||||||||||||||||||||||
по оплате прочих услуг | 6040 | |||||||||||||||||||||||||||
по приобретению основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||
по приобретению материальных запасов | 17,47 | |||||||||||||||||||||||||||
по оплате прочих расходов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по платежам в бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по прочим расчетам с кредиторами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего (рублей) | В том числе: по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов в учреждениях | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Планируемый остаток средств | ||||||||||||||||||||||||||
| на начало планируемого года | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Поступление всего | 7192465 | 7192465 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Субсидии на выполнение | 5663723 | 5663723 | ||||||||||||||||||||||||
| муниципального задания | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. |
| 1441642 306100 1011600 87492 36450 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. | Поступления от оказания | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), | |||||||||||||||||||||||||||
| предоставление которых для | |||||||||||||||||||||||||||
| физических и юридических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
| осуществляется на платной основе, всего | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| услуга N 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| услуга N 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего платное питание в школе аренда земли | 37100 50000 | |||||||||||||||||||||||||
| 37100 50000 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| поступления от реализации | |||||||||||||||||||||||||||
| ценных бумаг | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| планируемый остаток средств | |||||||||||||||||||||||||||
| на конец планируемого года | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Выплаты, всего | 900 | 7192465 | 7192465 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Оплата труда и начисления | 210 | 4300642 | 4300642 | |||||||||||||||||||||||
| на выплаты по оплате труда, всего | |||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| заработная плата | 211 | 3263997 | 3263997 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| прочие выплаты | 212 | 27450 | 27450 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1009195 | 1009195 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2190241 | 2190241 | |||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| услуги связи | 221 | 24878 | 24878 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| транспортные услуги | 222 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| коммунальные услуги | 223 | 739487 | 739487 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| арендная плата | |||||||||||||||||||||||||||
| за пользование имуществом | 224 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| работы, услуги | |||||||||||||||||||||||||||
| по содержанию имущества | 225 | 1330545 | 1330545 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| прочие работы, услуги | 226 | 95331 | 95331 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3. | Безвозмездные перечисления | ||||||||||||||||||||||||||
| организациям, всего | 240 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| безвозмездные перечисления | 241 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| государственным и | |||||||||||||||||||||||||||
| муниципальным организациям | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. | Прочие расходы, всего | 290 | 68512 | 68512 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| налоги и сборы, всего | 68512 | 68512 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
| налог на имущество | 56100 | 56100 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| налог на землю | 10300 | 10300 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| прочие (расшифровать) | |||||||||||||||||||||||||||
| налог за негативное воздействие | 2112 | 2112 | |||||||||||||||||||||||||
| на окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||
| госпошлина | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5. | Поступление нефинансовых | ||||||||||||||||||||||||||
| активов, всего | 300 | 633070 | 633070 | ||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 278367 | 278367 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет платных услуг | 19000 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение стоимости | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| нематериальных активов | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение стоимости | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| непроизводственных активов | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение стоимости | |||||||||||||||||||||||||||
| материальных запасов | 340 | 267603 | 267603 | ||||||||||||||||||||||||
| за счет платных услуг | 68100 | 68100 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.6. | Поступление финансовых | 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| активов, всего | |||||||||||||||||||||||||||
| из них: | |||||||||||||||||||||||||||
| увеличение стоимости ценных | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
| бумаг, кроме акций и иных форм | |||||||||||||||||||||||||||
| участия в капитале | |||||||||||||||||||||||||||
| увеличение стоимости акций | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
| и иных форм участия в капитале | |||||||||||||||||||||||||||
5. Показатели муниципального задания учреждения
«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
Наименование показателя | Планируемое значение показателя | ||
2012год | 2013год | 2014год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего из них: | 76 | 76 | 76 |
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | 76 | 76 | 76 |
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы) | 36282,40 | 36846,61 | 37597,25 |
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
« Предоставление дополнительного образования »
Наименование показателя | Планируемое значение показателя | ||
2012год | 2013год | 2014год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего из них: | 67 | 67 | 67 |
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | 67 | 67 | 67 |
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы) | 12212,30 | 7708,32 | 7865,35 |
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
« Организация оздоровления и летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время »
Наименование показателя | Планируемое значение показателя | ||
2012год | 2013год | 2014год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего из них: | 25 | ||
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | 25 | ||
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы) | 8825,33 | ||
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
« Обеспечение бесплатным питанием учащихся из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра »
Наименование показателя | Планируемое значение показателя | ||
2013год | 2014год | 2015год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего из них: | 43 | ||
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) | 43 | ||
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) | 0 | 0 | 0 |
Нормативные финансовые затраты на оказание муниципальной услуги (работы) | 33918,41 | ||
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) | 0 | 0 | 0 |
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) | 0 | 0 | 0 |
6. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
№ п\п | Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения | Количество единиц | в том числе: | ||
закреплено на праве оперативного управления | приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества | приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Недвижимое имущество всего в том числе: | 3 | 3 | ||
Здания | 3 | 3 | |||
Сооружения | |||||
2. | Движимое имущество, всего в том числе: | 912 | 912 | ||
особо ценное движимое имущество | 2 | 2 | |||
Итого | 915 | 915 |
Директор МБОУ Ильменская СОШ
Директор – Главный бухгалтер МБУ МЦБ
Исполнитель:
Экономист МБУ МЦБ
Телефон:8-84453-7-12-97
