Расшифровка статей актива и пассива баланса Компании по состоянию на ХХ. ХХ. ХХХХ г

Расшифровка статей актива и пассива баланса Компании по состоянию на ХХ. ХХ. ХХХХ г.

ИНН______________

«_____» ___________________ 2017 г.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование	Код статьи	Сумма
Нематериальные активы и в т. ч.:	(стр.1110)
Наличие и движение нематериальных активов

Наименование	Код статьи	Сумма
Результаты исследований и разработок в т. ч.:	(стр.1120)
Расходы на научно-исследовательские
Расходы на опытно-конструкторские
Расходы на технологические работы
И другие

Наименование	Код статьи	Сумма
Основные средства и в т. ч.:	(стр. 1130)
Здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства,
прочие виды материальных основных фондов

Наименование	Код статьи	Сумма
Доходные вложения в материальные ценности и в т. ч.:	(стр.1140)
Материальные ценности в организации (предметы проката до передачи очередному арендатору)
Вложения в часть имущества, здания, помещения, оборудования и др. материальные/ценн. предоставленные во временное владение и пользование
Прочие доходные вложения

Наименование	Код статьи	Сумма
Финансовые вложения	(стр. 1150)
Инвестиции организации в уставные (складочные) капиталы других организаций

Наименование	Код статьи	Сумма
Отложенные налоговые активы	(стр. 1160)

Наименование	Код статьи	Сумма
Прочие внеоборотные активы	(стр. 1170)
Оборудование к установке
Затраты по приобретению организацией земельных участков
Затраты по приобретению организацией объектов природопользования
Затраты по возведению зданий, монтаж оборудования и др.
Затраты по приобретению нематериальных активов
И др.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование	Код статьи	Сумма
Запасы и в т. ч.:	(стр. 1210)
А) Материалы в т. ч.:
- сырье и основные материалы
- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
- топливо
- тара и тарные материалы
- запасные части
- прочие материалы (отходы, обрубки, брак)
- материалы, переданные в переработку на сторону
- строительные материалы
- инвентарь и хозяйственные принадлежности
- специальная оснастка и спецодежда на складе и в эксплуатации
Б) Готовая продукция
В) Товары для продажи
Г) Товары отгруженные
Д) прочие запасы и затраты
В том числе в залоге у Банка:

Расшифровка дебиторской задолженности (стр.1230)

Покупатели и заказчики:

Название дебитора

ИНН дебитора

Причина возникновения задолженности (наименование работ/услуг и тип договора)

Дата возникновения задолженности

Остаток задолженности на текущую дату

Планируемый срок погашения

Прочие дебиторы:

Название дебитора

ИНН дебитора

Причина возникновения задолженности (наименование работ/услуг и тип договора)

Дата возникновения задолженности

Остаток задолженности на текущую дату

Планируемый срок погашения

ИТОГО ПО ВСЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:________________________________

Наименование	Код статьи	Сумма
Финансовые вложения и в т. ч.:	(стр. 1240)
Паи и акции
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Вклады по договору простого товарищества
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
Депозитные счета (в рулях и в валюте)

Расшифровка финансовых вложений в виде предоставленных займов (краткосрочных и долгосрочных)

Наименование юр. или физ лица (получателя займа)	ИНН получателя займа	Вид займа	Сумма и валюта займа	Дата погашения займа по договору	% ст-ка	Сумма остатка задолженности на отчетную дату

Наименование	Код статьи	Сумма
Денежные средства	(стр. 1250)
Касса
Расчетные счета
Валютные счета

Наименование	Код статьи	Сумма
Прочие оборотные активы	(стр. 1260)
Акцизы по оплаченным материальным ценностям
Денежные документы
НДС по авансам и предоплатам
Недостачи и потери от порчи ценностей
Расходы будущих периодов

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование	Код статьи	Сумма
Заемные средства	(стр. 1410)
Долгосрочные кредиты
Проценты по долгосрочным кредитам
Долгосрочные займы
Проценты по долгосрочным займам

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование	Код статьи	Сумма
Заемные средства	(стр. 1510)
Краткосрочные кредиты
Проценты по краткосрочным кредитам
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным займам

Расшифровка кредитов банка (долгосрочных и краткосрочных)

Название банка	Вид кредита	Сумма и валюта кредита	Дата погашения кредита по договору	% ст-ка	Порядок уплаты %	Сумма ссудной задолженности на отчетную дату	Обеспечение

Расшифровка краткосрочных и долгосрочных займов полученных

Наименование юр. или физ лица (займодателя)	ИНН заимодателя	Вид займа	Сумма и валюта займа	Дата погашения займа по договору	% ст-ка	Сумма остатка задолженности на отчетную дату

Расшифровка кредиторской задолженности (стр. 1520)

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Название кредитора

ИНН кредитора

Причина возникновения задолженности (наименование работ/услуг и тип договора)

Дата возникновения задолженности

Остаток задолженности на текущую дату

Планируемый срок погашения

Задолженность перед персоналом

Название кредитора

Причина возникновения задолженности (наименование работ/услуг)

Дата возникновения задолженности

Остаток задолженности на текущую дату

Планируемый срок погашения

Задолженность по налогам и сборам

Название кредитора

Причина возникновения задолженности (наименование работ/услуг)

Дата возникновения задолженности

Остаток задолженности на текущую дату

Планируемый срок погашения

Прочие кредиторы

Название кредитора

ИНН кредитора

Причина возникновения задолженности (наименование работ/услуг и тип договора)

Дата возникновения задолженности

Остаток задолженности на текущую дату

Планируемый срок погашения

ИТОГО ПО ВСЕЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:_______________________________

ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБ/КРЕД ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИМЕЕТСЯ / НЕ ИМЕЕТСЯ

Наименование	Код статьи	Сумма
Доходы будущих периодов	(стр. 1530)
Целевое финансирование
Прочие поступления доходов

Наименование	Код статьи	Сумма
Резервы предстоящих расходов	(стр. 1540)

Наименование	Код статьи	Сумма
Прочие обязательства	(стр. 1550)
Расчеты по выплате доходов учредителям
И другие

_______________________________ (________________________________)

М. П.