Решения совета директоров

Решения совета директоров

Акционерное общество "Салаватстекло"

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Салаватстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, 8

1.4. ОГРН эмитента: 1020201995043

1.5. ИНН эмитента: 0266004050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30565-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime. ru/portal/default. aspx? emId=0266004050

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.10.2016г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.2016г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Одобрение сделки, а именно - заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее по тексту – Кредитный договор) между Акционерным Обществом «Салаватстекло» (АО «Салаватстекло» - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк» - Кредитор или Банк) - Башкирское отделение на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

2.4.1. Количество членов Совета директоров: 7 - , ,

2.4.2. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - , ,

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение: нет.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:

1.  По вопросу №1 повестки дня следующее решение: «Одобрить сделку, а именно, заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее по тексту – Кредитный договор) между Акционерным обществом «Салаватстекло» (далее по тексту Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» № 000 ПАО Сбербанк (далее по тексту – Кредитор или Банк) на следующих существенных условиях:

1.1.  Предмет сделки – открытие возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками;

1.2.  Лимит кредитной линии – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

1.3.  Период действия лимита – не более 36 месяцев;

1.4.  Целевое использование – пополнение оборотных средств: финансирование производственной деятельности предприятия; погашение текущей (в т. ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий, приобретение векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов по контрактам, договорам;

1.5.  Выдача и погашение кредита производится в соответствии с условиями предоставленных Траншей. Под Траншем в рамках Кредитного договора понимается часть кредита, единовременно выданная на условиях, предусмотренных Кредитным договором. Выдача каждого Транша производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

СОЛ = Лим – СЗ, где СОЛ – свободный остаток лимита, Лим – лимит, СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

1.6.  Выдача Транша производится его перечислением на расчетный счет Заемщика на основании распоряжения Заемщика. Распоряжение Заемщика предоставляется Кредитору не позднее рабочего дня, предшествующего дате предоставления кредитных средств, указываемой в распоряжении Заемщика. Дата выдачи Транша может быть только рабочим днем.

Срок Транша определяется Заемщиком таким образом, чтобы дата погашения Транша наступала не позднее окончания срока действия возобновляемой кредитной линии. При этом, срок Транша не может превышать 1095 календарных дней.

Если предоставляемый Транш используется на цели приобретения векселей ПАО Сбербанк, то сумма предоставляемого Транша должна быть равна сумме номиналов приобретаемого(ых) векселя(ей), дата погашения Транша должна наступать не позднее дат(ы) платежа по приобретаемому(ым) векселю(ам).

Перечисление Траншей производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

Выдача Траншей отражается на отдельных ссудных счетах, открываемых Кредитором по Договору, в зависимости от срока каждого Транша.

1.7.  Выдача каждого Транша производится после заключения и предоставления Кредитору соглашений о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика.

1.8.  Дата погашения отдельного Транша наступает в последний день срока пользования данным Траншем, который указан в распоряжении Заемщика о предоставления данного Транша. Дата выдачи Транша включается в расчет срока пользования Траншем. Если дата погашения Транша приходится на нерабочий день, срок пользования Траншем устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения Транша.

1.9.  Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставкам, зависящим от длительности сроков Траншей и их целевого назначения в соответствии со следующей таблицей:

Срок транша	Процентная ставка (процентов годовых) при предоставлении Транша на приобретение векселей ПАО Сбербанк	Процентная ставка (процентов годовых) при предоставлении Транша на иные цели, указанные в п.1.4 настоящего решения
до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)	1,8 (Одна целая восемь десятых)	10,5 (Десять целых пять десятых)
от 181 (Сто восемьдесят один) до 270 (Двести семьдесят) календарных дней (включительно)	1,8(Одна целая восемь десятых)	10,6 (Десять целых шесть десятых)
от 271 (Двести семьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней (включительно)	1,8 (Одна целая восемь десятых)	10,7(Десять целых семь десятых)
от 366 (Триста шестьдесят шесть) до 545 (Пятьсот сорок пять) календарных дней (включительно)	1,8 (Одна целая восемь десятых)	10,8(Десять целых восемь десятых)
от 546 (Пятьсот сорок шесть) до 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней (включительно)	1,8 (Одна целая восемь десятых)	11,4 (Одиннадцать целых четыре десятых)

1.10.  Порядок уплаты процентов: проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, уплата процентов производится ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и в дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения Транша (просрочки) на сумму непогашенного в срок Транша проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения Транша (включительно).

1.11.  Плата за досрочный возврат: уплачивается при погашении Транша (полностью или частично) ранее установленной условиями предоставленного Транша даты. Плата уплачивается в размере 0,001 (ноль целых одна тысячная) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы Транша за период с даты фактического погашения Транша (не включая эту дату) по дату погашения Транша (включительно), определенную в соответствии с Кредитным договором.

1.12.  Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, в размере максимального значения процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

1.13.  Кредитор имеет право:

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу;

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу;

- в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

1.14.  Прочие условия в соответствии с Кредитным договором на условиях Банка.

1.15.  Полномочия на подписание Кредитного договора на указанных выше условиях и иных документов, связанных с его заключением предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» ».

Итоги голосования по данному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.10.2016г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол №7/2016 от 01.01.2001г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор АО "Салаватстекло" _______________________

3.2. Дата: 21.10.2016г.