Документы на открытие счета юридическому лицу:
Заявление Клиента на открытие счета. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия).В случае наличия изменений в Учредительных документах в Банк представляются надлежащим образом заверенные копии этих изменений и дополнений либо новая редакция Учредительных документов с приложением заверенных аналогичным образом свидетельств о государственной регистрации изменений / новой редакции учредительных документов, а также протокол о принятии решения о внесении изменений и дополнений в учредительные документы.
Протокол (решение) учредителей о создании юридического лица (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия). Свидетельство о государственной регистрации либо Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), зарегистрированное до 01 июля 2002г. (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия). Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия). При этом Банк принимает только выписки, выданные уполномоченными органами в срок не ранее чем за 1 (один) месяц до дня их предъявления в Банк. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия). Информационное письмо органа государственной статистики об учете в ЕГРПО и присвоении статистических кодов ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД и т. д. (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия). Протокол (решение), либо иной документ о назначении единоличного исполнительного органа (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия) с указанием срока его полномочий. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо уполномоченным работником банка). Приказы о назначении лиц, которым предоставлено право первой (за исключением единоличного исполнительного органа) и второй подписей. Договор банковского счета – 2 экземпляра. Документы, подтверждающие присутствие либо отсутствие по месту государственной регистрации (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды/субаренды (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия). Лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия) или письмо о том, что лицо не осуществляет лицензируемых видов деятельности. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Письмо Клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует юридическое лицо. Выписка из реестра акционеров, содержащая сведения об акционерах, владеющих более 5 процентов акций акционерного общества. Выписка подписывается реестродержателем. Выписка из реестра акционеров должна составлена не позднее чем за 30 календарных дней до даты ее представления в Банк. Общество с ограниченной ответственностью в Банк список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Список участников общества должен быть составлен не ранее чем за 15 календарных дней до даты предъявления в Банк.Примечания.
1. В случае открытия счета юридическому лицу, в котором полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации в Банк дополнительно представляются по управляющей организации документы, предусмотренные подпунктами 1.2.-1.6., 1.8. настоящего Перечня, протокол общего собрания акционеров/участников о передаче полномочий единоличного органа управляющей компании и протокол совета директоров о необходимости передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании. При этом в карточке с образцами подписей и оттиска печати право первой подписи предоставляется руководителю управляющей компании либо уполномоченным им лицам.
2. В случае открытия счета юридическому лицу, в котором полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющему в Банк дополнительно представляются по управляющему следующие документы: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, карточка с образцами подписей, протокол общего собрания акционеров (участников) о передаче полномочий единоличного органа управляющему и протокол совета директоров о необходимости передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверенная надлежащим образом.
3. В случае открытия расчетного счета юридическому лицу по месту нахождения филиала / представительства дополнительно предоставляются следующие документы:
-Положение о филиале/представительстве (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия.).
-Протокол (решение, приказ) уполномоченного органа о создании филиала/представительства (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия).
- Доверенность от имени юридического лица на заключение договора банковского счета, открытие счета и распоряжение денежными средствами, которые учитываются на счете.
4. При открытии счетов организациям, в отношении которых введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительно предоставляются следующие документы (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия):
- решение арбитражного суда о введении (открытии) процедуры банкротства в отношении организации;
- судебный акт арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего.
5. При открытии счетов организациям, созданным в результате реорганизации путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования дополнительно предоставляется передаточный акт.
