Инвестиционная программа (стр. 5 )

Расчёт эффективности инвестирования средств.

Расчет показателей экономической эффективности по инвестиционной программе в сфере транспортировки сточных вод ГП г. Белебей приведён в таблице 11. Таблица 11.
Период, t	Денежный приток, P	Денежный отток, Z	Чистый поток, CFt	Дисконт, (1+r)-t	CF (1+r)-t	Чистый дисконтированный доход, NPV
2016 год
январь	142		142	0,95	134,9	134,9
февраль	142		142	0,95	134,9	269,8
март	142		142	0,95	135,052	404,852
апрель	145		145	0,95	137,75	542,602
май	145		145	0,95	137,75	680,352
июнь	145	861,66	-717	0,95	-680,827	-0,475
июль	145		145	0,95	137,75	137,275
август	145		145	0,95	137,75	275,025
сентябрь	145	869,5	-725	0,95	-688,275	-413,25
октябрь	145		145	0,95	137,75	-275,5
ноябрь	145		145	0,95	137,75	-137,75
декабрь	145		145	0,95	137,75	0
2017 год
январь	83		83	0,95	78,85	78,85
февраль	83		83	0,95	78,85	157,7
март	83		83	0,95	78,85	236,55
апрель	83		83	0,95	78,85	315,4
май	83		83	0,95	78,85	394,25
июнь	83	250	-167	0,95	-158,65	235,6
июль	85		85	0,95	80,75	316,35
август	85	250	-165	0,95	-156,75	159,6
сентябрь	83		83	0,95	78,85	238,45
октябрь	83	500	-417	0,95	-396,15	-157,7
ноябрь	83		83	0,95	78,85	-78,85
декабрь	83		83	0,95	78,85	0
2018 год
январь	83		83	0,95	78,85	78,85
февраль	83		83	0,95	78,85	157,7
март	83		83	0,95	78,85	236,55
апрель	83		83	0,95	78,85	315,4
май	85		85	0,95	80,75	396,15
июнь	85	250	-165	0,95	-156,75	239,4
июль	83		83	0,95	78,85	318,25
август	83	250	-167	0,95	-158,65	159,6
сентябрь	83	500	-417	0,95	-396,15	-236,55
октябрь	83		83	0,95	78,85	-157,7
ноябрь	83		83	0,95	78,85	-78,85
декабрь	83		83	0,95	78,85	0

Определим период, по истечении которого, инвестиция окупается:

Период окупаемости=	Средний доход в год
Стоимость инвестиций
2016 год:	31731 тыс. руб.	=1 год
	1731 тыс. руб.
2017 год:	31000 тыс. руб.	=1 год
	1000 тыс. руб.
2018 год:	31000 тыс. руб.	=1 год
	1000 тыс. руб.

Расчет экономической эффективности.

Количество зафиксированных засоров канализационной сети за 2014 год составляет 4,9 ед. в год/км.

Затраты на выполнение работ по устранению 1 засора на канализационных сетях составляет 42946 руб.

При выполнении реконструкции канализационного коллектора по ул. Восточная протяженностью 370 м экономический эффект составит:

0,37*4,9*42946 =77861,10 руб. за год

Данное мероприятия предполагается к внедрению за период 2016-2018 годы, поэтому эффект с нарастающим итогом составит:

2016 год - 25953,7 руб.

2017 год – 53205,1 руб.

2018 год – 81819,0 руб.

Таблица 12

Показатель	Эффект в натуральном выражении (с нарастающим итогом)
2016г.	2017г.	2018г.
Не установлен
	Эффект в стоимостном выражении (с нарастающим итогом)
Прибыль, тыс. руб. (не предусматривается)	0	0	0
Сокращение затрат на содержание сетей, тыс. руб.	25,9537	53,2051	81,819

Протяженность обслуживаемых сетей канализации составляет 70,4 км, по проекту протяженность реконструированных сетей составит 0,37 км, т. е. 0,52 % от общей протяженности. Поэтому данный проект не имеет высокой экономической эффективности, так как основывается на минимизации затрат по содержанию канализационных сетей.

В большей степени проект имеет социальную направленность и позволяет обеспечить население качественными услугами транспортировки сточных вод без перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.

Реконструкция канализационного коллектора и дюкера общегородского коллектора через речку Белебейка позволяет обеспечить экологическую безопасность объектов водоотведения, позволит подключить новых потребителей услуг, повысит качество обслуживания абонентов.

Количество зафиксированных засоров канализационной сети за 2014 год составляет 4,9 ед. в год/км.

Затраты на выполнение работ по устранению 1 засора на канализационных сетях составляет 42946 руб.

При выполнении капитального ремонта канализационного коллектора по ул. Восточная протяженностью 370 м экономический эффект составит:

0,37*4,9*42946 =77861,10 руб.

Капитальный ремонт канализационного коллектора позволяет обеспечить экологическую безопасность объектов водоотведения, позволит подключить новых потребителей услуг, повысит качество обслуживания абонентов.

8.  РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД.

Тариф на подключение рассчитан для объектов капитального строительства 29 микрорайона, которые необходимо подключить в период действия программы. В соответствии с техническим заданием к централизованным сетям водоотведения планируется подключить 29 микрорайон с потребностью в водоотведении 3312 м3/сут. Для подключения микрорайона необходимо построить канализационный коллектор Д-500мм по ул. Красная от ул. Морозова до ул Волгоградская ориентировочной протяжённостью 460пм. На данный период разрабатывает проект вышеуказанного коллектора. По предварительной смете стоимость строительства составляет 6198,74 тыс. руб. Предварительные сметы прилагаются.

Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объектов капитального строительства с учетом ожидаемой подключаемой нагрузки приведен в таблице 13:

Таблица 13

№ п/п	Наименование работ	Затраты тыс. руб/год	Ожидаемая подключаемая нагрузка м3/в сутки	Тариф, руб./ 1м3 в сутки ( без НДС)
1	2	3	4	5
1	Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул. Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Д-500мм	6198,74	3312	1872
	ИТОГО	6198,74	3312	1872
	в том числе 2016г
	2017г	1549,6	828
	2018г	4649,14	2484

Общая сумма затрат за период 2016-2018гг составит 6 198 740 рублей

Суммарная ожидаемая подключаемая нагрузка – 3312 м3

Тариф на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения составит

6198 740 : 3312 = 1872,0 рублей/1 м3 /сутки

9. ВЫВОД ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

При выполнении программы по развитию системы транспортировки сточных вод на 2016-2018 годы эффект представлен в виде:

1.  Обеспечения продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки.

2.  Обеспечения надёжности системы транспортировки сточных вод,

3.  Обеспечения соблюдения экологической безопасности сооружений канализации.

Мероприятия направлены на улучшение работы системы транспортировки сточных вод, в том числе на:

– улучшение условий труда;

– повышение уровня техники безопасности;

–обеспечение продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки;

Развитие системы транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей без финансирования из бюджетов различных уровней невозможно.