Приложение
к Регламенту доверительного управления
Траст»
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
q Унисон Защитная;
q Унисон Консервативная;
q Унисон Классическая;
q Унисон Высокорисковая
q Индивидуальная
Стандартная инвестиционная стратегия «Унисон Защитная»
Цель стратегии | Сохранение инвестируемого капитала и увеличение стоимости имущества. |
Объекты инвестирования | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: - депозиты; - финансовые инструменты с фиксированной доходностью; - акции акционерных обществ. Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
Структура активов | Структура активов: |
Надлежащие объекты инвестирования | Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами |
Денежные средства | до 100 % |
Депозиты | до 100 % |
Финансовые инструменты с фиксированной доходностью | до 100 % |
Акции акционерных обществ, по которым выставлено и действует добровольное или обязательное предложение, выставлено и действует требование о выкупе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» | до 100% |
Стратегия управления | Денежные средства размещаются в депозиты, облигации российских и иностранных эмитентов, допущенных к обращению на торгах российского организатора торговли ММВБ», акции акционерных обществ, по которым выставлено и действует добровольное или обязательное предложение, выставлено и действует требование о выкупе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Рыночный риск, риск ликвидности ценных бумаг, кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск неправомерных действий в отношении активов Учредителя управления со стороны третих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария, риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, операционные риски. |
Риски, связанные со стратегией | Рыночный риск; риск ликвидности ценных бумаг; кредитный риск; процентный риск; валютный риск; операционный риск; риск неправомерных действий в отношении активов Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария; риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, в том числе связанные с изменением налогового законодательства. |
Ожидаемая доходность от инвестирования, в % годовых | 12% |
Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении | до 6% |
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт) | 1 год |
Базовая валюта | Базовой валютой является рубль Российской Федерации. |
Минимальная сумма инвестирования | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по договору доверительного управления) |
Комиссия за успех* | 10% |
Комиссия за управление* | 0% годовых |
Расходы, связанные с доверительным управлением | не более 6% от стоимости активов в управлении |
Стратегия «Унисон Защитная» присвоена на основании инвестиционного профиля Клиента, определенного «___» ___________ 20___ г.
Учредитель управления**:
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Унисон Защитная» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении №7 к Регламенту.
_____________________ / ______________________________________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Доверительный управляющий: ____________________ / ___________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Дата заполнения: «___» __________20___ г.
Стандартная инвестиционная стратегия «Унисон Консервативная»
Цель стратегии | Получение прироста стоимости активов при сохранении высокой ликвидности активов, среднего уровня риска и относительно небольших колебаний стоимости инвестиционного портфеля. |
Объекты инвестирования | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: - денежные средства; - депозиты; - финансовые инструменты с фиксированной доходностью; - акции акционерных обществ; - производные финансовые инструменты. Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
Структура активов | Структура активов: |
Надлежащие объекты инвестирования | Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами |
Денежные средства | до 100 % |
Депозиты | до 100 % |
Финансовые инструменты с фиксированной доходностью | до 100 % |
Акции акционерных обществ, по которым выставлено и действует добровольное или обязательное предложение, выставлено и действует требование о выкупе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» | до 100 % |
Акции акционерных обществ | до 20% |
Производные финансовые инструменты | до 20% |
Стратегия управления | Стратегия предполагает инвестирование в депозиты, облигации российских и иностранных эмитентов, допущенных к обращению на торгах российского организатора торговли ММВБ», акции акционерных обществ, по которым выставлено и действует добровольное или обязательное предложение, выставлено и действует требование о выкупе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», высоколиквидные акции 1-го эшелона, допущенные к обращению на торгах российского организатора торговли ММВБ» для получения дохода при средних рисках. Существенная доля активов размещается в долговые бумаги с фиксированной доходностью. |
Риски, связанные со стратегией | Рыночный риск; риск ликвидности ценных бумаг; кредитный риск; процентный риск; валютный риск; операционный риск; риск неправомерных действий в отношении активов Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария; риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, в том числе связанные с изменением налогового законодательства. |
Ожидаемая доходность от инвестирования, в % годовых | 16 % |
Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении | до 8% |
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт) | 1 год |
Базовая валюта | Базовой валютой является рубль Российской Федерации. |
Минимальная сумма инвестирования | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по договору доверительного управления). |
Комиссия за успех* | 10% |
Комиссия за управление* | 0 % годовых |
Расходы, связанные с доверительным управлением | не более 6% от стоимости активов в управлении |
Стратегия «Унисон Консервативная» присвоена на основании инвестиционного профиля Клиента, определенного «___» ___________ 20___ г.
Учредитель управления**:
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Унисон Консервативная» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении №7 к Регламенту.
_____________________ / ______________________________________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Доверительный управляющий: ____________________ / ___________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Дата заполнения: «___» __________20___ г.
Стандартная инвестиционная стратегия «Унисон Классическая»
Цель стратегии | Получение прироста стоимости активов при допущении ограниченной ликвидности активов, повышенного уровня риска и относительно больших колебаний стоимости инвестиционного портфеля. |
Объекты инвестирования | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: - денежные средства; - финансовые инструменты с фиксированной доходностью; - акции акционерных обществ; - производные финансовые инструменты. Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
Структура активов | Структура активов: |
Надлежащие объекты инвестирования | Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами |
Денежные средства | до 100 % |
Финансовые инструменты с фиксированной доходностью | до 100 % |
Акции акционерных обществ | до 50% |
Производные финансовые инструменты | до 100% |
Стратегия управления | Стратегия предполагает инвестирование в акции и облигации российских и иностранных эмитентов, допущенных к обращению на торгах российского организатора торговли ММВБ», а также акции акционерных обществ, обращающихся на внебиржевом рынке для получения высокой доходности при повышенных рисках. |
Риски, связанные со стратегией | Рыночный риск; риск ликвидности ценных бумаг; кредитный риск; процентный риск; валютный риск; операционный риск; риск неправомерных действий в отношении активов Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария; риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, в том числе связанные с изменением налогового законодательства. |
Ожидаемая доходность от инвестирования, в % годовых | 20% |
Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении | до 10% |
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт) | 1 год |
Базовая валюта | Базовой валютой является рубль Российской Федерации. |
Минимальная сумма инвестирования | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по договору доверительного управления) |
Комиссия за успех* | 20% |
Комиссия за управление* | 0% годовых |
Расходы, связанные с доверительным управлением | не более 6% от стоимости активов в управлении |
Стратегия «Унисон Классическая» присвоена на основании инвестиционного профиля Клиента, определенного «___» ___________ 20___ г.
Учредитель управления**:
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Унисон Классическая» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении №7 к Регламенту.
_____________________ / ______________________________________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Доверительный управляющий: ____________________ / ___________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Дата заполнения: «___» __________20___ г.
Стандартная инвестиционная стратегия «Унисон Высокорисковая»
Цель стратегии | Получение прироста стоимости активов на длительном горизонте инвестирования при высоком уровне риска и допущения ограниченной ликвидности активов. Стратегия рассчитана на клиентов, ориентированных на получение более высокой потенциальной доходности при высоком уровне риска. |
Объекты инвестирования | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: - денежные средства; - финансовые инструменты с фиксированной доходностью; - акции акционерных обществ; - производные финансовые инструменты. Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. |
Структура активов | Структура активов: |
Надлежащие объекты инвестирования | Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами |
Денежные средства | до 100 % |
Финансовые инструменты с фиксированной доходностью | до 100 % |
Акции акционерных обществ | до 100% |
Производные финансовые инструменты | до 100% |
Стратегия управления | Стратегия предполагает инвестирование в акции российских и иностранных эмитентов, допущенных к обращению на торгах российского организатора торговли ММВБ», а также акции акционерных обществ, обращающихся на внебиржевом рынке для получения высокой доходности при повышенных рисках. |
Риски, связанные со стратегией | Рыночный риск; риск ликвидности ценных бумаг; кредитный риск; процентный риск; валютный риск; операционный риск; риск неправомерных действий в отношении активов Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария; риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, в том числе связанные с изменением налогового законодательства. |
Ожидаемая доходность от инвестирования, в % годовых | 35% |
Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении | до 20% |
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт) | 1 год |
Базовая валюта | Базовой валютой является рубль Российской Федерации. |
Минимальная сумма инвестирования | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по договору доверительного управления). |
Комиссия за успех* | 20% |
Комиссия за управление* | 0% годовых |
Расходы, связанные с доверительным управлением | не более 6% от стоимости активов в управлении |
Стратегия «Унисон Высокорисковая» присвоена на основании инвестиционного профиля Клиента, определенного «___» ___________ 20___ г.
Учредитель управления**:
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Инвестиционной стратегии «Унисон Высокорисковая» и риски инвестирования, перечисленные в Приложении №7 к Регламенту.
_____________________ / ______________________________________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Доверительный управляющий: ____________________ / ___________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Дата заполнения: «___» __________20___ г.
Индивидуальная инвестиционная стратегия
Цель стратегии | Обеспечение доходности на заданном инвестиционном горизонте с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и допустимом уровне риска. |
Объекты инвестирования | Управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: - денежные средства; - депозиты; -финансовые инструменты с фиксированной доходностью; -акции акционерных обществ; -производные финансовые инструменты. Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное. Структура и состав портфеля формируется индивидуально, исходя из инвестиционных целей Учредителя управления, определенных в инвестиционном профиле. |
Структура активов | Структура активов: |
Надлежащие объекты инвестирования | Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами |
Денежные средства | по соглашению сторон |
Депозиты | по соглашению сторон |
Финансовые инструменты с фиксированной доходностью | по соглашению сторон |
Акции акционерных обществ | по соглашению сторон |
Производные финансовые инструменты | по соглашению сторон |
Стратегия управления | Формируется с учетом инвестиционных целей Учредителя управления и допустимом уровне риска на заданном инвестиционном горизонте |
Допустимый риск Учредителя управления в процентном соотношении | _________________ за каждый инвестиционный горизонт (в % от первоначальной суммы в управлении, определяется Учредителем управления, но не может быть выше уровня, определяемого в рамках Инвестиционного профиля Учредителя). |
Срок инвестиций (инвестиционный горизонт) | _________________(определяется при заключении Договора доверительного управления) |
Базовая валюта | Базовой валютой является рубль Российской Федерации. |
Минимальная сумма инвестирования | __________________________________________________________ (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем в управление по Договору доверительного управления) |
Ожидаемая доходность от инвестирования, в % годовых | __________________ за каждый инвестиционный горизонт (доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления) |
Комиссия за успех* | устанавливается индивидуально |
Комиссия за управление* | устанавливается индивидуально |
Расходы, связанные с доверительным управлением | устанавливается индивидуально |
Индивидуальная инвестиционная стратегия присвоена на основании инвестиционного профиля Клиента, определенного «___» ___________ 20___ г.
Учредитель управления**:
Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены и понятны все существенные условия Индивидуальной инвестиционной стратегии и риски инвестирования, перечисленные в Приложении №7 к Регламенту.
_____________________ / ______________________________________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Доверительный управляющий: ____________________ / ___________________________
(подпись) Ф. И.О. полностью
Дата заполнения: «___» __________20___ г.
* Указанные Тарифы вознаграждения устанавливают вознаграждение Доверительного управляющего за осуществление доверительного управления.
* *Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации.
* Указанные Тарифы вознаграждения устанавливают вознаграждение Доверительного управляющего за осуществление доверительного управления.
* *Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации.
* Указанные Тарифы вознаграждения устанавливают вознаграждение Доверительного управляющего за осуществление доверительного управления.
* *Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации.
* Указанные Тарифы вознаграждения устанавливают вознаграждение Доверительного управляющего за осуществление доверительного управления.
* *Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации.
* Указанные Тарифы вознаграждения устанавливают вознаграждение Доверительного управляющего за осуществление доверительного управления.
* *Для Учредителей управления - юридических лиц, подпись лица, обладающего в соответствии с Уставом правом действовать от имени юридического лица без доверенности, и печать Организации.
