Приложение С22
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС»
ПОРЯДОК УЧЕТА СРЕДСТВ НА ДЕНЕЖНЫХ РЕГИСТРАХ И ПОРЯДОК СПИСАНИЯ СРЕДСТВ С ДЕНЕЖНЫХ РЕГИСТРОВ
Статья 1. Порядок учета средств на денежных регистрах
1.1. На денежном регистре Участника клиринга учитываются в совокупности денежные средства, поступившие на Счет Клирингового центра со счета для списания / зачисления денежных средств и с дополнительных счетов к счету для списания / зачисления денежных средств, зарегистрированных Участником клиринга в Клиринговом центре в порядке, определенном в Статье 18 Правил клиринга, а также средства, перечисленные на денежный регистр Участника клиринга Клиринговым центром в результате исполнения требований Участника клиринга по оплате ценных бумаг по сделкам с частичным обеспечением и/или Сделкам репо Клирингового центра.
1.2. Денежные средства, поступившие на Счет Клирингового центра с незарегистрированного счета, не учитываются Клиринговым центром на денежных регистрах и возвращаются по реквизитам плательщика.
1.3. Денежные средства, поступившие на Cчет Клирингового центра до 18:00 по московскому времени, увеличивают сумму средств, учитываемых на денежном регистре, номер которого соответствует номеру счета для списания / зачисления денежных средств, и используются для исполнения обязательств Участников клиринга по сделкам с частичным обеспечением в процессе расчетной клиринговой сессии текущего операционного дня.
1.4. Денежные средства, поступившие на Cчет Клирингового центра после 18:00 по московскому времени, не используются для исполнения обязательств Участников клиринга по сделкам с частичным обеспечением в процессе расчетной клиринговой сессии текущего операционного дня. Указанные средства увеличивают сумму средств, учитываемых на денежном регистре, номер которого соответствует номеру счета для списания / зачисления денежных средств, после проведения расчетов по сделкам с частичным обеспечением в текущий операционный день и возврата средств с денежных регистров в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Приложения.
1.5. Клиринговый центр получает от Расчетной организации информацию о зачислении денежных средств на Счет Клиринговго центра в виде Реестра пополнений (Приложение № С7 к Правилам клиринга).
Статья 2. Порядок списания средств с денежных регистров
2.1. Списание средств, свободных от обязательств по сделкам с частичным обеспечением и Сделкам репо Клирингового центра, со Cчета Клирингового центра осуществляется на счет для списания / зачисления денежных средств, зарегистрированный в Клиринговом центре в порядке, определенном в Статье 18 Правил клиринга.
2.2. Если при регистрации счета для списания / зачисления денежных средств Участник клиринга указал, что возврат свободных средств на счет осуществляется ежедневно, то списание средств с денежного регистра и отправка Клиринговым центром в Расчетную организацию поручения на зачисление средств на счет для списания / зачисления денежных средств выполняется в каждый операционный день после окончания расчетной клиринговой сессии и до окончания банковского дня Расчетной организации в размере суммы денежных средств, учитываемых Клиринговым центром на денежном клиринговом регистре Участника клиринга за вычетом денежных средств, поступивших на Счет Клирингового центра после 18:00 по московскому времени в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Приложения.
2.2.1. Для счетов для списания / зачисления денежных средств в рублях Российской Федерации, к которым открыты денежные регистры, учет средств на которых осуществляется в долларах США, сумма денежных средств, указанная в пункте 2.2, пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на день проведения операции.
2.3. Если у Участника клиринга имеется неисполненное Маржинальное требование, то возврат средств в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Статьи не производится.
2.4. Если при регистрации счета для списания / зачисления денежных средств Участник клиринга указал, что возврат свободных средств на счет осуществляется по заявлению Участника клиринга, то для списания средств с денежного регистра Участник клиринга подает в Клиринговый центр заявление по форме B06, предусмотренной Приложением № С3 к Правилам клиринга.
2.4.1. При этом для счетов для списания / зачисления денежных средств в рублях Российской Федерации, к которым открыты денежные регистры, учет средств на которых осуществляется в долларах США, в заявлении должна быть указана сумма денежных средств в долларах США, которая будет пересчитана в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на день проведения операции.
2.5. Списание средств с денежного регистра по заявлению Участника клиринга возможно при одновременном соблюдении следующих условий:
1) сумма денежных средств, указанная в заявлении, не превышает суммы денежных средств на денежном регистре;
2) у Участника клиринга отсутствует неисполненное Маржинальное требование.
2.6. Если заявление Участника клиринга на списание средств с денежного регистра получено Клиринговым центром до 16:30 по московскому времени, и списание средств с денежного регистра в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Приложения возможно, то списание средств с денежного регистра и отправка Клиринговым центром в Расчетную организацию поручения на зачисление средств на счет для списания / зачисления денежных средств выполняется до 18:00 по московскому времени дня получения заявления. Если списание невозможно, Клиринговый центр возвращает Участнику клиринга заявление с отметкой об отказе в исполнении в тот же срок.
2.7. Если заявление Участника клиринга на списание средств с денежного регистра получено Клиринговым центром после 16:30 и до 18:00 по московскому времени, и списание средств с денежного регистра в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Приложения возможно, то списание средств с денежного регистра и отправка Клиринговым центром в Расчетную организацию поручения на зачисление средств на счет для списания / зачисления денежных средств выполняется после окончания расчетной клиринговой сессии и до окончания банковского дня Расчетной организации в день получения заявления. Если списание невозможно, Клиринговый центр в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения заявления возвращает Участнику клиринга заявление с отметкой об отказе в исполнении.
2.8. Если заявление Участника клиринга на списание средств с денежного регистра получено Клиринговым центром после 18:00 по московскому времени, то его обработка и исполнение осуществляется Клиринговым центром до 18:00 по московскому времени операционного дня, следующего за днем получения заявления.
2.9. Клиринговый центр направляет Расчетной организации поручения на списание денежных средств со Счета Клиринговго центра в виде Реестра заявлений на перевод при зачислении на счет для списания / зачисления денежных средств в долларах США или Реестра платежных поручений при зачислении на счет для списания / зачисления денежных средств в рублях Российской Федерации (Приложение № С6 к Правилам клиринга).
