О потоках денежных средств

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О потоках денежных средств (форма N 9) 30 сентября 2010г. ЗАО "ЮНИБАНК" - 53
Наименование	Примечания	Прошедший период 30.09.09	Отчетный период 30.09.10
1.Потоки денежных средств от операционной деятельности		x	x
Чистые потоки денежных средств до изменений в операционных активах и обязательствах		803,399	2,976,802
Полученные проценты		5,261,726	6,726,614
Выплаченные проценты		(4,431,532)	(4,230,438)
Полученные комиссионные		495,379	972,725
Выплаченные комиссионные		(105,408)	(128,221)
Выгода (убыток) от финансовых активов в коммерческих целях		361,709	558,487
Доходы/(убытки) от купли и продажи инвалюты		1,259,290	1,042,679
Возврат списанных активов		582,161	1,109,306
Выплаченная зарплата и приравненные к ней выплаты		(1,208,273)	(1,429,168)
Прочие доходы полученные от операционной деятельности и выплаченные прочие расходы		(1,411,653)	(1,645,182)
Потоки денежных средств от изменений в операционных активах и обязательствах		8,092,466	(19,698,108)
Спад (рост) операционных активов		(3,869,794)	(10,341,577)
в том числе, спад (рост) кредитов и займов		(5,462,799)	(11,230,781)
Спад (рост) акций, удерживаемых в коммерческих целях		1,800,721	296,378
Спад (рост) сумм по финансовой аренде
Спад прочих операционных активов		(207,716)	592,826
Рост (спад) операционных обязательств		11,962,260	(9,356,531)
в том числе рост (спад) обязательств по отношению к клиентам		12,196,861	(9,294,753)
Спад (рост) прочих операционных обязательств		(234,601)	(61,778)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до выплаты налога на прибыль		8,895,865	(16,721,306)
Выплаченный налог на прибыль		(299,285)	(8,503)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		8,596,580	(16,729,809)
2.Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		x	x
Спад (рост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения
Спад (рост) инвестиций в уставных капиталов прочих лиц
Спад (рост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы		(227,566)	(169,219)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(793,522)	(34,428)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		(45,532)	209,064
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(36,897)	(706,867)
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(1,103,517)	(701,450)
3.Потоки денежных средств от финансовой деятельности		X	X
Выплаченные дивиденды
Рост (спад) от займов Цб РА			2,801,000
Рост (спад) займов от банков			(3,899,000)
Рост (спад) прочих займов		11,434,411	1,313,918
Рост (спад) акций банка
Вложения акционеров в уставный капитал		3,000,000	2,801,000
Рост (спад) сумм по финансовой аренде
Чистые потоки денежных средств от прочей финансовой деятельности
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности		14,434,411	3,016,918
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их эквиваленты		5,126,072	(2,036,401)
Чистый рост/(спад) денежных средств и их эквивалентов		27,053,546	(16,450,742)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13_2	11,891,736	30,992,275
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13_2	38,945,282	14,541,533

Председатель правления Банка

(исполнительный директор) …………… Вардан Атаян

Главный бухгалтер..…………. Гоар Григорян