|
КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
на январь месяц 2015 года
Раздел 1. Кассовые поступления, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
1 | 2 | |
01 | 721 800 625,37 | 721 800 625,37 |
02 | 843 845 800,00 | 843 845 800,00 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 1 565 646 425,37 | 1 565 646 425,37 |
Раздел 2. Кассовые выплаты, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
3 | 4 | |
01 | 603 621 279,26 | 603 621 279,26 |
02 | 295 734 579,69 | 295 734 579,69 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 899 355 858,95 | 899 355 858,95 |
Раздел 3. Кассовый разрыв, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
5=1-3 | 6=2-4 | |
01 | 118 179 346,11 | 118 179 346,11 |
02 | 548 111 220,31 | 548 111 220,31 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 666 290 566,42 | 666 290 566,42 |
Заместитель начальника Муниципального
казначейства города Ростова-на-Дону –
начальник ОМК по Железнодорожному району
