Структура и форматы электронных сообщений, предназначенных для передачи управлениями федерального казначейства по субъектам Российской Федерации управлениям федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации (стр. 6 )

День недели формирования файла с отчетом принимает значения от 1 до 7 (1- понедельник, 2- вторник, ….7- воскресенье).

Пример имени текстового файла регламентной формы, содержащего первично направляемый отчет:

35611R03.txt , где:

35 - код УФК (Калининградская область);

611 - установленный код формы для отчета;

R - признак вида отчета – регламентная форма;

0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);

3 - день формирования файла (3- среда).

Пример имени текстового файла, содержащего первично направляемый отчет с заключительными оборотами:

35611Z03.txt , где:

35 - код УФК (Калининградская область);

611 - установленный код формы для отчета;

Z - признак вида отчета – заключительные обороты;

0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);

3 - день формирования файла (3- среда).

Структура данных, содержащихся в представляемом в Федеральное казначейство отчете по форме 611 (заключительные обороты), включает в себя:

1.  заголовок отчета;

2.  содержательную часть отчета;

3.  заключительную часть отчета.

Пример оформления отчета приведен в п.5.

Заголовок отчета

Заголовок отчета включает в себя 5 строк (4 и 5-я строки по мере необходимости):

1 строка - наименование управления Федерального казначейства субъекта Российской Федерации (УФК) (формат строки: текстовая строка с наименованием УФК);

2 строка - код УФК, принимающий значение от 01 до 94, согласно Классификатору регионов, утвержденному приказом Минфина от 02.07.96 г. N 344 (формат строки: УК = код);

3 строка - регламентная дата отчета (формат строки: ДТ= ДД. ММ. ГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГ - две последние цифры года).

4 строка - признак отчета (формат строки ПР=З, где ПР принимает значение “З” (заключительные обороты) и обозначается заглавной русской буквой); строка является обязательным параметром для отчетов с учетом заключительных оборотов.

Содержательная часть отчета по форме № 000

Отчет включает в себя разделы:

1.  Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (заголовок раздела: РД=1);

2.  Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Информация о перечислениях на счета 40105 (заголовок раздела: РД=2);

3.  Комментарий к разделам РД=1 и РД=2 (заголовок раздела: РД=80).

Разделы формируемого отчета отделяются заголовками разделов, записываемыми на отдельных строках:

<заголовок>

РД=1

строки с описанием отчета по разделу “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации”

РД=2

строки с описанием отчета по разделу “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Информация о перечислениях на счета 40105”

РД=80

строки с “Комментарием к отчету”

# - признак конца содержательной части отчета

<заключение>

Значения сумм должны формироваться на каждый день.

Коды отчетности и значения сумм должны удовлетворять следующим требованиям:

передаваемые отчетные данные разделов 1 и 2 должны иметь только числовые значения и разделяться символом " | " (Код 124 ASCII); значения сумм представляются в формате YYYYYYYYYYYY.XX, где YYYYYYYYYYYY – целая часть суммы в РУБЛЯХ; XX – десятичная часть суммы в рублях, отражающая расходы в КОПЕЙКАХ, например: 3456.20, 3456.56. Если сумма представляется в ЦЕЛЫХ рублях, то в десятичной части указывается 00, например 3456.00. значения кодов отчетности должны представляться целыми числами; количество пробелов между числовыми значениями и разделителями не имеет значения; код отчетности и значение суммы по данному коду должны располагаться на одной строке. В разделе 80 (РД=80) помещается комментарий к отчету. Эти данные представляются в произвольной текстовой форме. Длина комментария не ограничена.

Комментарий к отчету представляется при необходимости, фамилия и телефон исполнителя представляются обязательно.

Признак конца информации ( # ) должен стоять перед заключительной частью.

Описание формата строк отчета по разделам 1, 2

Отчеты по разделам 1 и 2 представляются последовательностью строк, каждая из которых содержит 2 числовых значения, разделяемых символом “|”.

Числовые значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:

Код по БК | С1

Где:

| - разделитель между числовыми значениями;

Код по БК - код отчетности, т. е. код бюджетной классификации в полном соответствии с кодами соответствующих разделов формы 600;

С1 - сумма

Описание формата строк отчета по разделу “Комментарий к отчету”

Запись раздела содержит произвольный текст с комментариями, объяснениями и т. п.

В этом разделе указываются Фамилия, Имя, Отчество исполнителя и его междугородный телефон.

После комментария перед заключительной частью отчета ставится признак конца информации:

# - Признак конца информации

Заключение

Заключительная часть отчета содержит:

·  фамилию и инициалы начальника управления;

·  фамилию и инициалы главного бухгалтера управления;

·  фамилию и инициалы исполнителя и его междугородный телефон.

Эти данные представляются в произвольной текстовой форме.

Образцы заполнения текстового файла для передачи на федеральный уровень

ВНИМАНИЕ!

·  Допускаются пробелы в написании кодов;

·  Строки с “*” (название раздела) - не обязательны.

·  Суммы указаны условно, контрольные соотношения в примере НЕ выполнены.

1.  Образец заполнения текстового файла регламентной формы отчета (форма 611)

Имя текстового файла - 35611R03.txt

управление Федерального казначейства по Калининградской области

УК=35

ДТ=14.01.05

РД=1

* Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

023 1 01 01011 01 0000 110 |7425.28

050 1 01 01011 01 0000 110 |177425.28

181 1 01 01011 01 0000 110 |77425.28

139 1 02 01010 01 0000 110 |910580.54

181 1 02 01010 01 0000 110 |0580.54

181 1 03 02011 01 0000 110 |77425.28

181 1 11 03010 01 0000 135 |177425.28

023 2 01 01000 01 0000 180 |72500.50

139 2 01 01000 01 0000 180 |500.50

181 2 01 01000 01 0000 180 |872500.50

181 2 03 01000 01 0000 180 |5305.08

000 8 20 00000 00 0000 000 |64406.74

092 0115 0920000 520 640 |77425.28

153 0106 2020000 253 640 |5557425.28

177 0309 2020000 253 640 |425.28

000 0000 0000000 000 640 |325.28

050 03 01 00 00 01 0000 710 |310580.54

000 00 00 00 00 00 0000 000 |710580.54

000 8 90 00000 00 0000 000 |8664406.74

РД=2

*Информация о перечислениях на счета 40105

8900100 |28341.25

8900200 |645341.25

РД=80

* Комментарий к отчету

Произвольный текст (объяснения)

Исполнитель

Тел. [phone]

#

Начальник управления Федерального казначейства

Главный бухгалтер

2.  Образец заполнения текстового файла отчета с заключительными оборотами (форма 611)

Имя текстового файла - 35611Z03.txt

Калининградская область

УК=35

ДТ=10.01.06

ПР=З

РД=1

* Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

023 1 01 01011 01 0000 110 |7425.28

050 1 01 01011 01 0000 110 |177425.28

181 1 01 01011 01 0000 110 |77425.28

139 1 02 01010 01 0000 110 |910580.54

181 1 02 01010 01 0000 110 |0580.54

181 1 03 02011 01 0000 110 |77425.28

181 1 11 03010 01 0000 135 |177425.28

023 2 01 01000 01 0000 180 |72500.50

139 2 01 01000 01 0000 180 |500.50

181 2 01 01000 01 0000 180 |872500.50

181 2 03 01000 01 0000 180 |5305.08

000 8 20 00000 00 0000 000 |64406.74

092 0115 0920000 520 640 |77425.28

153 0106 2020000 253 640 |5557425.28

177 0309 2020000 253 640 |425.28

000 0000 0000000 000 640 |325.28

050 03 01 00 00 01 0000 710 |310580.54

000 00 00 00 00 00 0000 000 |710580.54

000 8 90 00000 00 0000 000 |8664406.74

РД=2

*Информация о перечислениях на счета 40105

8900100 |28341.25

8900200 |645341.25

РД=80

* Комментарий к отчету

Произвольный текст (объяснения)

Исполнитель

Тел. [phone]

#

Начальник управления Федерального казначейства

Главный бухгалтер

3.13Описание структуры и формата уведомления о непринятых к обработке платежных поручений на возврат (возмещение) налогоплательщику излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора), а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) или подлежащих возмещению сумм налогов (сборов), пеней и штрафов

Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные по одному не принятому документу. В качестве разделителя строк используется разделитель – 2 байта (0D,0A). Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

Таблица 11

№ п/п	Размерность	Наименование
1	3	Номер платежного поручения
2	10	Дата платежного поручения
3	14	Номер соответствующего реестра
4	10	Дата соответствующего реестра
5	14	Номер уведомления
6	10	Дата уведомления
7	12	ИНН плательщика
8	9	КПП плательщика
9	20	Код бюджетной классификации
10	11	Код ОКАТО
11	15.2	Сумма
12	2	Основание возврата

Реквизит 12 может принимать следующие значения: