Управление наличностью (160) (стр. 3 )

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Кредитор		300011
Дата счета		Текущая дата
Дата проводки		Текущая дата
Сумма		10. 000
Валюта		USD
Расчет налога		Установите этот флажок
Код налога		M2
Основной счет		31000100
МВЗ		1101
Сумма		*

3.  Перейдите на закладку Платеж и введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Способ платежа		P	"P" обозначает международный перенос (платеж)
Условия платежа		0001	Если из данного платежа необходимо вычесть сумму сконто, следует учесть этот факт при вводе выписки по счету

4.  Выберите Сохранить (Ctrl+S).

3  Таблица обзора процесса

Шаг процесса	Ссылка на внешний процесс	Бизнес-условие	Бизнес-роль	Код транзакции	Ожидаемые результаты
Проводка планового уведомления по периодическим платежам		Уведомление предоставляет информацию по прогнозу	Специалист казначейства	FF63	Проводка уведомления выполнена
Архивация уведомления		По истечении срока действия уведомления его необходимо заархивировать	Специалист казначейства	FF6B
Ввод ручной выписки по счету			Бухгалтер по учету банковских операций	FF67	Выравнивание счета-фактуры клиента и перерасчетного счета
Постобработка банковской выписки			Бухгалтер по учету банковских операций	FEBA_BANK_STATEMENT	Residual Item settled
Финансовый обзор / сводка о состоянии финансов и прогноз ликвидности		Сводка о состоянии финансов и прогноз ликвидности	Специалист казначейства	FF7A или FF7B	Финансовый статус обновлен

4  Шаги процесса

4.1  Проводка планового уведомления по периодическим платежам

Использование

В приведенном ниже примере показано, как ввести уведомление. В качестве примера взят ежемесячный периодический платеж. Поскольку компонент FI не содержит счета-фактуры, необходимо создать уведомление, чтобы эти расходы были включены в отчет по управлению наличностью.

При архивации авизо отчет сравнивает выписку по счету с уведомлением. Позиция уведомления определяется по сумме и архивируется.

В случае несоответствия отражается величина разности. Благодаря этой функции пользователь получает возможность решать, следует ли архивировать отдельную позицию.

Последовательность шагов

Введите уведомление вручную, как показано ниже.

1.  Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Меню SAP ECC	Учет и отчетность®Управлени ефинансовой цепочкой создания стоимости®Управление наличностью и ликвидностью®Управление наличностью®Входящие документы®Отдельная запись®Создать
Код транзакции	FF63

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) посредством бизнес-роли

Бизнес-роль	Казначей (SAP_BPR_BANKACC_K)
Меню бизнес-роли	Управление наличностью ® Банковские данные® Ввод отдельных записей диспозиции

2.  На экране Создание отдельной записи: первый экран введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
БЕ		1000
Вид диспозиции		любой вид планирования	например: DI

3.  Нажмите Enter.

4.  В появившемся окне введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Валютирование		любая дата	Например, текущая дата
Счет диспозиции		любая группа планирования	например: C-POUT-RUB
Сумма		любая сумма	например: 15 000-
Валюта		любая валюта	Например, RUB
Присвоение		любой текст	например: Текущие налоги

5.  Нажмите Enter и Копировать.

6.  В появившемся окне введите следующие данные.

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения	Примечание
Количество		любое число	Введите количество уведомлений, которые требуется создать (по периодическим платежам) например, 12
Инкремент в днях/неделях/месяцах		любое число	Определяет приращение в днях, неделях или месяцах для функции копирования уведомления например: "1" в поле значения в месяцах
Не пропускать, а разместить на предыдущую пятницу/рабочий день		Выберите этот параметр	Когда этот параметр выбран, дата сдвигается на предыдущую пятницу (в отличие от пропуска выходных дней, когда дата сдвигается на понедельник)

7.  Нажмите Enter.

8.  Выберите Сохранить.

Результат

Создано и проведено указанное количество уведомлений (в нашем примере 12). Эти уведомления обновили финансовый статус управления наличными средствами и теперь находятся в соответствующем уровне планирования (в нашем примере DI).

4.2  Финансовый обзор/сводка о состоянии финансов и прогноз ликвидности

Использование

Ежедневная сводка о состоянии финансов содержит обзор входящих и исходящих движений денежных средств за день для выбранных банковских счетов. Сводка о состоянии финансов используется для планирования краткосрочной ликвидности.

Прогноз ликвидности служит для определения среднесрочных входящих и исходящих движений наличных денежных средств, созданных проведенными дебетовыми и кредитовыми счетами.

При настройке определяется структура группировок, которые объединяют определенный банк и (или) лицевые счета для просмотра сводки о состоянии финансов или прогноза ликвидности. От выбора той или иной группировки во время создания сводки о состоянии финансов и прогноза ликвидности зависит результат данного отчета.

Определены следующие группировки.

Группировка	Цели использования
YALL	включает все счета клиента и поставщика содержит обзор, классифицированный по группам планирования
YTOTAL	включает все банковские счета и счета поставщика/клиента
YCUST-VEND	включает все счета клиента и поставщика содержит обзор всех входящих и исходящих платежей
YBANKS-ST	включает все главные банковские счета собственных банков содержит обзор фактических сальдо банковских счетов
YBANKS	включает все счета и субсчета собственного банка содержит общий обзор краткосрочной сводки о состоянии финансов
YBANK-DB	включает все счета и субсчета собственного банка, а также банка Deutsche Bank
YBANK-DR	включает все счета и субсчета собственного банка, а также банка Dresdner Bank
YCASHCONC	включает все главные банковские счета и выбранные субсчета в местной валюте, подлежащие включению в процесс концентрации наличных денежных средств

Предпосылки