Приложение 7
к протоколу от 01.01.2001 г.
Расчёт расходов в 2016-2019 гг. | ||||||
ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "Электросетевая компания" | ||||||
Расчёт коэффициента индексации | ||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1 | инфляция | % | 7,40 | 6,80 | 5,50 | 5,50 |
1.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1.3 | количество активов | у. е. | 1 446,88 | 1 446,88 | 1 446,88 | 1 446,88 |
1.4 | индекс изменения количества активов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
1.6 | итого коэффициент индексации | 1,053 | 1,047 | 1,034 | 1,034 | |
Расчёт подконтрольных расходов | ||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.1 | Материальные затраты | тыс. руб. | 7 330,37 | 7 672,26 | 7 932,35 | 8 201,26 |
2.1.1 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.1.1 | ГСМ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.1.2 | прочие вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.3 | Работы и услуги производственного характера (в т. ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 7 330,37 | 7 672,26 | 7 932,35 | 8 201,26 |
2.2 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 26 886,47 | 28 140,46 | 29 094,42 | 30 080,72 |
2.3 | Прочие расходы, всего, в т. ч.: | тыс. руб. | 43 191,57 | 45 206,02 | 46 738,51 | 48 322,94 |
2.3.1 | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 40 334,37 | 42 215,56 | 43 646,67 | 45 126,29 |
2.3.2 | Работы и услуги непроизводственного характера | тыс. руб. | 2 857,20 | 2 990,46 | 3 091,84 | 3 196,65 |
2.3.2.1 | Услуги связи | тыс. руб. | 172,61 | 180,66 | 186,79 | 193,12 |
2.3.2.2 | Расходы на охрану и пожарную безопасность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.3 | Расходы на услуги коммунального хозяйства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.4 | Расходы на юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.5 | Расходы на информационные услуги | тыс. руб. | 474,84 | 496,99 | 513,83 | 531,25 |
2.3.2.6 | Расходы на консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.7 | Расходы на аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.8 | Расходы на сертификацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.9 | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.10 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 361,33 | 378,18 | 391,00 | 404,26 |
2.3.2.11 | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 300,94 | 314,98 | 325,65 | 336,69 |
2.3.2.12 | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 255,91 | 267,85 | 276,93 | 286,32 |
2.3.2.13 | Расходы на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.14 | Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.15 | Содержание управляющей компании | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2.16 | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 1 291,57 | 1 351,81 | 1 397,63 | 1 445,01 |
3 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | 1 588,00 | 1 662,06 | 1 718,40 | 1 776,66 |
3.1 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 217,00 | 227,12 | 234,82 | 242,78 |
3.2 | % за пользование кредитом | тыс. руб. | 222,90 | 233,30 | 241,21 | 249,38 |
3.3 | расходы на формирование резервов по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Другие внереализационные расходы | тыс. руб. | 1 148,09 | 1 201,64 | 1 242,37 | 1 284,49 |
4 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 1 950,80 | 2 041,79 | 2 111,01 | 2 182,57 |
4.1 | Дивиденды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | тыс. руб. | 1 950,80 | 2 041,79 | 2 111,01 | 2 182,57 |
4.3 | Резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.4 | Прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО подконтрольные расходы | тыс. руб. | 80 947,22 | 84 722,59 | 87 594,69 | 90 564,15 | |
Расчёт неподконтрольных расходов | ||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | ||||
5.2 | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс. руб. | 157,88 | 165,24 | 170,84 | 176,63 |
5.3 | Теплоэнергия | тыс. руб. | ||||
5.4 | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс. руб. | 1 323,43 | 1 385,15 | 1 432,11 | 1 480,66 |
5.5 | Налоги, всего, в т. ч.: | тыс. руб. | 236,13 | 247,14 | 255,52 | 264,18 |
5.5.1 | плата за землю | тыс. руб. | ||||
5.5.2 | транспортный налог | тыс. руб. | ||||
5.5.3 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | ||||
5.5.4 | Налог на имущество | тыс. руб. | 236,13 | 247,14 | 255,52 | 264,18 |
5.6 | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс. руб. | 8 065,94 | 8 442,14 | 8 728,33 | 9 024,22 |
5.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | ||||
5.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 487,70 | 510,45 | 527,75 | 545,64 |
5.9 | Выпадающие доходы от технологического присоединения | тыс. руб. | 947,09 | 918,00 | 906,82 | 906,82 |
5.10 | Амортизация | тыс. руб. | 3 291,20 | 3 291,20 | 3 291,20 | 3 291,20 |
5.10.1 | Амортизация, учитываемая при налогообложении | тыс. руб. | 3 291,20 | 3 291,20 | 3 291,20 | 3 291,20 |
5.10.2 | Амортизация, не учитываемая при налогообложении | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.11 | Погашение заёмных средств | тыс. руб. | ||||
5.12 | Капитальные вложения | тыс. руб. | ||||
ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 14 509,37 | 14 959,32 | 15 312,58 | 15 689,36 | |
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток | ||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток | тыс. руб. | -70,00 | |||
7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 95 386,58 | 99 681,92 | 102 907,27 | 106 253,51 |
