Приложение

к письму Министерства финансов

Российской Федерации

от 09.04.2010 г. № 06-04-11/02-131

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
Административного департамента

________________

“ 26 ” апреля 2010 г.

ТРЕБОВАНИЯ

к форматам и способам передачи в электронном виде
в Министерство финансов Российской Федерации

отчетных данных об исполнении бюджетов

закрытых административно-территориальных образований.

Версия 2010.1

Москва, 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения..................................................................................................................................................... 3

2. Требования к форматам данных...................................................................................................................... 4

2.1. Имена файлов, представляемых в Министерство финансов Российской Федерации...... 4

2.1.1. Имена тестовых файлов, содержащих отчетные данные........................................................................ 4

2.1.2. Имя архивного файла............................................................................................................................................... 4

2.2. Структура файлов..................................................................................................................................................... 5

2.2.1. Структура текстовых файлов, содержащих отчетные данные.............................................................. 5

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.2.1.1. Заголовочная часть...................................................................................................................................................... 5

2.2.1.2. Содержательная часть.............................................................................................................................................. 5

2.2.1.3. Заключительная часть............................................................................................................................................... 6

2.3. Имена файлов, направляемых в финансовые органы ЗАТО Министерством финансов Российской Федерации........................................................................................................................................................................................ 7

2.3.1. Имя файла с протоколом форматного контроля отчетных данных................................................... 7

2.3.2. Имя файла с протоколом внутридокументного контроля отчётных данных.................................. 7

3. Порядок корректировки отчетных данных................................................................................................. 8

4. Порядок передачи отчетов в электронном виде..................................................................................... 8

Приложение 1................................................................................................................................................................................... 9

Приложение 2................................................................................................................................................................................. 11

Приложение 3................................................................................................................................................................................. 21

Приложение 4................................................................................................................................................................................. 32

Приложение 5................................................................................................................................................................................. 36

Приложение 6................................................................................................................................................................................. 37


Информация об изменениях, внесенных в Требования

Требования вступают в силу, начиная с отчётности на 1 апреля 2010 г.

1.  Общие положения

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки в электронном виде и передачи в Министерство финансов Российской Федерации квартальных отчетных данных об исполнении бюджетов закрытых административно-территориальных образований (далее – ЗАТО).

Отчетные данные представляются в Министерство финансов Российской Федерации в электронном виде в формате архивного файла (arj, zip или rar (не ниже версии 3.хх)), который содержит в себе структурированный текстовый файл (расширение. txt) в кодовой странице Windows-1251.

Перечень отчетных форм, входящих в состав квартальной отчетности приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень отчетных форм

Номер формы по Приложению к порядку проведения мониторинга

Код формы отчетности для представления в электронном виде

Наименование формы документа

1

2

3

Форма 1

571

Показатели исполнения доходов и расходов местного бюджета ЗАТО

Форма 2

572

Показатели использования средств местного бюджета ЗАТО на счетах в территориальных органах Федерального казначейства

Форма 3

573

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО

Форма 4

574

Расходы бюджета ЗАТО

Форма 5

575

Использование средств резервного фонда органов местного самоуправления ЗАТО

Форма 6

576

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности бюджета ЗАТО

Форма 7

577

Инвестиционные расходы бюджета ЗАТО в разрезе источников финансирования

Форма 8

578

Показатели мероприятий по переселению граждан из ЗАТО

Форма 9

579

Пояснительная записка к формам мониторинга исполнения бюджета ЗАТО

Подготовку отчетных данных в электронном виде можно осуществлять при помощи:

-  любого текстового редактора (для файлов. txt);

-  собственного специализированного программного обеспечения;

-  централизованно поставляемого Министерством финансов Российской Федерации программного средства.

Централизованно поставляемое Министерством финансов Российской Федерации программное средство для органов государственной власти субъектов Российской Федеррации и органов местного самоуправления представлено в Фонде алгоритмов и программ и размещено на сервере Министерства финансов Российской Федерации (www. minfin.ru) в сети INTERNET:

Информационные системы Министерства финансов

Фонд алгоритмов и программ

Программное обеспечение для территориальных финансовых органов

ОТЧЕТЫ (пункт 2,3,4,5)

Подготовка отчётов, представляемых в Департамент межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации, и выгрузка их в текстовые файлы для передачи по электронной почте

5. Формы 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579

Подготовка финорганами отчетности об исполнении бюджетов ЗАТО (мониторинг)

По вопросам доступа к централизованному программному обеспечению обращаться по телефону:

(495) 648-05-69 .

Электронный адрес: *****@***ru

2.  Требования к форматам данных

2.1.  Имена файлов, представляемых в Министерство финансов Российской Федерации

2.1.1.Имена тестовых файлов, содержащих отчетные данные

Имена файлов должны иметь следующую структуру:

FFFMMPV.TXT

где: FFF – код формы отчетности (см. Таблицу 1, графа 2 “Код формы отчетности для

представления в электронном виде”);

MM – номер месяца, следующего за отчетным периодом (ММ – месяц от 01 до 12)

Например: 04 – для отчета на 1 апреля; 07 – для отчета на 1 июля;

P – признак периодичности представления отчетности (для квартальной отчетности

принимает значение – Q);

V – порядковый номер версии текстового файла, содержащего отчетные данные на дату

представления отчетности (от 1 до 9);

TXT – расширение файла.

Пример:

57104Q1.txt – текстовый файл с данными отчёта по форме 571

где: 571 – код формы отчетности;

04 – номер месяца, следующего за отчетным периодом (отчетность на 01 апреля);

Q – признак периодичности представления отчетности (квартальная);

1 – порядковый номер версии текстового файла (первая версия) с отчетной информацией

на 01 апреля.

2.1.2.Имя архивного файла

Файлы, содержащие отчетную информацию, представляются в Министерство финансов Российской Федерации в архивном файле с расширением arj, zip или rar.

Имя архивного файла должно иметь следующую структуру:

KRRRMMV. ARJ (или ZIP, RAR)

где: К – вид источника информации (для ЗАТО принимает значение 5);

RRR – код ЗАТО (см. Приложение 1, графа 3) (к коду ЗАТО из Приложения 1, графа 3

добавляется лидирующий ноль до трех знаков);

MM – номер месяца, следующего за отчетным периодом (ММ – месяц от 01 до 12)

Например: 04 – для отчета на 1 апреля, 07 – для отчета на 1 июля;

V – порядковый номер версии архивного файла с отчетной информацией на дату

представления отчётности (от 1 до 9);

ARJ (или ZIP, RAR) – расширение архивного файла.

Пример:

5001041.arj – архивный файл с отчетными данными за 1 квартал

где: 5 – вид источника информации (ЗАТО);

001 – код ЗАТО с дополнительными лидирующим нулем (01 – Мирный);

04 – номер месяца, следующего за отчетным периодом (отчетность на 1 апреля);

1 – порядковый номер версии архивного файла (первая версия) с отчетной информацией на

1 апреля.

2.2.  Структура файлов

2.2.1.Структура текстовых файлов, содержащих отчетные данные

Текстовые файлы, содержащие отчетные данные, состоят из трёх обязательных частей:

-  заголовочная часть;

-  содержательная часть;

-  заключительная часть.

Текстовый файл с отчетными данными представляет собой набор заполненных строк, каждая из которых должна содержать признак конца строки. Признаками конца строки являются неотображаемые символы: “возврат каретки” (код 13 ASCII) и “перевод строки” (код 10 ASCII).

Текстовый файл с пояснительной запиской не должен содержать графических элементов.

2.2.1.1. Заголовочная часть

Заголовочная часть файла начинается символами #%, которые указываются без пробела в первой строке файла. Далее, отдельно на каждой строке, указываются реквизиты, приведенные в Таблице 2.

Таблица 2

Реквизиты заголовочной части


№ п/п

Формат

Пояснение

1.   

КОДФ=значение

Код формы отчетности для предоставления в электронном виде (см. Таблицу 1 графа 2 “Код формы отчетности для представления в электронном виде”).

2.   

ПРД= значение

Признак периодичности представления отчетности (для квартальной отчетности указывается – 4).

3.   

РДТ=ДД. ММ. ГГГГ

Отчетная дата (первое число месяца, следующего за отчетным периодом).

4.   

ВИД=значение

Вид источника информации (для ЗАТО – всегда 5)

5.   

ИСТ=значение

Код ЗАТО (см. Приложение 1, графа 3)

Все реквизиты заголовочной части являются обязательными для заполнения.

Все атрибуты заголовочной части файла указываются прописными буквами на русском языке.

Конец заголовочной части обозначается символом # на отдельной строке.

2.2.1.2. Содержательная часть

Содержательная часть состоит из секций, количество которых соответствует количеству разделов отчетной формы.

Секция содержит заголовок и строки данных секции.

Заголовок секции начинается символами #@, которые указываются без пробела в первой строке описания секции. В следующей строке заголовка секции указывается ее номер в виде ТБ=<Номер секции>. Номер секции состоит из двух символов и соответствует номеру раздела отчетной формы, при необходимости к которому добавляется лидирующий ноль.

Часть секции, содержащая строки с данными, начинается символами #$ (указываются без пробела с новой строки), а заканчивается – символом # на отдельной строке.

При подготовке содержательной части файла (строк данных) необходимо руководствоваться следующими требованиями:

    отчетные данные в строке должны быть разделены символом “|” (Код 124 ASCII). В конце строки (перед неотображаемыми символами: “возврат каретки” (код 13 ASCII) и “перевод строки” (код 10 ASCII)) символ “|” (Код 124 ASCII) не является обязательным;

·  разделителем целой и дробной частей числовых данных является точка ( . );

·  количество пробелов между числовыми значениями и разделительными символами – произвольно;

·  код строки отчетного показателя и все соответствующие ему числовые значения должны располагаться на одной строке;

·  строки, по которым нет отчетных данных, в текстовый файл для передачи не включаются;

·  для показателей, по которым отсутстуют отчётные данные, в текстовом файле указывается “0”,

·  любые комментарии к отчетным данным в содержательной части файла не допускаются.

Порядок формирования строк данных содержательной части файлов указан в Приложении 2.

Перечень кодов строк данных содержательной части файла приведен в Приложении 3.

Данные в содержательной части форм отчетности указываются с точностью до сотых (два знака после точки).

Единицы измерения данных – тыс. руб.

2.2.1.3. Заключительная часть

Заключительная часть файла начинается символами #&, которые указываются без пробела с новой строки.

В следующих строках указывается справочная информация: фамилия и инициалы руководителя организации, фамилия и инициалы главного бухгалтера, контактные телефоны исполнителей. Эти данные представляются в неформализованном виде, и могут состоять из нескольких строк. Окончание справочной информации обозначается символом # указанным без пробела с новой строки.

Затем следует служебная строка, состоящая из символов #~.

В следующей строке указывается наименование прикладного программного обеспечения (ППО) или текстового редактора, с помощью которого создан файл, в виде ППО=<Наименование ППО> (<Наименование ППО> – не более 255 символов).

Конец заключительной части обозначается символом # в следующей строке файла.

Символы ## без пробела с новой строки обозначают конец файла отчетных данных.

Подготовленный текстовый файл схематично имеет следующий вид:


Заголовочная часть

#%

<Реквизиты заголовочной части отчета>

#

Содержательная часть

Секция 1

#@

ТБ=01

#$

<Данные секции 1>

#

Секция …

#@

ТБ=…

#$

<Данные секции …>

#

Секция N

#@

ТБ=N

#$

<Данные секции N>

#

Заключительная часть

#&

<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>

#

#~

ППО=<Наименование ППО>

#

##

Примеры заполнения текстовых файлов с отчетными данными приведены в Приложении 4.

2.3.  Имена файлов, направляемых в финансовые органы ЗАТО Министерством финансов Российской Федерации

2.3.1.  Имя файла с протоколом форматного контроля отчетных данных

По результатам проведения форматного контроля в адрес финансового органа отправляется протокол в виде файла в формате MS Excel со следующим именем:

“RR–ИМП_DD_MM_YY_HH_MI_SS.xls”,

где: RR – код источника информации (ЗАТО);

ИМП – признак форматного контроля;

DD

Дата и время проведения форматного контроля в МФ РФ

MM

YY

HH

MI

SS

DD – День;

MM – Месяц;

YY – Год;

HH – Час;

MI – Минуты;

SS – Секунды.

xls – расширение файла.

Пример: 01–ИМП_15_04_10_11_15_05.xls

Пример файла с протоколом форматного контроля, направляемого в финансовый орган ЗАТО Министерством финансов Российской Федерации приведен в Приложении 5.

2.3.2.  Имя файла с протоколом внутридокументного контроля отчётных данных

По результатам проведения внутридокументного контроля в адрес финансового органа отправляются файлы протоколов в формате MS Excel со следующим именем:

“RR_ф.FFF_(ВДК)_DD_MM_YY_HH_MI_SS.xls”,

где: RR – код источника информации;

ф. – константа;

FFF – код формы отчетности (Таблица 1, графа 2 “Код формы отчетности для представления в электронном виде”);

ВДК – признак внутридокументного контроля

DD

Дата и время проведения форматного контроля в МФ РФ

MM

YY

HH

MI

SS

DD – День;

MM – Месяц;

YY – Год;

HH – Час;

MI – Минуты;

SS – Секунды.

xls – расширение файла.

Пример: 01_ф.571_(ВДК)_15_04_10_11_15_05.xls

Пример файла с протоколом внутридокументного контроля, направляемого в финансовый орган ЗАТО Министерством финансов Российской Федерации приведен в Приложении 6.

3.  Порядок корректировки отчетных данных

При необходимости корректировки данных отчетов, переданных в электронном виде, необходимо подготовить новый текстовый файл, аналогичный по структуре переданному ранее файлу, со следующими особенностями:

·  Повторному представлению в Министерство финансов Российской Федерации подлежит только файл, содержащий отчетные данные с учетом исправлений.

·  Имя нового файла (как текстового, так и архивного) должно отличаться от переданного ранее файла только порядковым номером версии (указывается 2, 3 и т. д. до 9).

·  Порядковый номер версии в имени архивного файла, и номер версии в именах текстовых файлов должны быть одинаковыми.

·  Заголовочная часть нового файла должна полностью соответствовать заголовочной части файла, который передавался ранее.

·  В содержательной части нового файла указываются данные отчета в полном объеме с измененными показателями.

4.  Порядок передачи отчетов в электронном виде

Отчетные данные, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным бумажным документам, представляемым в Министерство финансов Российской Федерации.

Отчеты, подготовленные в электронном виде, передаются в Министерство финансов Российской Федерации по электронной почте через сеть общего пользования INTERNET по адресу:

f_zato@minfin. ru

Отчетные данные, поступающие в Министерство финансов Российской Федерации в электронном виде, подвергаются:

- форматному контролю (на выполнение пунктов 2.1. и 2.2. настоящих Требований);

- внутридокументному контролю.

По результатам их прохождения в адрес отправителя средствами Международной информационной системы общего пользования INTERNET направляется соответствующие протоколы (см. пункт 2.3. настоящих Требований).

ВНИМАНИЕ! Электронные файлы, не соответствующие настоящим Требованиям, не подлежат загрузке в базу данных Министерства финансов Российской Федерации.

По вопросам составления отчётов обращаться в Отдел муниципальных образований Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации по телефону:

(495) 987-94-29 – .

По вопросам подготовки и передачи отчетных данных в электронном виде в Министерство финансов Российской Федерации обращаться по телефону:

(495) 648-19-10 – , .

По вопросам, связанным с приемом отчетных данных в электронном виде в Министерство финансов Российской Федерации, обращаться по телефону:

(495) 648-11-35 – , .

По содержанию настоящих требований обращаться по телефону:

(495) 987-93-26 – .