Отраслевая программа

Постановка финансового менеджмента

на предприятиях легкой промышленности Беларуси

Практический курс ориентирован на подготовку финансовых директоров и поэтапную постановку финансового управления на предприятиях. Курс основан на современных технологиях обучения и дистанционного консультирования в процессе внедрения контура финансового управления на предприятиях, с пакетом прикладных программ по финансовому анализу

В основу консалтинговых сессий и методического - программного комплекса положен 8-летний консультационный опыт, авторские и адаптированные методики, созданные для белорусских и российских компаний.

Программа адаптирована к отраслевой специфике, практические задания и кейсы подготовлены на материалах предприятий концерна «Беллегпром». В отличие от других программ предприятие получит не только подготовленного специалиста – финансового директора, руководителя финансового отдела, но и пошаговую постановку финансового управления на предприятии.

Консалтинговая сессия проходит в режиме активного обучения с обсуждением результатов диагностики и проблем поэтапного внедрения финансового управления на каждом предприятии.

Программа включает:

Восемь консалтингово - обучающих сессии 1 раз в месяц с промежуточным дистанционным консультированием по электронной почте; Освоение материалов лекций, поддерживающая литература, информационные материалы; Внедрение методики финансового планирования и контроля, пошаговые практические заданий по внедрению; Освоение программно – методического комплекса; (дискеты) Должностные инструкции персонала по внедрению системы ФПК на предприятии.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

, к. т.н., эксперт по управлению финансами МОО «Экономические исследования и образование, доц. кафедры экономических методов управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Прошел стажировку по финансовому менеджменту в Манчестерском метрополитен университете (Великобритания). Читает авторский курс лекций по финансовому менеджменту в Международном институте менеджмента, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, магистратуре БГУ. Опыт консультирования и практической работы в коммерческих предприятиях Беларуси и России в области экономики и финансов предприятия более 10 лет, 15-ти летний преподавательский стаж.

Программа консалтинговых сессий

1 сессия – 30 сентября-1 октября 5 сессия – 20 января

2 сессия – 28 октября 6 сессия – 15 февраля

3 сессия – 12 ноября 7 сессия – 14 марта

4 сессия - 12 декабря 8 сессия – 15-16 апреля

1 сессия: Деятельность фирмы с позиций финансового менеджмента и основные области решений финансового менеджера.

Тема 1. Информационная база финансового менеджмента.

Ø  Модель фирмы. Бухгалтерская отчетность как источник информации для финансового менеджмента. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. Схема формирования финансового результата (взгляд бухгалтера). Недостатки бухгалтерской отчетности как источника информации для процессов управления.

Ø  Сфера ответственности и полномочий финансового директора. Организационная структура финансовой службы, положение о финансовом отделе и должностные инструкции сотрудников финансового отдела.

Ø  Анализ бизнес-процессов финансового управления на предприятии «как есть», «как должно», реструктуризация процессов финансового управлнеия предприятия.

Ø  Подбор и управление персоналом

Тема 2. Закономерности и типичные ошибки управления хозяйственными системами 2 часа

Основные свойства фирмы как хозяйственной системы и обусловленные ими особенности поведения. Основные этапы общего алгоритма управления. Особенности, типичные ошибки и пути их устранения при: работе с целями, сбору информации и формированию представления о процессе, прогнозирования поведения, выработке решения, его реализации и анализе результатов

Сессия 2. Методы анализа и оценка экономической эффективности предприятия

Тема 3. Аналитический баланс предприятия.

Деятельность фирмы с позиций финансового менеджмента и основные области решений финансового менеджера. Использование бухгалтерского баланса для построения аналитического баланса. Структура активов и пассивов, оборотный капитал и чистые активы. Ликвидационная стоимость фирмы.

Практическое занятие.

Составление аналитического баланса.

Тема 4. Оценка экономической эффективности работы фирмы.

Использование абсолютных и относительных критериев для оценки различных сторон деятельности. Анализ эффективности с помощью пирамиды Дюпона. Экономическая и рыночная стоимость фирмы. Области применения различных критериев оценки эффективности.

Практическое занятие.

Анализ потенциальной эффективности фирмы.

Сессия 3. Операционный анализ для принятия эффективных управленческих решений.

Тема 5. Операционный анализ.

Переменные и постоянные затраты, маржинальный доход и прибыль. Методы определения переменных затрат. Производственный рычаг, порог рентабельности и запас финансовой прочности. Мгновенная оценка влияния сбыта на прибыль. Операционный анализ. Использование маржинального дохода для контроля за постоянными затратами и нахождения экономически обоснованных хозяйственных решений.

Практическое занятие.

Разработка мероприятий по повышению рентабельности и оценка их влияния на изменения в рыночном положении предприятия.

Тема 6. Разработка оптимальной ценовой и ассортиментной политики

Влияние спроса на выручку и прибыль. Предельная выручка и предельные затраты, их использование для определения цены, обеспечивающей максимум прибыли. Увеличение прибыли за счет назначения оптимальных цен на различных сегментах рынка. Рациональная политика скидок. Разработка ассортиментной политики обеспечивающей максимум прибыли в условиях ограниченности материальных и финансовых ресурсов.

Практическое занятие.

Расчет оптимальных цен на различных сегментах рынка.

Тема 7. Производственно-коммерческий цикл предприятия.

Производственный и финансовый циклы предприятия. Элементы финансового цикла. Финансово-эксплуатационные потребности фирмы. Динамика финансов при изменении спроса.

Практическое занятие.

Расчет финансового цикла и финансово-эксплуатационных потребностей предприятия

Сессия 4. Методы рационального управления текущими активами и пассивами.

Тема 8. Методы рационального управления текущими активами и пассивами.

Влияние дебиторской и кредиторской задолженностей на потребность в финансах. Управление кредиторской задолженностью, определение границ выгодности платной кредиторской задолженности. Управление дебиторской задолженностью, определение экономически обоснованных предельных сроков и условий предоставления отсрочек, расчет оптимальных скидок и наценок. Использование запасов и дебиторской задолженности для финансирования текущей деятельности фирмы. Лизинг как способ финансирования и условия его эффективного применения.

Практическое занятие.

Расчет экономически выгодных условий кредитования покупателей и заимствований у поставщиков.

Тема 9. Управление складскими запасами.

Динамика складских запасов и оптимальный размер закупаемой партии. Группировка складских запасов по их стоимости и динамике потребления, системы рационального контроля и управления различными группами складских запасов. Управление складскими запасами через разделение активов.

Практическое занятие.

Расчет экономического эффекта от повышения оборачиваемости склада.

Сессия 5. Финансовый механизм предприятия

Тема 10. Финансовый механизм предприятия.

Эффект финансового рычага. Рентабельность собственного капитала и средняя ставка процента, определение экономического эффекта от использования заемных средств. Риски порождаемые заемным капиталом. Критерии и условия безопасного использования заемного капитала.

Практическое занятие.

Анализ влияния величины заемного капитала на результаты работы фирмы.

Тема 11. Финансовое управление в условиях инфляции.

Методы измерения инфляции и учета ее влияния на финансово-экономические показатели. Инфляционное завышение прибыли, замедление процесса обновления основных средств, искажение статей баланса предприятия. Оценка эффективности в условиях инфляции. Построение инфляционного профиля предприятия и использование корпоративных моделей для прогнозирования последствий инфляции.

Практическое занятие.

Расчет требуемых инфляционных поправок прибыли.

Тема 12. Финансовое прогнозирование.

Разработка прогнозного отчета о прибылях и убытках, денежного потока от основной деятельности, прогнозного баланса и отчета о движении фондов для прогнозирования и анализа результатов хозяйственной деятельности и финансового положения фирмы. Использование корпоративных моделей для поиска и обоснования рациональных хозяйственных решений, поиска путей дальнейшего развития.

Сессия 6.Постановка финансового планирования

Тема 12. Финансовое планирование, постановка бюджетирования.

Разработка бюджета сбыта, операционных бюджетов, бюджета движения денежных средств с использованием плана сбыта, данных о переменных и постоянных затратах. Организация финансового планирования при различных степенях децентрализации управленческих решений (консолидации бюджетов). Использование бюджетирования для встраивания экономических методов в процессы управления работой структурных подразделений.

Тема 13. Постановка управленческого учета

Требования к управленческой информации, способы ее классификации. Задачи, решаемые управленческим учетом. Выбор рациональной системы учета. Правила разработки финансовой структуры и организации службы управленческого учета. Международные стандарты учета

Сессия 7. Методы оценка риска и доходности при управлении собственными и заемными средствами

Тема 14. Методы оценки риска и доходности

Визуальный анализ исходных данных. Оценка ожидаемой доходности по прошлым значениям. Методы оценки изменчивости данных и прогнозирования вероятности получения убытков.

Практическое занятие.

Расчет вероятности получения убытков на основании данных о результатах деятельности в прошлых периодах.

Тема 15. Финансовая математика

Простые ссудные проценты. Германская, французская, американская практики расчета длительности займа. Сложные ссудные проценты. Начисление процентов при целом и не целом числе периодов начисления и при переменной ставке. Учетные ставки (вексельные кредиты).

Сравнение доходности различных видов вкладов. Эффективность вкладов с учетом налогообложения и комиссионных.

Практическое занятие.

Расчет наиболее выгодных условий вложения средств на белорусском финансовом рынке.

Тема 16. Управление коммерческими рисками (риск и доходность сделок) Виды риска и его устранение хеджированием и страхованием. Снижение риска за счет применения системы отбора и управления ходом реализации коммерческих сделок. Критерии оценки риска и доходности сделок, учет риска коммерческих сделок по безрисковому эквиваленту и методу сценариев. Использование программ управления проектами для организации системы отбора и управления ходом реализации коммерческих сделок.

По заказу предприятий внутрифирменный семинар для топ-менеджмента предприятия «Финансовый менеджмент в устойчивом развитии предприятия. Технологии принятия эффективных управленческих решений на основе системы финансовых показателей»

Стоимость программы :

8 сессий + методика ФПК + пошаговое внедрение +дистанционное консультирование + положение о финансовом отделе и должностные инструкции

на одного участника: 1 430 000 бел. руб.,

при участии 2-х или более представителей от одного предприятия - скидка 5% от стоимости программы;

заявки на программу принимаются до 25 сентября

стоимость прикладного пакета программ 264 000 бел. руб.