Еженедельный обзор паевых фондов
Управляющей компании ЗАО “CОЛИД Менеджмент”
29.08.2006г. – 04.09.2006г.
Рынок акций
На прошедшей неделе торги на российском фондовом рынке проходили при небольших объемах. Первоначальный неуверенный рост в четверг сменился мощными продажами, в результате чего за торговую сессию RTSI потерял 1,5%. По итогам недели индекс опустился до отметки 1 620 б. п. (-1,4%).
Нефть продолжила снижение (Brent –1,72%), увлекая за собой котировки акций нефтегазовой отрасли: ЛУКОЙЛ –1,63%, Пурнефтегаз –1,9%, Сургутнефтегаз –0,68%. С учетом мощной спекулятивной игры, объектом которой являются бумаги Газпрома, потери за неделю на уровне –0,74%, не выглядят столь драматично.
Энергетика двигалась разнонаправлено: РАО ЕЭС –0,2%, Мосэнерго –0,6%, Иркутскэнерго +0,6%. Подобным образом проявили себя акции компаний телекоммуникационного сектора: Ростелеком – 1,58%, МТС +2,14%. Инвесторы не отреагировали на рост цен на сырьевом рынке (медь +0,18%, никель +2,57%): при слабых объемах акции ГМК Норильский никель потеряли 1,47%.
Рынок облигаций
Опубликованный на прошлой неделе протокол заседания FOMC не стал откровением для участников мирового рынка, темп роста американских казначейских облигаций снизился, а ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 3,0%, отметив, что планирует повышение ставки на следующем заседании. На этом фоне доходности рублевых облигаций продолжали своё снижение, отыгрывая повышенную ликвидность и стабильность на валютном рынке. Единственное крупное размещение прошлой недели –аукцион по пятилетним облигациям АИЖК Кемеровской области. Ставка 1-го купона была определена в размере 9% годовых
 |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Солид-Инвест»
Прирост стоимости пая с начала 2006 года – 25,70% Прирост стоимости пая за 2005 год – 75.70%
Прирост стоимости пая за год (с 04.09.05г. по 04.09.06г.) – 62,13%
Стоимость инвестиционного пая на 04.09.2006 – 372 руб. 66коп. Стоимость чистых активов на 04.09.2006 – 598 265 260 руб. 85коп.
Стоимость инвестиционного пая на 30.12.2005 – 296 руб. 46 коп. Стоимость чистых активов на 30.12.2005 – 263 074 264 руб. 74коп.
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 30.12.2005–04.09.2006) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 04.09.2005– 04.09.2006) в % 
Состав портфеля фонда
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Газпром | 12,26% |
Лукойл | 12,22% |
Сбербанк | 11,26% |
Сургутнефтегаз пр. | 8,44% |
РАО ЕЭС | 7,93% |
Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 5,71% |
МТС | 5,09% |
Пурнефтегаз пр. | 4,34% |
Иркутскэнерго | 3,87% |
Сибирьтелеком | 2,63% |
Всего: 33 позиции |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Солид Интервальный»
Прирост стоимости пая за 2006 год – 27,05% Прирост стоимости пая за 2005 год – 59.75%
Стоимость инвестиционного пая на 31.08.2006 – 51 руб. 33 коп. Стоимость чистых активов на 31.08.2005 – 110 815 483 руб. 23 коп.
Стоимость инвестиционного пая на 30.12.2005 – 40 руб. 40 коп. Стоимость чистых активов на 30.12.2005 – 65 641 285 руб. 64 коп
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 30.12.2005–31.08.2006) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.08.2005– 31.08.2006) в %
Состав портфеля фонда.
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Лукойл | 10,24% |
Сбербанк | 9,62% |
Газпром | 9,62% |
Иркутскэнерго | 8,98% |
МТС | 7,77% |
Сургутнефтегаз пр | 6,54% |
Волгателеком | 3,92% |
Пурнефтегаз пр. | 3,81% |
Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 3,50% |
Сибирьтелеком | 3,26% |
Всего: 27 позиций |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Фонд Долгосрочных инвестиций Солид»
Прирост стоимости пая с начала 2006 года – 5,37% Прирост стоимости пая за 2005 год – 16.48%
Прирост стоимости пая за год (с 04.09.05г. по 04.09.06г.) – 10,89%
Стоимость инвестиционного пая на 04.09.2006 – 1 614 руб. 45 коп. Стоимость чистых активов на 04.09.2006 – 163 036 930 руб. 50коп. Стоимость инвестиционного пая на 30.12.2005 – 1 532 руб. 21 коп. Стоимость чистых активов на 30.12.2005 – 174 892 428 руб. 83коп.
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 30.12.2005–04.09.2006) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 04.09.2005– 04.09.2006) в %
Состав портфеля фонда.
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Матрица-Финанс обл.1 | 7,29% |
Автобан-Инвест обл.1 | 6,97% |
Автоприбор обл.1 | 6,71% |
Праймери Дон обл.1 | 6,10% |
АПК ОГО обл.1 | 5,07% |
Транснефть ап | 4,81% |
Сургутнефтегаз ап | 4,53% |
МТС ао | 3,84% |
РАО ЕЭС | 3,64% |
Cбербанк пр. | 3,58% |
Всего: 22 позиции |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Солид-Индекс ММВБ»
Прирост стоимости пая с начала 2006 года – 48,31% Прирост стоимости пая за 2005 год (с 19.05.2005) – 63.56%
Прирост стоимости пая за год (с 04.09.05г. по 04.09.06г.) – 93,18%
Стоимость инвестиционного пая на 04.09.2006 – 121 289 руб. 12коп. Стоимость чистых активов на 04.09.2006 – 214 534 652 руб. 01 коп.
Стоимость инвестиционного пая на 30.12.2005 – 81 778 руб. 87коп. Стоимость чистых активов на 30.12.2005 – 86 436 699 руб. 03коп.
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 30.12.2005–04.09.2006) Изменение стоимости инвестиционного пая (период 04.09.2005– 04.09.2006) в %
Состав портфеля фонда.
Десять крупнейших позиций | Вес в портфеле |
Газпром | 13,90% |
Сбербанк | 12,28% |
ГМК НорНикель | 10,44% |
Лукойл | 10,03% |
Сургутнефтегаз | 9,02% |
РАО ЕЭС | 8,29% |
МТС | 6,28% |
Татнефть 3 | 3,67% |
Уралсвязьинформ | 3,38% |
РАО ЕЭС пр. | 3,29% |
Всего: 16 позиций |
Прирост стоимости пая* (%):
· Паевой фонд | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | Минимальная сумма инвестиций в фонд |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций"Солид-Инвест" | 7,64 | -2,38 | 63,89 | 199,6 | 1 000 рублей |
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Солид Интервальный" | 6,92 | -0,39 | 58,82 | 184,69 | 10 000 рублей |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Фонд долгосрочных инвестиций Солид" | 3,46 | 2,21 | 11,38 | 39,48 | 10 000 рублей |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд “Солид-Индекс ММВБ” | 13,49 | 20,27 | 93,54 | 0 | 10 000 рублей |
* Данные на 31.08.2006
Лицензия Менеджмент»: № 21-000-1-00035, выдана ФКЦБ РФ 27.12.1999 г. без ограничения срока действия.
Номер регистрации ФКЦБ РФ Правил ДУ: ОПИФ “Солид-Инвест” № 000-52697973 от 01.01.2001г, ИПИФ “Солид Интервальный” № 000-54859434 от 20.09. 2000г., ОПИФ “Фонд долгосрочных инвестиций Солид” г. Номер регистрации ФСФР России Правил ДУ: ЗПИФ “Солид Недвижимость” № 000-74504182 от 01.01.2001 г, ОИПИФ “Солид - Индекс ММВБ” г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.
КОНТАКТЫ
123007, г. Москва, Хорошевское шоссеА.
Телефон/факс: (495) 228-70-15
URL: www. solid-mn. ru
E-mail: am. *****@***ru
