Утверждаю

Первый заместитель Руководителя Департамента финансов города Москвы Начальник Московского городского казначейства

_______________

« » 2004 г.

Описание формата файла платежных поручений
распорядителей и получателей бюджетных средств

Содержание файла

Файл содержит данные платежных поручений от одного распорядителя, получателя бюджетных средств (далее – клиента). В одном файле могут содержаться данные нескольких платежных поручений.

Структура файла

Файл с платежными поручениями клиентов представляет собой текстовый файл в кодировке WIN-1251, содержащий строки следующих типов:

Тип строки

Код типа строки

Описание

Порядок расположения в файле

Cтрока служебной информации

S

Содержит служебную информацию о содержании файла и программном обеспечении, с помощью которого создан файл.

Всегда первая строка в файле.

В одном файле должна быть только одна строка такого типа.

Строка платежного поручения

PP

Строка, содержащая атрибуты платежного поручения. Количество строк данного типа определяет количество платежных поручений в файле.

За каждой строкой платежного поручения следуют от одной до нескольких строк детализации платежного поручения.

Строка детализации платежного поручения

PPST

Строка детализации платежного поручения.

Каждая строка файла представляет собой упорядоченный набор атрибутов (полей). Каждый атрибут (поле) имеет фиксированную длину и идентифицируются в строке номером начальной и конечной позиции.

Если длина значения атрибута меньше установленной длины атрибута, то значение (кроме значений сумм и порядковых номеров платежных поручений в файле) дополняется справа пробелами до требуемой длины. Значения сумм и порядковых номеров платежных поручений в файле дополняются слева незначащими нулями до требуемой длины.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Если атрибут платежного поручения не имеет значения, а также при невозможности указать конкретное значение, поле заполняется пробелами.

Структура строки служебной информации

N по-
ля

Нач. пози-
ция

Кон. пози-
ция

Длина

Наименование

Комментарий

1.   

1

2

2

Код типа строки

Значение «S»

2.   

3

4

2

Код типа документа

Определяет содержание файла, т. е. документы какого типа содержит данный файл. В настоящее время используется только одно значение:

§  «PP»-платежное поручение

3.   

5

16

12

Версия ПО

Версия программного обеспечения, с помощью которого создан файл.

Структура строки платежного поручения

N по-

Ля

Нач. пози-
ция

Кон. пози-
ция

Длина

Наименование

N поля по Положению ЦБ РФ №2-П

Комментарий

1.   

1

2

2

Код типа строки

-

Значение «PP».

2.   

3

7

5

Порядковый номер платежного документа в файле

-

Порядковый номер платежного поручения в рамках данного файла.

3.   

8

13

6

Номер платежного поручения

3

Дополняется слева нулями (символами «0») до требуемой длины поля.

4.   

14

23

10

Дата платежного поручения

4

Дата составления платежного поручения.

Формат ДД. ММ. ГГГГ («день. месяц. год»).

5.   

24

41

18

Сумма

7

Сумма дополняется слева нулями (символами «0») до требуемой длины поля.

Копейки отделяются точкой (символ «.»).

6.   

42

59

18

Вид платежа

5

Значение из списка (см. ниже)

7.   

60

71

12

ИНН плательщика

60

8.   

72

80

9

КПП плательщика (*)

102

Если КПП нет, то поле заполняется пробелами.

9.   

81

240

160

Наименование плательщика

8

10.   

241

260

20

Счет плательщика в банке

9

11.   

261

269

9

БИК банка-плательщика

11

12.   

270

289

20

Корреспондентский счет банка плательщика

12

13.   

290

449

160

Наименование банка плательщика

10

14.   

450

461

12

ИНН получателя

61

15.   

462

470

9

КПП получателя (*)

103

Если КПП нет, то поле заполняется пробелами.

16.   

471

630

160

Наименование получателя

16

17.   

631

650

20

Счет получателя в банке

17

18.   

651

659

9

БИК банка получателя

14

19.   

660

679

20

Корреспондентский счет банка получателя

15

20.   

680

839

160

Наименование банка получателя

13

21.   

840

841

2

Вид операции

18

Значение «01».

22.   

842

843

2

Очередность платежа

21

23.   

844

1053

210

Назначение платежа

24

24.   

1054

1069

16

Номер лицевого счета плательщика

-

Номер лицевого счета, открытый в органе казначейства.

25.   

1070

1071

2

Статус составителя расчетного документа (*)

101

Поле заполняется пробелами (в случае неналогового платежа) или значениями из списка (см. ниже) в случае перечисления налогов (сборов) и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.

26.   

1072

1091

20

Код бюджетной классификации (*)

104

27.   

1092

1102

11

Код ОКАТО (*)

105

Вместо значения «0» поле заполняется пробелами.

28.   

1103

1104

2

Основание налогового платежа (*)

106

Поле заполняется пробелами или значениями из списка (см. ниже).

29.   

1105

1106

2

Тип налогового платежа (*)

110

Поле заполняется пробелами или значениями из списка (см. ниже).

30.   

1107

1116

10

Налоговый период (*)

107

Заполняется в соответствии с правилами, установленными Министерством РФ по налогам и сборам, Министерством финансов РФ и Государственным таможенным комитетом РФ, при этом вместо значения «0» поле заполняется пробелами.

31.   

1117

1131

15

Номер налогового документа (*)

108

Вместо значения «0» поле заполняется пробелами.

32.   

1132

1141

10

Дата налогового документа (*)

109

Формат ДД. ММ. ГГГГ («день. месяц. год»).

Вместо значения «0» поле заполняется пробелами.

Примечание:

(*) Данное требование относится к формату файла платежных поручений. При печати платежного поручения необходимо руководствоваться требованиями к оформлению расчетных документов, определяемыми ЦБ РФ, Министерством РФ по налогам и сборам, Министерством финансов РФ, Государственным таможенным комитетом РФ, Департаментом финансов города Москвы и Москвоским городским казначейством.

Структура строки детализации

N по-
ля

Нач. пози-
ция

Кон. пози-
ция

Длина

Наименование

Комментарий

1.   

1

4

4

Код типа строки

Значение «PPST».

2.   

5

9

5

Порядковый номер платежного документа в файле

Порядковый номер платежного поручения в файле, к которому относится данная строка детализации.

Дополняется слева нулями (символами «0») до требуемой длины поля.

3.   

10

319

310

**Классификация

Бюджетная классификация расходов.

4.   

320

331

12

ИНН бюджетополучателя

ИНН бюджетополучателя

5.   

332

340

9

КПП бюджетополучателя

КПП бюджетополучателя

6.   

341

500

160

Наименование бюджетополучателя

Наименование бюджетополучателя.

7.   

501

513

13

Уникальный номер из реестра бюджетополучателей

8.   

514

533

20

Номер договора

9.   

534

543

10

Дата договора

Формат ДД. ММ. ГГГГ («день. месяц. год»).

10.   

544

563

20

Номер счета-фактуры

11.   

564

573

10

Дата счета-фактуры

Формат ДД. ММ. ГГГГ («день. месяц. год»).

12.   

574

591

18

Сумма

Сумма по строке детализации: указанным выше кодам бюджетной классификации и плательщику.

Дополняется слева нулями (символами «0») до требуемой длины поля.

Копейки отделяются точкой (символ «.»).

** Структура бюджетной классификации : (10-319)

-  наименование классификации

-  разделитель – символ ( | ) ASCII(7C)

-  значение классификатора.

-  разделитель – символ ( | ) ASCII(7C)

Порядок следования классификаторов (наименование и значение) – произвольный.

При отсутствии значения классификатора, его наименование все равно указывается, напр.,

ППП||ФКР|0201|…

Наименование классификаторов

Краткое наименование

Наименование

ППП

Перечень прямых получателей бюджета

ФКР

Функциональная классификация расходов бюджета(раздел, подраздел)

ЦСР

Классификация целевых статей расходов бюджета

КВР

Классификация видов расхода бюджета

ЭКН

Экономическая классификация расходов бюджета

ТБД

Источники финансирования

УРО

Управы районов округов

ИВФ

Классификация источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета

ИЕФ

Классификация источников внешнего финансирования дефицита бюджета

КСЗ

справочник дополнительных кодов для учета расходов по средствам полученных от предпринимательской деятельности.

Значения полей

Значения поля «Вид платежа»:

Значение

Наименование

Почтой

Почта

Телеграфом

Телеграф

Электронно

Электронный

Значения поля «Статус составителя расчетного документа»:

Значение

Наименование

01

Налогоплательщик (плательщик сборов)

02

Налоговый агент

03

Сборщик налогов и сборов

04

Налоговый орган

05

Служба судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации

06

Участник внешнеэкономической деятельности

07

Таможенный орган

08

Плательщик иных обязательных платежей, осуществляющий перечисление платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Значения поля «Основание налогового платежа»:

Значение

Наименование

ТП

Платежи текущего года

ЗД

Добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа

ТР

Погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа

РС

Погашение рассроченной задолженности

ОТ

Погашение отсроченной задолженности

РТ

Погашение реструктурируемой задолженности

ВУ

Погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления

ПР

Погашение задолженности, приостановленной к взысканию

АП

Погашение задолженности по акту проверки

АР

Погашение задолженности по исполнительному документу

Значения поля «Тип налогового платежа»:

Значение

Наименование

НС

Уплата налога или сбора

АВ

Уплата аванса или предоплата (в том числе декадные платежи)

ПЕ

Уплата пени

ПЦ

Уплата процентов

СА

Налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации

АШ

Административные штрафы

ИШ

Иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами

Согласовано:

Начальник управления информатизации

Начальник отдела организации
казначейского исполнения бюджета информатизации

Начальник операционного отдела

Заместитель начальника Московского городского казначейства

Начальник отдела финансирования расходов