Таблица 1
Предпочтения лизингополучателей по лизинговым платежам
Заявка № 1 | Заявка № 2 | Заявка № 3 | Заявка № 4 | |
Компания | «Строймашинвест-сток» | «Строймашинвест-кросс» | «Строймашинвест-мост» | «Строймашинвест-рент |
Направление деятельности | Предоставление складских помещений для хранения большегрузных товаров. | Авто-грузоперевозка | Мостостроение | Аренда строительной, коммунальной и дорожной автоспецтехники |
Предмет лизинга | Фронтальный погрузчик ТО-18Б2 | КАМАЗ-53215 | Мобильный бетоносмесительный завод Armcon | Роторный снегоочиститель ДЭ-210 |
Цена за единицу | 1 800 000 руб. | 1 486 000 руб. | 11 130 000 руб. | 30 000 долл. США |
Количество, шт. | 20 | 10 | 2 | 2 |
Стоимость, руб. | 36 000 000 | 14 860 000 | 22 260 000 | 1 620 000 |
Аванс | 30% | 20% | 30% | 10% |
Условия платежа | Аннуитетные платежи | Минимальные лизинговые платежи в течение 1-го года | Минимизация лизинговой стоимости имущества | Ежемесячные платежи в период с ноября до марта. |
Произведены расчеты лизинговых платежей в соответствии и с разработанным методом. Соответствующие структуры платежей представлены в таблицах 2-5.
Таблица 2
Составляющие лизинговых платежей по заявке № 1
Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. | ||||
Фронтальный погрузчик ТО-18Б2 | 20 | 36 000 000,00 | ||||
Аванс | 1 год | 2 год | 3 год | |||
Аванс | 30,00% | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | |||
Погашение кредита | 25 199 968,64 | 7 003 042,37 | 8 329 350,00 | 9 867 576,27 | ||
Проценты по кредиту | 12% | 5 036 092,01 | 2 645 153,61 | 1 739 997,00 | 650 941,40 | |
Вознаграждение ЛД | 2,5% | 2 288 135,59 | 762 711,86 | 762 711,86 | 762 711,86 | |
Страхование | 7,00% | 7 560 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | |
Налог на имущество | 2,2% | 1 011 082,02 | 554 424,04 | 335 591,13 | 121 066,85 | |
НДС к уплате в бюджет | 18% | 2 861 155,73 | 1 166 812,11 | 964 494,00 | 729 849,62 | |
Лизинговые платежи | 54 756 434,00 | 10 800 000,00 | 14 652 144,00 | 14 652 144,00 | 14 652 146,00 |
Таблица 3
Составляющие лизинговых платежей по заявке № 2
Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. | ||||
КАМАЗ-53215 | 10 | 14 860 000,00 | ||||
Аванс | 1 год | 2 год | 3 год | |||
Аванс | 2 972 000,00 | 2 972 000,00 | ||||
Погашение кредита | 11 888 000,00 | - | 5 944 000,00 | 5 944 000,00 | ||
Проценты по кредиту | 12 % | 2 911 092,80 | 1 426 557,58 | 1 100 863,11 | 383 672,11 | |
Вознаграждение ЛД | 2,5% | 944 491,53 | 314 830,51 | 314 830,51 | 314 830,51 | |
Страхование | 2,50% | 1 114 500,00 | 371 500,00 | 371 500,00 | 371 500,00 | |
Налог на имущество | 2,2% | 417 352,12 | 228 855,13 | 138 523,33 | 49 973,66 | |
НДС | 18% | 969 738,56 | 421 513,78 | 346 629,05 | 201 595,73 | |
Лизинговые платежи | 21 217 175,00 | 2 972 000,00 | 2 763 257,00 | 8 216 346,00 | 7 265 572,00 |
Таблица 4
Составляющие лизинговых платежей по заявке № 3
Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. | ||||
Мобильный бетоносмесительный завод Armcon | 2 | 22 260 000,00 | ||||
Аванс | 1 год | 2 год | 3 год | |||
Аванс | 6 678 000,00 | 6 678 000,00 | ||||
Погашение кредита | 15 582 000,00 | 7 791 000,00 | 7 791 000,00 | - | ||
Проценты по кредиту | 12% | 1 943 266,00 | 1 437 810,69 | 505 455,31 | - 0,00 | |
Вознаграждение ЛД | 2,5% | 1 414 830,51 | 471 610,17 | 471 610,17 | 471 610,17 | |
Страхование | 0,65% | 434 070,00 | 144 690,00 | 144 690,00 | 144 690,00 | |
Налог на имущество | 2,2% | 625 184,34 | 342 819,65 | 207 506,38 | 74 858,31 | |
НДС | 18% | 795 123,15 | 431 447,49 | 239 267,13 | 124 408,53 | |
Лизинговые платежи | 27 472 474,00 | 6 678 000,00 | 10 619 378,00 | 9 359 529,00 | 815 567,00 |
Таблица 5
Составляющие лизинговых платежей по заявке № 4
Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. | ||||
Роторный снегоочиститель ДЭ-210 | 2 | 1 620 000,00 | ||||
Аванс | 1 год | 2 год | 3 год | |||
Аванс | 162 000,00 | 162 000,00 | ||||
Погашение кредита | 1 458 000,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | ||
Проценты по кредиту | 12% | 279 678,54 | 151 437,09 | 93 441,92 | 34 799,52 | |
Вознаграждение ЛД | 2,5% | 102 966,10 | 34 322,03 | 34 322,03 | 34 322,03 | |
Страхование | 2,50% | 121 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | |
Налог на имущество | 2,2% | 45 498,58 | 24 951,04 | 15 099,60 | 5 447,93 | |
НДС | 18% | 98 935,78 | 45 217,83 | 33 005,44 | 20 712,51 | |
Лизинговые платежи | 2 268 579,00 | 162 000,00 | 782 428,00 | 702 369,00 | 621 782,00 |
В работе представлены бюджет движения денежных средств (БДДС) и бюджет доходов и расходов (БДИР) лизинговой компании -лизинг» по состоянию до и после включения проектов. Произведен анализ влияния реализации проектов на бюджет лизинговой компании.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
