Руководителю фондового подразделения
Участника торгов ФБ ММВБ
О приостановке и прекращении
торгов ценными бумагами,
допущенными к торгам
в ММВБ»
Уведомляем вас, что в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 21 и п. 2 ст. 23 Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ММВБ» 06 февраля 2013 года (Протокол №14), на основании заключения Департамента листинга ММВБ», подготовленного в связи с получением заявления об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ», инвестиционных паев под управлением Закрытого акционерного общества «Сбербанк Управление Активами», Распоряжением ММВБ» за от «12» сентября 2013 г. были приняты следующие решения:
1. Приостановить с «17» сентября 2013 года торги в ММВБ» следующими ценными бумагами, включенными в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ММВБ»:
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда «Сбербанк – Фонд денежного рынка» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0082-59794722 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0EQ3N2; торговый код – RU000A0EQ3N2.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0051-56540197 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0EQ3P7; торговый код – RU000A0EQ3P7.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0007-45141428 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0EQ3Q5; торговый код – RU000A0EQ3Q5.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0011-46360962 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0EQ3R3; торговый код – RU000A0EQ3R3.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0328-76077318 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0EQ3S1; торговый код – RU000A0EQ3S1.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0327-76077399 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0EQ3T9; торговый код – RU000A0EQ3T9.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Электроэнергетика» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0598-94120851 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0JP4P1; торговый код – RU000A0JP4P1.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Телекоммуникации» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0596-94120696 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0JP4Q9; торговый код – RU000A0JP4Q9.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Металлургия» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0597-94120779 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0JP4R7; торговый код – RU000A0JP4R7.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0716-94122086 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0JP4S5; торговый код – RU000A0JP4S5.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Потребительский сектор» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0757-94127221 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0JP7D0; торговый код – RU000A0JP7D0.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0832-94125989 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0JPDL4; торговый код – RU000A0JPDL4.
Инвестиционными паями Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Финансовый сектор» под управлением Управление Активами» со следующими параметрами пая:
- тип ценных бумаг – Паи открытого ПИФа; государственный регистрационный номер Правил доверительного управления – 0913-94127681 от 01.01.2001; ISIN код – RU000A0JPFK1; торговый код – RU000A0JPFK1.
2. Прекратить с «19» сентября 2013 года торги в ММВБ» ценными бумагами, указанными в п.1.
3. В соответствии с пунктом 1.7.3 Подраздела 1.7 «Шаг цены и шаг Ставки РЕПО», пунктом 1.8.3 Подраздела 1.8 «Стандартный лот» и подпунктом 1.10.1.3 пункта 1.10.1 Подраздела 1.10 «Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также меры по предотвращению дестабилизации рынка» Правил проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ММВБ» 11 июня 2013 г. (Протокол № 26) (далее – Правила торгов), внести с 19 сентября 2013 года следующие изменения в Распоряжения ММВБ» и от 30 августа 2013г.:
Удалить из Таблицы А-1 «Список ценных бумаг с установленным значением величины шага цены, выраженной в российских рублях в Секторе рынка Основной рынок» Приложения к Распоряжению ММВБ» от 01.01.01 года строки №№ 000-134, 168-171, 182, 195, 199 следующего содержания:
№ | Эмитент/ Управляющая компания | Тип, вид | Государственный регистрационный номер (Номер правил доверительного управления) | Код ценной бумаги | Величина шага цены, рублей |
129 | Управление Активами» | ИП | 0082-59794722 | RU000A0EQ3N2 | 1 |
130 | Управление Активами» | ИП | 0051-56540197 | RU000A0EQ3P7 | 1 |
131 | Управление Активами» | ИП | 0007-45141428 | RU000A0EQ3Q5 | 1 |
132 | Управление Активами» | ИП | 0011-46360962 | RU000A0EQ3R3 | 1 |
133 | Управление Активами» | ИП | 0328-76077318 | RU000A0EQ3S1 | 0,1 |
134 | Управление Активами» | ИП | 0327-76077399 | RU000A0EQ3T9 | 0,1 |
168 | Управление Активами» | ИП | 0598-94120851 | RU000A0JP4P1 | 0,1 |
169 | Управление Активами» | ИП | 0596-94120696 | RU000A0JP4Q9 | 0,1 |
170 | Управление Активами» | ИП | 0597-94120779 | RU000A0JP4R7 | 0,1 |
171 | Управление Активами» | ИП | 0716-94122086 | RU000A0JP4S5 | 0,1 |
182 | Управление Активами» | ИП | 0757-94127221 | RU000A0JP7D0 | 0,1 |
195 | Управление Активами» | ИП | 0832-94125989 | RU000A0JPDL4 | 0,1 |
199 | Управление Активами» | ИП | 0913-94127681 | RU000A0JPFK1 | 0,1 |
Удалить из Таблицы А-3 «Список ценных бумаг с установленным значением величины стандартного лота в Секторе рынка Основной рынок» Приложения к Распоряжению от 01.01.01 года строку № 000 следующего содержания:
№ | Эмитент/Управляющая компания | Тип, | Государственный регистрационный номер (Номер правил доверительного управления) | Код ценной бумаги | Величина стандартного лота, ценных бумаг |
139 | Управление Активами» | ИП | 0596-94120696 | RU000A0JP4Q9 | 10 |
Удалить из Таблицы Б-1 «Список ценных бумаг, по которым дополнительные ограничения при подаче заявок на совершение сделок установлены на основе расчетной цены в Секторе рынка Основной рынок и Секторе рынка Classica» Приложения к Распоряжению ММВБ» от 01.01.01 года строки №№ 35, 48 следующего содержания:
№ | Эмитент/ Управляющая компания | Тип, вид | Государственный регистрационный номер (Номер правил доверительного управления) | Код ценной бумаги | Расчетная цена, руб. |
35 | Управление Активами» | ИП | 0757-94127221 | RU000A0JP7D0 | 1 108,2 |
48 | Управление Активами» | ИП | 0716-94122086 | RU000A0JP4S5 | 637,2 |
4. В соответствии с п. 1.2.7. Правил торгов с 19 сентября 2013 года исключить из Таблицы 1 «Перечень инвестиционных паев, допущенных к обращению (торгам) в Секторе рынка Основной рынок в ММВБ» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строки следующего содержания:
№ | Код ценной бумаги | Наименование ценной бумаги | Номер и дата регистрации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Правил доверительного управления | Допустимые коды расчётов |
45 | RU000A0EQ3N2 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда «Сбербанк – Фонд денежного рынка» под управлением Управление Активами» | 0082-59794722 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
43 | RU000A0EQ3P7 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» под управлением Управление Активами» | 0051-56540197 от 01.01.2001 | Т0, В0-В30, Z0 |
46 | RU000A0EQ3Q5 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» под управлением Управление Активами» | 0007-45141428 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
44 | RU000A0EQ3R3 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» под управлением Управление Активами» | 0011-46360962 от 01.01.2001 | Т0, В0-В30, Z0 |
47 | RU000A0EQ3S1 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации» под управлением Управление Активами» | 0328-76077318 от 01.01.2001 г | Т0, В0-В30, Z0 |
42 | RU000A0EQ3T9 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» под управлением Управление Активами» | 0327-76077399 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
88 | RU000A0JP4P1 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Электроэнергетика» под управлением Управление Активами» | 0598-94120851 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
90 | RU000A0JP4Q9 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Телекоммуникации» под управлением Управление Активами» | 0596-94120696 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
89 | RU000A0JP4R7 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Металлургия» под управлением Управление Активами» | 0597-94120779 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
87 | RU000A0JP4S5 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием» под управлением Управление Активами» | 0716-94122086 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
98 | RU000A0JP7D0 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Потребительский сектор» под управлением Управление Активами» | 0757-94127221 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
110 | RU000A0JPDL4 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» под управлением Управление Активами» | 0832-94125989 от 01.01.2001 г.; | Т0, В0-В30, Z0 |
111 | RU000A0JPFK1 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Финансовый сектор» под управлением Управление Активами» | 0913-94127681 от 01.01.2001 г. | Т0, В0-В30, Z0 |
- из Таблицы 8 «Режимы торгов, доступные для ценных бумаг, допущенных к обращению в Секторе рынка Основной рынок и включенных в Клиринговый лист для Сделок Т+» Приложения к Распоряжению ММВБ» -р строки следующего содержания:
№ п/п | Торговый код | Наименование | Государственный регистрационный номер | Проведение торгов | ||
«Режим основных торгов Т+» | «РПС с ЦК» | «РЕПО с ЦК – Адресные заявки» | «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» | Режим основных торгов | Режим переговорных сделок | «РЕПО с акциями» - для акций/«РЕПО с облигациями» - для облигаций |
455 | RU000A0EQ3N2 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда «Сбербанк – Фонд денежного рынка» под управлением Управление Активами» | 0082-59794722 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
453 | RU000A0EQ3P7 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» под управлением Управление Активами» | 0051-56540197 от 01.01.2001 | да | да | да |
456 | RU000A0EQ3Q5 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» под управлением Управление Активами» | 0007-45141428 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
454 | RU000A0EQ3R3 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» под управлением Управление Активами» | 0011-46360962 от 01.01.2001 | да | да | да |
457 | RU000A0EQ3S1 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации» под управлением Управление Активами» | 0328-76077318 от 01.01.2001 г | да | да | да |
452 | RU000A0EQ3T9 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» под управлением Управление Активами» | 0327-76077399 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
498 | RU000A0JP4P1 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Электроэнергетика» под управлением Управление Активами» | 0598-94120851 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
500 | RU000A0JP4Q9 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Телекоммуникации» под управлением Управление Активами» | 0596-94120696 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
499 | RU000A0JP4R7 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Металлургия» под управлением Управление Активами» | 0597-94120779 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
497 | RU000A0JP4S5 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием» под управлением Управление Активами» | 0716-94122086 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
508 | RU000A0JP7D0 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Потребительский сектор» под управлением Управление Активами» | 0757-94127221 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
520 | RU000A0JPDL4 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» под управлением Управление Активами» | 0832-94125989 от 01.01.2001 г.; | да | да | да |
521 | RU000A0JPFK1 | Инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Финансовый сектор» под управлением Управление Активами» | 0913-94127681 от 01.01.2001 г. | да | да | да |
