Форма 1 РАСЧЕТНОЕ ПИСЬМО МВЛ/ВВЛ (ненужное зачеркнуть)
Код Перевозчика 555 Наименование агента ______________________
Отчетный период с __________ по __________ Код агента _________________
Номер отчетного периода _________ Код валюты RUB Телефон ______________________
Кол–во документов | Причитается ДЕБЕТ | Причитается агенту КРЕДИТ |
1А | ИСХОДЯЩЕЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛЬДО НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: | |
1В | ИТОГО БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛЬДО НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | |
2 | ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ ОАО АЭРОФЛОТ: п/п №__________ от __________________ п/п № _________ от __________________ ИТОГО: | |
3А | ВХОДЯЩЕЕ САЛЬДО на начало отчетного периода согласно «Календарю отчетных дат» | |
3В | СВЕРНУТОЕ САЛЬДО на начало отчетного периода согласно «Календарю отчетных дат» | |
4 | Форма № 3 ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ базовое агент. вознаграждение. Бонусное вознаграждение | ________________________ |
5 | ИНФОРМАЦИОННО: Продажа перевозок депутатам ГД и членам СФ РФ. | (_____________________) (_____________________) |
6 | Форма № 4 ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ: тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ штраф базовое агент. вознаграждение Форма № 5 ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ (ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ): тариф такса топливный сбор сбор АФЛ штраф базовое агент. вознаграждение | _________________________ ---------------------------------- |
7 | Форма № 6 ПРОДАЖА ДОКУМЕНТОВ (ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ): тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ базовое агент. вознаграждение | |
8 | Форма № 7 ВОЗВРАТ: тариф таксы сбор АФЛ топливный сбор штраф базовое агент. вознаграждение | |
9 | Форма № 8 ВОЗВРАТ (ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ) тариф таксы сбор АФЛ топливный сбор штраф базовое агент. вознаграждение | |
10 | Форма № 9 СУММА ПО ПРЕТЕНЗИОННЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ: №, дата, тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ базовое агент. вознаграждение штраф Форма № 9а СУММА ПО ПРЕТЕНЗИОННЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ: (по кредитным картам) №, дата, тариф таксы топливный сбор сбор АФЛ базовое агент. вознаграждение штраф _________________________________________________ | |
11 | ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: | |
12 | Агентское вознаграждение (базовое и бонусное), в том числе НДС | |
13А | Итого к перечислению: Перечисление в пользу | |
13В | Перечисление в пользу Агента - Агентское вознаграждение (базовое и бонусное), в том числе НДС | |
13С | ИТОГО по расчетам за отчетный период ( с учетом агентского вознаграждения) | |
14 | Сумма продажи документов, офОрмленных по кредитным картам | |
15 | ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ п./п. № от п./п № от п./п. № от Итого: | |
16 | Получено агентом (базовое и бонусное агентское вознаграждение) п/п № от | |
17 | ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | |
18А | ИСХОДЯЩЕЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛЬДО НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | |
18В | ИТОГО БУХГАЛТЕРСКОЕ САЛЬДО НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | |
19 | ПЕРЕЧИСЛЕНО НА СЧЕТ п./п. № от п./п. № от п./п. № от Итого: | |
20 | (Информационно) ИТОГО Перечислено за отчетный период согласно «календарю отчетных дат» (П 15 + П 19) Дт П 16 КТ | |
21А | ИСХОДЯЩЕЕ САЛЬДО на конец отчетного периода согласно «Календарю отчетных дат» | |
21В | СВЕРНУТОЕ САЛЬДО на конец отчетного периода согласно «Календарю отчетных дат» |
Руководитель __________________________ (ФИО, подпись) Место печати
Бухгалтер ___________________________ (ФИО, подпись)
Дата составления отчета «___» ___________ 200_ г.
Исполнитель__________________(ФИО)
Директор ДУД ВП
Начальник ОБУ ЦМР
Пояснения к строкам Расчетного письма:
1А. «Входящее бухгалтерское сальдо на начало отчетного периода» - бухгалтерское
сальдо на начало отчетного периода, т. е. на 01, 11, 21 число текущего месяца, заполняется по дебету и по кредиту (переносится из позиций 18А Расчетного письма за предыдущий отчетный период).
1В. «Итого бухгалтерское сальдо на начало отчетного периода» - свернутое
бухгалтерское сальдо на начало отчетного периода, т. е. на 01, 11, 21 число текущего месяца (переносится из позиции 18В Расчетного письма за предыдущий отчетный период).
«Перечислено на счет - в данную графу вносятся все платежи, перечисленные после окончания отчетного периода до даты, установленной «календарем отчетных дат» предыдущего периода, (переносятся из позиции 19 Расчетного письма за предыдущий отчетный период).3А. «Сальдо на начало отчетного периода согласно «Календарю отчетных дат» –
фактическое сальдо на начало отчетного периода, в соответствии с «Календарем отчетным дат», заполняется по дебету и по кредиту, (соответствует позициям 21А предыдущего Расчетного письма).
3В. «Свернутое сальдо согласно «Календарю отчетных дат»» - Определяется
расчетным путем Дт21А – Кт 21А. Соответствует позиции 21В предыдущего расчетного письма.
4-10. Информация по продаже и замечаниям. Данные соответствуют итогам реестров по
каждому виду продаже за отчетный период. В случае продажи (обмена, возврата) а/билетов в счет кредитных карт и предъявления слипов кредитным фирмам самостоятельно агентом/представительством, билеты по продаже (обмену, возврату) вносятся в реестр обычной продажи (обмена, возврата), при этом формы № 5,6 и 8 (графы 6,7 и 9 ) не заполняются, и графа 13 Расчетного письма остается пустой.
«Информационно: Продажа перевозок депутатам ГД и СФ » - указывается полная
стоимость авиаперевозки (тариф, такса, такса RU) одной суммой, каждая статья
показывается отдельно.
11. «Всего за отчетный период» - сумма строк с 4 по10 (без включения сумм по
кредитным картам (показанных в скобках) и «информационно»). Суммы базового агентского вознаграждения, удержанного от тарифа при продаже, обмене и возврате, а так же сумма бонусного вознаграждения в подсчет не включаются.
12. «Агентское вознаграждение (базовое и бонусное)», - сумма базового агентского
вознаграждения и бонусного вознаграждения, в том числе НДС (заполняется по дебету и по кредиту).
13. «Итого к перечислению»
13А. «Перечисление в пользу Аэрофлота» - определяется расчетным путем: строка
Дт11 минус Кт11.
13В. «Перечисление в пользу Агента» - определяется расчетным путем строка
Кт12 минус Дт12.
13С. «Итого по расчетам за отчетный период» - определяется расчетным путем
13А - 13В.
14. «Информационно. Сумма продажи документов, оформленным по кредитным картам» - выручка от продажи по кредитным картам. Данные указываются информационно. (позиция 6 (форма 5) + позиция 7 (форма 6) – позиция 9(форма 8) + позиция 10 (форма 9а). Агентское вознаграждение (базовое и бонусное) в расчете не участвуют.
15. «Перечислено на счет - все платежи по текущей продаже, перечисленные в за отчетную декаду (1-10, 11-20, 21-30/31).
16. «Получено агентом (бонусное и базовое агентское вознаграждение)» - Сумма базового агентского и бонусного вознаграждения, возвращенных агенту (заполняется по дебету на основании полученных от платежных поручений).
17. «Всего перечислено в течение отчетного периода» - сумма итогов всех платежей по строкам 2 и 15 – Кт, 16 - Дт.
18А. «Исходящее бухгалтерское сальдо на конец отчетного периода» - бухгалтерское сальдо на 01, 11, 21 число соответствующего месяца. По дебету: ( Дт1А + Дт13А – Кт2 – Кт 15), по кредиту : (Кт1А + Кт 13В – Дт 16).
18В. «ИТОГО бухгалтерское сальдо на конец отчетного периода» - определяется
расчетным путем: Дт 18А - Кт 18А.
19. «Перечислено на счет - указываются все платежи, перечисленные на счет после окончания отчетного периода до даты, установленной календарем отчетных дат.
20. «Информационно. Итого перечислено за отчетный период согласно «Календарю отчетных дат» - по кредиту вносится сумма платежей из строк 15 и 19.; по дебету вносится сумма платежей по строке 16.
21А. «Сальдо на конец отчетного периода согласно Календарю отчетных дат» -
фактическое сальдо на конец отчетного периода. Определяется расчетным путем:
по дебету: Дт 18А - Кт 19, по кредиту: Кт 18А.
21В. «СВЕРНУТОЕ САЛЬДО на конец отчетного периода согласно «Календарю
отчетных дат»» - Определяется расчетным путем: Дт 21А-Кт 21А
