Контрольная работа

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 8

Сведения об организации вносится как в  режиме Помощника, так и через справочник «Организации»:- открывается справочник, для ввода  организации следует нажать кнопку

- откроется форма справочника для заполнения  реквизитов  организации:

На закладке «Основные» указывается информация : краткое и полное наименование организации; ИНН:

В реквизите «Банковский счёт» - следует нажать на кнопку - откроется справочник «Банковские счета», для ввода данных по банковским реквизитам следует нажать на кнопку - откроется окно для заполнения банковских реквизитов :

После заполнения банковских реквизитов следует в нижней части окна нажать на кнопку ;

И введённый банковский счёт отобразится в справочнике «Банковские счета»:

после этого следует нажать на кнопку или нажать на клавишу ENTER  с клавиатуры;

На закладке « Адреса и телефоны» вносится юридический и фактический адрес: для этого  в реквизите «Юридический адрес» следует нажать на кнопку - откроется окно для ввода  адреса:

На закладке «Коды» следует указать –Вид деятельности организации:

После заполнения необходимых  реквизитов в нижней части  окна следует нажать на кнопку - для сохранения введённых данных организации.

Справочник «Ответственные лица» - указываются ФИО директора и главного бухгалтера:

Следующий шаг  работы: настройка параметров учёта, который осуществляется через  меню Предприятие, выбрать пункт Настройка параметров учёта:

Откроется  окно для  ввода  данных:

В закладке «Виды деятельности»  следует установить флажок в значении «Производство продукции, выполнении работы, оказание услуг» : ; В закладке « Запасы» : в Реквизите «Учёт по складам (местам хранения)» остаётся без изменений;

В закладке «Денежные средства» устанавливается галочка для ведения  ۷По статьям движения денежных средств:

В закладке «Расчёты с персоналом» следует установить аналитический учёт расчётов с персоналом – по каждому сотруднику :

После заполнения всех данных необходимо в нижней части нажать кнопку .

Учётная политика организации: в меню Предприятие выбирается  значение :

Откроется  окно «Учётная политика»:

Устанавливается период действия учётной политики – с 01.01.2014-31.12.2014 г. В реквизите « Виды деятельности»- установить галочку в значении «Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. После всех внесённых данных необходимо нажать на кнопку .

Справочник «Физические лица»:

Перед тем заполнить внести сотрудников организации в справочник «Сотрудники», следует заполнить справочник «Физические лица»:

на экране откроется справочник «Сотрудники» с уже двумя  ответственными лицами : директором и главным бухгалтером. Рассмотрим заполнение сотрудницы – – дата рождения:

Далее необходимо внести данные по НДФЛ : указать количество детей. Для этого необходимо в верхней части окна нажмите кнопку - откроется  окно для  внесения данных:

После внесения всех данных по сотрудникам справочник «Физические лица» можно закрыть.

Оформление документа «Приём  на работу» необходим ещё  для заполнения справочника «Сотрудники». Для этого в меню Кадры:

- открывается журнал кадровых  документов «Приём на работу». Для  ввода нового приказа необходимо  нажать на кнопку  - на экране появится форма приказа «Помощник приёма на работу :

На закладке «Кадровая информация» вводятся следующие данные:

В закладке «Дополнительная информация» вносятся дополнительные данные по сотруднику и после этого в нижней части  нажимаем на кнопку .

На экране появится форма приказа о приёме на работу – на закладке «Работники» отображаются следующие данные:

На закладке « Начисления» отображаются :

Для ввода  нового сотрудника  необходимо нажать на кнопку - : на экране  появится  окно  для ввода данных по сотруднику, но так как предварительно заполняли справочник «Физические лица» следует выбрать второе значение, выбрав данные  из справочника «Физические лица»:

И выбранный сотрудник  будет отображен с окне о новом сотруднике:

далее нажать на кнопку ;

Из справочника «Сотрудники организации» необходимо  нажать на кнопку - тогда выбранный сотрудник  будет отображен в закладке «Работники»  приказа:

На закладке «Начисления» указываются следующие данные:

В таком же порядке  оформляются следующие сотрудники: и

и нажимаем кнопку для проведения документа.

Ввод начальных остатков на 01 января :

Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учёта  осуществляется через меню выбираем пункт :

но перед тем как приступить заполнение начальных остатков по счетам бухгалтерского учёта  необходимо установить  дату ввода начальных остатков по счетам, нажав  на кнопку в правой части окна - :

и нажать на кнопку .

Ввод начального остатка ОС – по правой кнопке следует выбрать значение –Ввести остатки по счету:

- откроется журнал «Ввод остатков по счёту», затем нажать на кнопку :

Откроется форма по вводу начальных остатков по основным средствам:

В реквизите «Основное средство» необходимо нажать  на кнопку - открывается справочник «Основные средства»:

нажимаем на кнопку - в открывшемся окне вносятся следующие данные по оборудованию - Деревообрабатывающий станок:

В нижней части окна следует нажать на кнопку и из справочника «Основные средства» выбираем  внесённый станок;

На закладке «Начальные остатки» - Вносятся следующие данные по оборудованию : бухгалтерский учёт – стоимость балансовая по объекту -47000 и сумма амортизации - 23000:

В реквизите «Способ начисления амортизации»-25 счет; На закладке «Бухгалтерский учёт» указываются следующие данные:

Закладка «Налоговый учет» :

На закладке «События» :

далее нажать на кнопку –ОК.

и в нижней части окна следует нажать на кнопку и  начальные остатки по счёту 01 «Основные средства» проведены.

Ввод начальных остатков по счету 10 «Материалы» - Линолеум 150 мІ - правой кнопкой мыши выбрать значение - - откроется  окно для ввода начальных остатков по счету 10- для введения данных необходимо нажать на кнопку - откроется окно «Ввод начальных остатков по материалам»:

На закладке «Материалы на складе»  для ввода данных по счёту необходимо нажать на кнопку - в графе «Счёт учёта» - следует нажать на кнопку - из справочника «План счетов бухгалтерского учёта» - следует выбрать счет 10.01 -

В графе «Номенклатура» следует нажать на кнопку - откроется справочник «Номенклатура»- необходимо выбрать папку «Материалы»:

В справочник  добавляем новый элемент –Линолеум, нажав на кнопку - на экране появится окно для ввода данных:

после заполнения данных необходимо нажать на кнопку . и 2-м щелчком мыши выбрать внесенный материал из справочника.

Далее в нижней части необходимо нажать на кнопку - для проведения документа.

Ввод начального остатка по счёту 51 «Расчётные счета»:

Ввод начального остатка с персоналом по оплате труда:

Ввод начального остатка по счету 80 «Уставный капитал»:

Для проверки данных по вводу начальных остатков по счетам бухгалтерского учёта следует сформировать отчёт «ОБоротно-сальдовую ведомость» за январь 2014 г:

Для этого в меню следует выбрать значение : следует указать период формирования отчёта – за январь 2014  год и нажать на кнопку :

и на экране появляется заполненный отчёт:

Поступление  денежных средств  на р/счет по кредитному договору № 000 от КБ «АКОбанк» - осуществляется с помощью документа Банковские выписки - для этого в меню следует выбрать значение -, далее нажать на кнопку - на экране откроется окно для выбора вида документа: - выбрать Поступление на расчётный счет и нажать на кнопку «Ок». Далее откроется окно для выбора вида операции по документу - в котором следует выбрать операцию - Расчёт  по кредитам и займам:

и нажать кнопку ;

В заполненном виде документ будет выглядеть следующим образом:

После заполнения нажать на кнопку Ок - для проведения документа.

Оформление Приходного кассового ордера №1  от 01.01.2001 – 55520:

В меню «Касса» следует выбрать пункт - откроется журнал «Приходные кассовые ордера» - для оформления нового документа необходимо  нажать на кнопку - откроется  окно для выбора вида документа: - Получение наличных в банке и нажать на кнопку Ок:

Документ заполняется в следующем виде – на закладке «Реквизиты платежа»:

На закладке «Печать»:

После заполнения реквизитов в нижней части следует нажать на кнопку , затем для вывода документа на бумажный носитель – нажмите на кнопку и бумажный носитель отображается на экране:

Оформление документов «Расходные кассовые ордера» задолженность по заработной плате сотрудникам за декабрь 2013 г - в меню выбираем пункт - - на экране появится окно для выбора вида документа :

- выплата заработной платы работнику и нажать на кнопку ;

Указывается дата выдачи денежных средств работнику-12.01.2014; Сумма -19270;

В закладке «Реквизиты платежа»: выбирается сотрудник, которому выдаётся заработная плата за декабрь 2013 г - ; В реквизите «Платежная ведомость» -  следует нажать на кнопку - откроется журнал платежных ведомостей (Ведомости на выплату заработной платы); для ввода ведомости следует нажать на кнопку :

И далее нажать на кнопку и 2-м щелчком мыши выбрать  данную  ведомость, которая позже отобразиться в Расходном кассовом ордере:

На закладке «Печать»:

Далее нажать на кнопку , затем нажать на кнопку :

И далее нажать на кнопку Ок для проведения документа.

Формирование документа «Платежное поручение» осуществляется  в меню , в котором выбирается значение –Платежное поручение, затем  нажимаем на кнопку :

Далее нажать на кнопку «Записать» и для вывода на бумажный носитель – нажать на кнопку :

Поступление материалов  от поставщика: осуществляется  через меню Покупка, в котором выбирается значение , далее - на экране появляется окно для выбора вида операции:

и нажать на кнопку ;

В верхней части документа указываются следующие данные:

Перед оформлением документа необходимо установить цены для этого в верхней части документа следует нажать на кнопку - на экране отобразится  окно :

и нажать на кнопку ;

На закладке «Товары» нажимаем на кнопку , далее в графе «Номенклатура» следует нажать на кнопку - откроется справочник «Номенклатура», в котором открываем справочник «Материалы» 2-м щелчком мыши, в который необходимо будет добавить  следующие материалы, указанные в накладной поставщика:

На закладке «Дополнительно» указываются следующие данные:

На закладке «Счёт-фактура»:

Далее нажимаем на кнопку - для сохранения данных в документе; Для печати документа следует нажать на кнопку и выбрать значение ; На экране отображается документ «Приходный ордер (М-4)»:

Требование – накладная: отпуск материалов осуществляется через меню , в котором выбирается значение ; далее следует  нажать на кнопку ; На закладке «Материалы» данные отображаются следующим образом:

На закладке «Счёт затрат»:

далее нажать на кнопку «Записать» и нажать на кнопку «ОК» -  для проведения документа.

Акт об оказании производственных услуг : фирме произведены ремонтные работы. Акт формируются через меню :,  в котором следует выбрать значение - далее нажать  на кнопку- на экране отобразится  документ, в котором верхняя часть заполняется в следующем порядке:

На закладке «Услуги»  в графе «Услуга» следует нажать на кнопку -  Откроется справочник «Услуга» -  откроется справочник «Номенклатура», где 2-м щелчком мыши выбираем папку «Услуги»:

, в котором следует выбрать значение –Ремонтные работы:

На закладке «Счёт затрат» :

Далее нажать на кнопку , затем нажать кнопку  Действия и выбрать значение - ; затем нажать на кнопку в нижней части документа - - на экране отобразится форма «Счет-фактуры выданный »:

Далее нажать на кнопку , затем на кнопку

и на экране отобразится бумажный вариант документа:

Печатная форма закрывается и в нижней части окна нажимаем на кнопку Ок;

Документ «Выписка банка» - поступление денежных средств  от по счёту №2 на сумму 11000 рублей:

, далее выбираем  пункт , далее нажать на кнопку  - на экране появится окно  «Выбор вида документа»:

, в котором следует выбрать значение –Поступление  на расчётный счет и нажать на кнопку ;

- далее выбираем –Вид операции документа из представленных значений в окне: - Оплата от покупателя ;

-

Далее нажать на кнопку «Записать» и затем на кнопку «Ок» - для проведения документа.

Начисление заработной платы осуществляется через меню , в котором следует выбрать пункт - , откроется журнал начислений по заработной плате работникам, для нового начисления следует нажать кнопку :

После введения данных по начислению необходимо нажать  на кнопку , затем на кнопку - для проведения документа.

-Начисление страховых взносов с ФОТ: осуществляется через меню , в котором выбирается значение , далее нажать на кнопку :

Выбрать месяц начисления –Январь 2014 г. и нажать на кнопку - для проведения документа.