Обеспечение. Операции с Обеспечением

Обеспечение. Операции с Обеспечением

В качестве Обеспечения на товарном рынке принимаются:

- российские рубли,

- товары.

Денежные средства зачисляются на клиринговый банковский счет НКЦ в соответствующей валюте с обязательным указанием в назначении платежа Расчетного кода.

Реквизиты для внесения денежных средств в Обеспечение

Банк получателя:	Операционный департамент Банка России г. Москва
БИК:	044501002
К\С:	00000000000000000000
Получатель:	Банк НКЦ (АО)
№ счета получателя:	30414810700000000001
ИНН:	7750004023
Назначение платежа	Перечисление средств обеспечения TROXXXXX. НДС не облагается

где XXXXX – Расчетный код Участника клиринга

Денежные средства, зачисленные позднее 21:00, учитываются НКЦ в качестве Обеспечения в следующем Расчетном дне.

Участник может переводить денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения, между Расчетными кодами.

Обеспечение Участника клиринга в российских рублях используется в следующей очередности:

1. для погашения Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром;

2. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Договорам;

3. для исполнения обязательств Участника клиринга в российских рублях по Договорам;

4. для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений;

5. для уплаты пеней за наличие непогашенной Задолженности.

Возврат денежных средств

Возврат денежных средств осуществляется на Счет для возврата, зарегистрированный участником в НКЦ, на основании:

Запроса о возврате; Постоянного поручения на возврат.

Особенности исполнения запросов	Запрос о возврате	Постоянное поручение на возврат
в размере, указанном в запросе	в размере всей доступной суммы	в размере Итогового нетто-требования	в размере всей доступной суммы
Количество попыток исполнения	неоднократно	1 раз	неоднократно	1 раз
Время исполнения	до наступления cut-off time по соответствующей валюте	сразу после получения запроса	после определения Итогового нетто-требования	перед cut-off time по соответствующей валюте
Результат исполнения	Исполняется в размере, указанном в запросе или не исполняется	Исполняется в размере всей доступной суммы или не исполняется	Исполняется в размере Итогового нетто-требования или в размере доступной суммы	Исполняется в размере всей доступной суммы или не исполняется

Запрос о возврате действует в день его предоставления.

При предоставлении Запроса о возврате позднее 20:00 НКЦ вправе не исполнять Запрос о возврате.

Обеспечение в товарах зачисляется на торговые разделы Участника клиринга и используется НКЦ в следующей очередности:

1. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Договорам;

2. для исполнения обязательств в соответствующих товарах по Договорам.

При получении от Оператора товарных поставок информации о зачислении товаров на торговые разделы Участника клиринга НКЦ увеличивает Единый лимит с учетом зачисленного количества товара.

Возврат Участнику клиринга товаров, учитываемых в качестве Обеспечения, осуществляется на основании распоряжения, поданного Оператору товарных поставок.

Списание товара с торгового раздела осуществляется при соблюдении следующих условий:

количество товара с полным набором характеристик по торговому разделу, указанному в запросе согласия НКЦ на списание товара, не меньше, чем указанное в таком запросе; Единый лимит по Расчетному коду, соответствующему торговому разделу в запросе согласия НКЦ на списание товара, рассчитанный без учета возвращаемого количества товара, не станет отрицательным.

Информация о размере Обеспечения и изменении размера Обеспечения в денежных средствах и товарах отражается в Отчете об Обеспечении (COM04).

Информация об операциях с Обеспечением в денежных средствах отражается в Отчете о движении денежных средств (ССХ99).