Актуальные вопросы управления финансами

Актуальные вопросы управления финансами

На базе имеющейся информации о деятельности обществ (рекомендуется использовать котировальный список ММВБ), данные ежеквартальной отчетности и др. официально раскрываемых документов компании.

Сформировать инвестиционный портфель с суммарным объемом активов на дату формирования 20 млн. руб. С указанием конкретной даты и/или периода его формирования (в случае если формирование происходило в течении нескольких дней).  В целях снижения риска рекомендуется вложить не менее 40 % активов в акции «голубых фишек». Кроме того, портфель должен состоять из не менее 10 различных вариантов ценных бумаг. Предполагается наличие высокорисковых, среднерисковых и низкорисковых активов.

Рассмотрите предложения российского фондового рынка и подберите инвестиционный портфель, удовлетворяющий предъявляемым требованиям. Обоснуйте ваш выбор. В т. ч. для проведения обоснования необходимо:

1. Рассчитать по 3 (трем) основным активам портфеля коэффициенты

абсолютной ликвидности быстрой (срочной) ликвидности текущей ликвидности чистый оборотный капитал коэффициент финансовой независимости суммарные обязательства к суммарным активам долгосрочные обязательства к активам коэффициент рентабельности продаж p/e p/s в - коэффициент

2. На основании полученных данных оценить общую доходность и риск сформированного портфеля;

3. Составить вероятностный прогноз портфеля (минимум 3 (три) сценария (пессимистичный, уравновешенный (средний), оптимистичный) в перспективе до 1 года (можно больше). 

Состав и структура портфеля у каждого студента группы должны быть различны. В случае одинаковой структуры; состава бумаг и /или обоснования выбора все идентичные работы не принимаются (оценка неудовлетворительно).

Перечень вопросов к экзамену

Экономическая сущность и содержание инвестиционной стратегии предприятия Механизм разработки и реализации инвестиционной стратегии Общая характеристика существующих методик анализа инвестиционных проектов Финансовый и экономический аспекты анализа инвестиционных проектов Эффективность проекта и эффективность участия в проекте (основные коэффициенты) Анализ безубыточности Взаимосвязь критериев оценки инвестиционных проектов Учет налогов при формировании исходной информации для финансового анализа Особенности финансового анализа при финансировании за счет собственного и заемного капитала Взаимосвязь финансовых коэффициентов Эффекты финансового рычага и налогового зонтика Формирование инвестиционного портфеля и методы управления им. Основные теории технического анализа Основные теории фундаментального анализа Новейшие трактовки классических теорий финансового менеджмента Управление бюджетными средства муниципалитета Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия Проблемы управления государственным внутренним долгом России Проблемы использования профицита бюджета в современных условиях Платежный баланс и его макроэкономическое значение Функции и задачи Федеральной налоговой службы Функции и задачи Министерства финансов РФ Функции и задачи Федерального казначейства Функции и задачи Федеральной службы по финансовым рынкам Функции и задачи Центрального банка Охарактеризуйте органы представительной и исполнительной власти, участвующих в процессе управления общественными финансами Охарактеризуйте основные функции и задачи представительной и исполнительной власти, участвующих в процессе управления общественными финансами Роль межбюджетных отношений в управления общественными финансами Охарактеризуйте финансовые и контрольные ведомства, участвующие в управлении общественными финансами. Охарактеризуйте функции выполняют федеральные органы власти в разработке бюджетных расходов.