Консолидированные балансы
(в тыс. рублей)
На 31 декабря | ||
2003 | 2002 | |
АКТИВЫ | ||
Долгосрочные активы | ||
Основные средства, нетто | 35 916 236 | 35 756 488 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 1 213 621 | 816 297 |
Долгосрочные инвестиции | 350 818 | 169 707 |
Долгосрочные векселя | 518 647 | 524 259 |
37 999 322 | 37 266 751 | |
Текущие активы | ||
Запасы | 1 254 106 | 1 259 700 |
Дебиторская задолженность | 1 274 428 | 1 622 926 |
Прочие текущие активы | 695 315 | 530 895 |
Краткосрочные инвестиции | 31 235 | 308 619 |
Краткосрочные векселя | 94 737 | 294 737 |
Денежные средства и их эквиваленты | 218 781 | 235 681 |
3 568 602 | 4 252 558 | |
ИТОГО АКТИВЫ | 41 567 924 | 41 519 309 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Капитал и резервы | ||
Акционерный капитал | 4 766 808 | 4 766 808 |
Нераспределенная прибыль | 29 259 233 | 29 087 224 |
Итого собственные средства акционеров | 34 026 041 | 33 854 032 |
Доля меньшинства | 35 171 | 37 029 |
Долгосрочные обязательства | ||
Долгосрочная задолженность по векселям | 679 126 | 633 165 |
Долгосрочная задолженность по налогам | 583 617 | 617 369 |
Обязательство по отложенному налогу | 2 836 479 | 2 569 883 |
Прочие долгосрочные обязательства | 42 238 | 37 901 |
Итого долгосрочные обязательства | 4 141 460 | 3 858 318 |
Текущие обязательства | ||
Краткосрочные кредиты | 1 004 429 | 1 187 052 |
Кредиторская задолженность | 943 051 | 878 679 |
Краткосрочная задолженность по налогам | 446 014 | 615 040 |
Краткосрочная задолженность по векселям | 531 969 | 718 121 |
Прочие краткосрочные обязательства | 439 789 | 371 038 |
3 365 252 | 3 769 930 | |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 41 567 924 | 41 519 309 |
Консолидированные отчеты о прибылях и убытках
(в тыс. рублей, кроме данных об акциях)
За годы по 31 декабря | ||
2003 | 2002 | |
Реализация по основной деятельности | ||
Электроэнергия | 8 566 696 | 8 499 100 |
Теплоэнергия | 5 850 488 | 4 382 455 |
Прочая | 354 437 | 249 325 |
Итого реализация по основной деятельности | 14 771 621 | 13 130 880 |
Себестоимость реализации | ||
Топливо, используемое в производстве | (4 329 067) | (3 485 571) |
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления | (1 811 426) | (1 541 839) |
Ремонт и обслуживание | (2 784 506) | (2 541 218) |
Материалы | (251 054) | (261 824) |
Расходы на платежи водоканалу | (317 770) | (282 774) |
Страхование | (417 080) | (558 795) |
Амортизация | (1 314 728) | (1 318 660) |
Прочие расходы | (1 262 138) | (739 402) |
Итого себестоимость реализации | (12 487 769) | (10 730 083) |
Валовая прибыль | 2 283 852 | 2 400 797 |
Коммерческие расходы | (151 606) | (105 234) |
Общие и административные расходы | (335 795) | (253 563) |
Налоги, кроме налога на прибыль | (1 208 756) | (1 348 347) |
Прочие операционные доходы (расходы) | 234 293 | (305 664) |
Операционная прибыль | 821 988 | 387 989 |
Доходы по процентам | 9 820 | 57 777 |
Расходы по процентам | (195 392) | (187 915) |
Прибыль от изменения покупательной способности рубля | – | 50 393 |
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | 636 416 | 308 244 |
Итого расход по налогу на прибыль | (290 016) | (300 396) |
Прибыль до доли меньшинства | 346 400 | 7 848 |
Доля меньшинства | (164) | (1 034) |
Чистая прибыль | 346 236 | 6 814 |
Прибыль на акцию – базовая и разводненная | Руб. 0,0726 | Руб. 0,0014 |
Консолидированные отчеты об изменении акционерного капитала
(в тыс. рублей, кроме данных об акциях)
Собственные акции | Акции, выкупленные у акционеров | Нераспределенная прибыль | Итого | |||
Количество | Сумма | Количество | Сумма | |||
На 1 января 2002 г. | 4 766 807 700 | 4 766 808 | (245 619 275) | (702 933) | 29 733 123 | 33 796 998 |
Реализация акций, выкупленных у акционеров | – | 245 619 275 | 702 933 | (477 312) | 225 621 | |
Чистая прибыль | – | – | – | – | 6 814 | 6 814 |
Дивиденды | – | – | – | – | (175 401) | (175 401) |
На 31 декабря 2002 г. | 4 766 807 700 | 4 766 808 | – | – | 29 087 224 | 33 854 032 |
Чистая прибыль | – | – | – | – | 346 236 | 346 236 |
Дивиденды | – | – | – | – | (174 227) | (174 227) |
На 31 декабря 2003 г. | 4 766 807 700 | 4 766 808 | – | – | 29 259 233 | 34 026 041 |
Консолидированные отчеты о движении денежных средств
(в тыс. рублей)
За годы по 31 декабря | ||
2003 | 2002 | |
Движение денежных средств по операционной деятельности | ||
Чистая прибыль | 346 236 | 6 814 |
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности: | ||
Износ | 1 324 175 | 1 328 107 |
Прибыль от изменения покупательной способности рубля | – | (50 393) |
Расходы по процентам | 195 392 | 187 915 |
Доходы по процентам | (9 820) | (57 777) |
Расход по налогу на прибыль | 290 016 | 300 396 |
Уменьшение резерва по сомнительной дебиторской задолженности | (350 298) | (749 496) |
Уменьшение резерва по запасам | (2 343) | (347) |
Убыток от обесценения основных средств | 32 985 | – |
Убыток от обесценения долгосрочных инвестиций | 14 668 | 487 674 |
(Прибыль) убыток от реализации дебиторской задолженности | (118 814) | 205 583 |
Прибыль от реализации инвестиций | (439) | (43 652) |
Доля меньшинства | 164 | 1 034 |
Убыток от реструктуризации дебиторской задолженности | 78 686 | 209 457 |
Убыток от реализации основных средств и прочих активов | 19 743 | 115 119 |
Резерв по возможному убытку | 12 600 | 53 048 |
Изменение в активах и обязательствах: | ||
Торговая дебиторская задолженность | 545 704 | 435 592 |
Прочие текущие активы | (164 420) | (316 871) |
Товарно-материальные запасы | 7 938 | (274 998) |
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | (29 207) | 98 651 |
Проценты выплаченные | (121 913) | (122 932) |
Проценты полученные | 9 710 | 57 407 |
Налоги на прибыль уплаченные | (38 019) | (138 701) |
Нетто поступление денежных средств по операционной деятельности | 2 042 744 | 1 731 630 |
Консолидированные отчеты о движении денежных средств (продолжение)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||
Приобретение основных средств | (1 735 184) | (1 878 430) |
Поступления от реализации основных средств | 245 947 | 11 718 |
Поступления от реализации долгосрочных инвестиций | 882 | 13 743 |
Приобретение краткосрочных инвестиций | (1 034 403) | (2 618 480) |
Поступления от реализации краткосрочных инвестиций | 1 163 347 | 2 395 138 |
Нетто использование денежных средств по инвестиционной деятельности | (1 359 411) | (2 076 311) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||
Поступления по займам | 6 261 090 | 7 341 840 |
Выплаты по займам | (6 457 606) | (6 288 161) |
Уменьшение задолженности по векселям | (329 190) | (333 602) |
Дивиденды выплаченные | (174 527) | (171 804) |
Нетто поступление (использование) по финансовой деятельности | (700 233) | 548 273 |
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты | – | (9 514) |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | (16 900) | 194 078 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 235 681 | 41 603 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 218 781 | 235 681 |
