Финансово-хозяйственная деятельность АО «Намкоммунтеплоэнерго» По итогам деятельности 9 месяцев 2014г. 1.Производственные показатели

Финансово-хозяйственная деятельность

АО «Намкоммунтеплоэнерго»

По итогам деятельности 9 месяцев 2014г.

1.Производственные показатели

       Всего на обслуживание находятся 75 котельных в. т.ч. газовых - 55, угольных - 20  по 21 населенным пунктам улуса. В хозяйственном ведении  насчитывается 53 ед. спецтехники, из них:

• Автотранспортной спецтехники 44  единиц.

• Тракторной техники — 4 единиц.

  Производственных участков по предприятию  13:

ПУ с. Намцы; ПУ Хатын-Арынский (Красная деревня, Графский берег, Аппаны) ПУ Бетюнцы ПУ Хатырык (Модут, Хатырык, Маймага) ПУ Тюбятцы ПУ Заречный (Фрунзе, Кобякон, Арбын) ПУ 2-Хомустах ПУ 1-Хомустах (Едейцы,1-Хомуста, Партизан) ПУ Хамагатта (Никольцы, Хамагатта) ПУ Искра ПУ Салбан ПУ Тастах Автохозяйство Газовое хозяйство

       

       План выработки тепловой энергии за 2014г. составляет 114 214,7 Гкал, из них фактически выработано за 9 месяцев  66133,6 Гкал(58%) в. т.ч. реализация 54 958,4 Гкал реализовано потребителям в. т.ч. предприятиям и организациям 32 971,5 Гкал,  жилфонд 21 987 Гкал,  на собственные нужды использовано 1 019,8 Гкал.

Расход топлива по ним составил:

Природный газ 7763,2 м3 Уголь  4616,7 тн Электроэнергия 2390,8 Квтч Вода на технологические нужды 21101,8 м3

2.Сбытовая и претензионная работа.

       За 2014г.  по коммунальным услугам  с организациями и предприятиями и  всех уровней бюджета заключены 293 договоров, с Управляющими компаниями 2 договора, с населением по квартплате 1511 договоров, по субсидии с муниципальными образованиями Намского улуса 16 договоров  и  1 соглашение с ГКУ «Агенство субсидии» на возмещение недополученных доходов.

       Плановый доход от реализации коммунальных услуг за 2014г. составляет 395026,5 тыс. рублей. в том числе предприятия и организации финансируемые с местного бюджета 203486,9 тыс. рублей (53,7%), республиканского 52656,7 тыс. рублей(13,9%), федерального 6280,0 тыс. рублей (1,7%), прочие 6845,2 тыс. рублей, население(квартплата) 20026,0тыс. рублей (5,3%).        Субсидия на возмещение недополученных доходов составила 105731,7 тыс. рублей (23,6%). 

       Сбор по итогам 9 месяцев с учетом прочих услуг  составил 106,9% .

       Претензионная работа :Всего подано исковых заявлений по физическим лицам в Мировой суд 187 дел на сумму 1898,0 тыс. рублей. По юридическим лицам  в Арбитражный суд подано 2 дела на сумму 757,6 тыс. рублей. (,

Итоги деятельности за 9 месяцев 2014г.

По  итогам  деятельности  за  9  месяцев 2014г. предприятие  получила  прибыль  в сумме 1641,0 тыс рублей.

        Выручка по основной деятельности за отчетный период составила 171 767 тыс. руб:

теплоснабжение 167374,0 тыс. руб.; водоснабжение 4393,0 тыс. руб.

       

3.Инвестиционная программа.

       План мероприятий по исполнению инвестиционной программы на 2014г составил 127 460,5 тыс. рублей. 

Завершен 1 этап реализации Инвестиционной программы в заречных наслегах.

       Работа по реализации инвестиционной программы была начата в 2012 году из собственных средств, по которым в октябре 2013г. был заключен кредитный договор на возмещение понесенных затрат (бридж-кредит) № 000/15/235-13 в сумме 29,0 млн. рублей, который  погашен в сентябре 2014 года. Также 26.12.13г.  был подписан кредитный договор /15/259-13 с Москвы» на сумму 350,0 млн. рублей из которых на 01 декабря  получены и израсходованы кредитные средства в сумме 150,0 млн. рублей из которых 33,1 млн. рублей направлены на возмещение выполненных работ по данной программе за  2012-2013гг. 

Арбын  1053,7 тыс. рублей.,(магистральная сеть тепло-водоснабжения, строительство гаража); Кобякон 14000 тыс. рублей;( магистральная сеть тепло-водоснабжения)  Фрунзе 1161,8 тыс. рублей;(котельной центральная, магистральная сеть тепло-водоснабжения) Салбан 24413,3 тыс. рублей, (строительство новой котельной). с. Намцы 50156,7 тыс. рублей.(реконструкция котельной СХТ, строительство модульной котельной НПК )

Возмещение затрат  за 2012-2013гг.  33145,5 тыс. рублей;

Кадровая политика

Среднесписочная численность работников за отчетный период – 470.

АУП - 30

ИТР -34

Рабочие -406

Принято за 2014г. -85чел.

Уволены  -140 чел.

В. т.ч. по собственному желанию – 21 чел.

истечению срока трудового договора – 140 чел.

по сокращению  - 28 человек

по медицинскому заключению – 10 человек.

Информация по Ремонтной программе 2014г

       План ремонтной программы 2014 года составил  9 327,2 тыс. рублей по  16 объектам, в том числе по видам работ:

Капитальный ремонт теплосетей на сумму 5673 тыс. рублей общей протяженностью 2,622 пог. км; Капитальный ремонт оборудования котельных – 4 единиц на сумму 161,6 тыс. рублей; Прокладка новых участков теплосетей на сумму 1293,6 тыс. рублей общей протяженностью 552 п. м. Капитальный ремонт зданий и сооружений 6 объектов на сумму 2199 тыс. рублей. 

       Выполнение  по ремпрограмме составило 100 % .

Привлечено: техники 1 единиц, работников – 10 человек.

Провели следующие работы:

Ремонт теплосетей (утепление, ремонт и замена опор, защитное покрытие изоляции) котельных с. Намцы: Квартальная №3, СХТ, РУС, Квартальная №4, Квартальная №2 общей протяженностью 2,54 км. Выполнение – 100%. Проведен демонтаж котельной «Детсад» с. Хатырык. Выполнение – 100%. Проведены работы в ПУ с. Модут котельная «Детсад» (ремонт перекрытия, замена котлов). Выполнение – 100 %. Проведены работы по замене емкостей котельной «Центральная» с.1-Хомустах. Выполнение 100 %. Проведена замена котлов котельной «Мастерская» с.2-Хомустах. Выполнение – 100%. Проведена прокладка теплосети с подключением жилфонда от котельной «Новая школа» с.2-Хомустах. Выполнение 100%. Проведена прокладка теплосети с подключением жилфонда от котельной «Новая школа» с.2-Хомустах. Выполнение 100%. Проведен ремонт утепления теплосети котельной «Сагах» с. Тюбя. Выполнение 100 %. Проведена прокладка теплосети до объекта «Музыкальная школа» с. Аппаны. Выполнение 100%. Замена узла учета газа «Квартальная №3» с. Намцы. Выполнение 100%.  Проведено утепление теплосетей котельной «Квартальная №4» с. Намцы 351,6 п. м. Выполнение 100 %. Проведена прокладка сетей до МКД по ул. Ойунского. Выполнение 100%. Котельная «СДК» с. Красная деревня. Замена участка теплосети 20 п. м. Выполнение 100 %.

По текущему ремонту проведены следующие работы:

Косметически ремонт зданий котельных (побелка, покраска). Проведена очистка и дезинфекция емкостей воды – 11 единиц общим объемом 1070 м3. Проведена поверка и установка газосчетчиков и КИП газовых котельных. Проведен ремонт насосной котельной «Квартальная №4» с. Намцы. Проведено утепление теплосетей с. Намцы протяженностью 1,5 км. Проведена реконструкция теплосети котельной «Детсад №6». 40 п. м.