Унифицированная форма № ИНВ-17 | |||||
Утверждена | |||||
Постановлением Госкомстата России | |||||
от 18.08.98 № 88 | |||||
Код | |||||
Форма по ОКУД | 0317015 | ||||
по ОКПО | 12345678 | ||||
организация | |||||
отдел сбыта | |||||
структурное подразделение | |||||
Вид деятельности | |||||
Основание для проведения инвентаризации: | приказ, постановление, распоряжение | номер | 23 | ||
ненужное зачеркнуть | дата | 14.11.2016 | |||
Вид операции | |||||
Номер документа | Дата составления | ||||
23 | 14.11.2016 | ||||
АКТ | |||||
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами | |||||
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на 14 ноября 2016 года проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. | |||||
При инвентаризации установлено следующее: | |||||
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб., коп. | |||
всего | в том числе задолженность | ||||
подтвержден-ная дебиторами | не подтвержден-ная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60.02 | 750 000 | 750 000 | - | - |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62.01 | 350 000 | 300 000 | 50 000 | - |
Расчеты по налогам и сборам | 68 | 170 000 | - | 170 000 | - |
Расчеты с подотчетными лицами | 71 | 45 000 | 45 000 | - | - |
Расчеты по претензиям | 76.02 | 25 000 | 25 000 | - | - |
Итого | 1 340 000 | 1 120 000 | 220 000 | 0 |
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб., коп. | |||
всего | в том числе задолженность | ||||
подтвержден-ная кредиторами | не подтвержден-ная кредиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60.01 | 480 000 | 420 000 | 60 000 | - |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 62.02 | 175 000 | 165 000 | 10 000 | - |
Расчеты по налогам и сборам | 69 | 15 000 | - | 15 000 | - |
Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 125 000 | 125 000 | - | - |
Расчеты по депонированной заработной плате | 76.04 | 4 000 | - | - | 4 000 |
Итого | 799 000 | 710 000 | 85 000 | 4 000 | |
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. | |||||
Председатель комиссии: | директор | Слонов | |||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||
Члены комиссии: | менеджер | Светлова | |||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||
бухгалтер | Солнцев | ||||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||
должность | подпись | расшифровка подписи |
