Расходование средств

Расходование средств

Годовой бюджет МБОУ Ждановской СШ на 2016 год составил (предварительно) 34 888 771,99 рублей. Экономическая классификация расходов отражает распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. Источниками дохода являются:

Субсидии на выполнение муниципального задания из областного бюджета

- 32 401 400,00 рублей

средства местного бюджета –1 339 805,76 рублей

субсидии на иные цели, выделяемые на определенные программы–990 652,12  рублей

средства от приносящей доход деятельности –156 914,11 рублей.

Исполнение бюджета в учреждении осуществляется согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.

К основным направлениям расходов в учреждении относятся:

оплата труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;

перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оплата товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам;

оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными планами без заключения государственных или муниципальных контрактов.

Это перечень направлений использования учреждением предоставленных им в качестве бюджетных ассигнований средств.

Наибольший удельный вес в общей доле расходов учреждения составляют расходы на заработную плату. В 2016 году они составят 22 623 519,76  рублей (65% от общей суммы расходов). Начисления на оплату труда будут произведены в сумме 6 932 302,00 рублей.

Расходы на содержание МБОУ Ждановской СШ 2016 году составят 453 690,00 рублей. Их них:

356 384,00 рубля – субвенция из областного бюджета(проведена заправка и переосвидетельствование огнетушителей, проверка вентиляционной системы, оплачены услуги за утилизацию люминисцентных ламп, услуги по монтажу контура заземления, оплачены счета обслуживающих организаций за техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, за дератизацию и дезинфекцию, вывоз мусора, обслуживание системы доочистки питьевой воды). Из средств местного бюджета (84 094,00 рубля) оплачен технический осмотр и ремонт школьного автобуса.

Расходы на услуги связи в учреждении составят 90 000,00 рублей, что составляет 0,3% от общей суммы расходов.

Расходы на прочие работы, услуги в учреждении будут произведены на сумму 866 166,00 рублей - это 2,5 % от общей суммы расходов. 460 353,00 рубля – субвенция из областного бюджета. Из этих средств проведена квалификационная переподготовка работников школы; проведен медицинский осмотр сотрудников МБОУ Ждановской СШ; оплачена кредиторская задолженность за приобретенные в 2015году лицензированные программы  для установки в компьютерные классы, за оказанные образовательные услуги в 2015 году, оплачены счета обслуживающих организаций за услуги охраны, счета за предрейсовый медицинский осмотр водителя школьного автобуса, приобретены бланки аттестатов. Из средств бюджета Кстовского муниципального района (6 500,00 рублей) оплачено страхование школьного автобуса. Из средств бюджета Кстовского муниципального района выделены субсидии на иные цели в сумме 320 660,00 рублей. На эти денежные средства организовано горячее питание в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в летние каникулы, оплачены лицензии на бухгалтерские программы.

На статью «Транспортные услуги» предусмотрено 10 000,00 рублей для возмещения стоимости проезда работникам школы  на курсы повышения квалификации.

Прочие расходы МБОУ Ждановской СШ составят в 2016 году 689 828,24 рубля.  Их них 19 000,00 рублей - субвенция из областного бюджета. С этой статьи расходов приобретены медали  для выпускников школы, бланки похвальных листов. Из средств района выделены субсидии на иные цели на статью «Прочие расходы» в сумме 663 992,12 рубля для  оплаты налога на имущество организации, пеней по налогу, оплаты государственной пошлины, выделение материальной помощи детям-сиротам, окончившим школу. 

Расходы на увеличение стоимости основных средств составят  1 635 271,00 рубль - субвенция из областного бюджета. Закуплены учебники, мебель для школьных кабинетов, компьютерная техника, оплачена кредиторская задолженность 2015 года за спортивный инвентарь, школьную мебель, компьютерную технику.

Расходы на увеличение стоимости материальных запасов в 2016 году составят 635 017,00 рублей. Из них 272 174,00  - субвенция из областного бюджета. Закуплены составляющие для компьютерной техники в школьные кабинеты, приобретен тонер для заправки картриджей, закуплены канцелярские товары, моющие средства.  Из средств местного бюджета выделено 304 206,00  рублей  на приобретение  светильников аварийного освещения, ГСМ, запасных частей  для школьного автобуса.

Еще одной объемной статьей расходов является статья «Коммунальные услуги». Данная статья составляет 2,7 % от общего объема расходов (945 005,76 рублей – средства местного бюджета). С этой статьи оплачена кредиторская задолженность учреждения года за тепло, свет и воду.

В 2016 году заключено Соглашение «О передаче осуществления части полномочий Кстовского муниципального района в сфере образования Большеельнинскому сельскому поселению». На основании этого Соглашения МБОУ Ждановской СШ выделено из средств Большеельнинского сельсовета 1 675 984,40 рубля на капитальный ремонт кровли учебного корпуса металлочерепицей; 6 696 888,48 рублей на капитальный ремонт системы отопления; 3 232 772,00 рубля на оплату коммунальный услуг, полученных в 2016 году; 100 000,00 рублей на замену оконных блоков в учебном классе;  98 808,48 рублей на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения. В конце года из резервного фонда главы Большеельнинской администрации будут увеличены лимиты на 286 000,00 рублей, из них 39 651,00 рубль  для выполнения предписания пожарной безопасности по ремонту распределительного устройства в здании № 1. Эти средства Большеельнинской администрации в сумме 11 804 453,36 руб. не учтены в плане финансового - хозяйственной деятельности МБОУ Ждановской СШ. Оплата происходит из средств администрации на основании дополнительно заключенных соглашений к договорам на оказание услуг, работ.

На средства Большеельнинской сельской администрации для школы были приобретены и переданы по актам передачи материалов: пожарные шкафы и двери. По актам выполненных работ оплачены сельской администрацией и переданы школе: работы по восстановлению пожарного водопровода; работы по замене закоррозированных участков на узле ввода в здание школы № 2; работы по замене оконных блоков в кабинетах № 000, 317, 205, 9, 304, 310.  Всего на сумму 1 013 031 рубль.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности являются дополнительными к основным источникам. Дополнительная поддержка учреждению оказывается в следующих формах:

- добровольные пожертвования;

- целевые взносы;

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь).

Поступившие на лицевой счет по собственным доходам денежные средства в 2016 году были использованы в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Родительская плата за пребывание в пришкольном оздоровительном лагере в летние каникулы в сумме 130 000,00 рублей использована на:

Страхование от несчастного случая -1 950,00,00 рублей

Приобретение моющих средств,  посуды, канц. товаров, аптечки - 56 549,00 рублей

Мероприятия культмассового характера (посещение дискотеки, представление кукольного театра, посещение бассейна, концерт Филармонии им. Ростроповича и др.) – 71 501,00 рублей.

В качестве пожертвования школой получены: трибуна для выступлений в актовый зал; спец. одежда для хозяйственного персонала школы; трансформаторы для замены в электрощитовой; леска и масло для триммера, термометры для холодильного оборудования в школьную столовую; светильники и лампы; стенды, посуда для школьной столовой, крючки в школьные гардеробы; произведена  замена окон в раздевалке здания № 2. Всего на сумму 119 814,95 руб. Для этого заключены договора пожертвования с  , ИП , ПФЦ «ГорФото», ,

В качестве пожертвования на лицевой счет школы по собственным доходам поступили денежные средства на нужды школы от физических и юридических лиц в сумме 22 123,00 рублей от , , ООО "ЮЛ", с которыми так же были заключены договора пожертвования. Поступившие денежные средства потрачены на оплату услуг за мойку школьного автобуса, услуг за техническое обслуживание тахографа, приобретение лицензии для бухгалтерской программы, оплаты обучения персонала, приобретение электрического и сантехнического инвентаря. По состоянию на 30.09.2016 на лицевом счете по собственным доходам имеется остаток в сумме 3 929,89 руб. Платные услуги нашим учреждением не предоставляются.