О предстоящем корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares NEW (пай US25490K5700)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

274212

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

274212S11257

Rafferty Asset Management, LLC

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares NEW

открытый

US25490K5700

US25490K5700

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов»

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US25490K5700

Описание бумаги

DIREXION DLGDMN IND BUL3XSH NW

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 NEW CUSIP WILL BE 25460E844

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация акций/паев».

Согласно поступившей информации, будет произведена консолидация ценных бумаг, в результате которой обыкновенные акции Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares NEW, ISIN US25490K5700 будут конвертированы в новую ценную бумагу (ценная бумага уточняется; технический код – / XS/110316780). Коэффициент конвертации - 0,25 новых ценных бумаг на 1 имеющуюся.

Обращаем Ваше внимание, что все незавершенные расчетные операции по данным ценным бумагам будут отменены вышестоящим депозитарием. Депонент самостоятельно должен переподать инструкции по новому ISIN коду.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что дата КД неизвестна, в сообщении указана техническая дата.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S. A./N. V.:
CAED/CONSOLIDATION
--------------- EVENT DETAILS -------------------
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF