Приложение
к Дополнительному соглашению
от «___» _______ 20___ г. № ______
Приложение
к Договору банковского счета
от «___» _______ 20___ г. № ______
ПОРЯДОК
использования Отдельного счета
Термины и определения.
Заявка на перевод – Распоряжение на перевод Клиента, по которому Банком не принято решение о согласовании или не согласовании по результатам рассмотрения. Заказчик – Закрытое акционерное общество «Криогаз». Личный кабинет – специализированный раздел на интернет сайте Банка по адресу: goz. gazprombank. ru, доступный Исполнителю при использовании логина и пароля, предоставленного Банком, для формирования и передачи в Банк Обосновывающих документов. Объект – «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области производительностью 660 тыс. тонн сжиженного природного газа в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница, создаваемого по адресу Северное побережье Финского залива в районе порта Высоцк, полуостров Рюевялинниеми». ЭТАП I: «Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и материалов». Обосновывающие документы - договоры (договоры), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ, акты приемки в эксплуатацию и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки и отчеты), составленные по формам, не противоречащим законодательству Российской Федерации и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей и факт выполнения работ/услуг, связанных с исполнением Сопровождаемого договора. Распоряжение на перевод - платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России -П "О правилах осуществления перевода денежных средств", а также денежный чек1. Сопровождаемый договор – Договор № КГ-407/2016 от 01.01.01 г., заключенный между Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью . Исполнитель – Подрядчик, подрядчики, субподрядчики, исполнители и привлекаемые в ходе исполнения Сопровождаемого договора субподрядчики, соисполнители за исключением:
- лиц, получающих от Исполнителей вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, а также возмещение командировочных и представительских расходов; лиц, получающих от Подрядчика средства подотчет на цели хозяйственных и представительских расходов при реализации Сопровождаемого договора, в сумме не более 300 000 рублей в календарный месяц; лиц, получающих от Подрядчика авансовые перечисления на оплату командировочных расходов, связанных с реализацией Сопровождаемого договора, в сумме не более 300 000 рублей в календарный месяц; арендодателей имущества, являющегося их собственностью, используемого Исполнителями в целях реализации Сопровождаемого договора; страховщиков, оказывающих Исполнителям услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого договора; кредиторов Исполнителей, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов; государственных и муниципальных органов и учреждений; налоговых органов; пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также их территориальных органов; субъектов естественных монополий; субподрядчиков (поставщиков), исполнителей, выполняющих работы (поставляющих товары, оказывающих услуги) по договорам с Подрядчиком на общую сумму менее 3 000 000 (три миллиона) рублей (с учетом НДС); субподрядчиков (поставщиков), исполнителей, выполняющих работы (поставляющих товары, оказывающих услуги) по договорам с субподрядчиками (поставщиками), исполнителями на общую сумму менее 1 000 000 (один миллион) рублей (с учетом НДС); производителей товаров при предоставлении ими отказа от открытия Отдельного банковского счета; официальных дилеров, дистрибьюторов, представителей производителей товаров при предоставлении ими отказа от открытия Отдельного банковского счета по согласованию с Заказчиком; кредитных организаций - при погашении кредитов, предоставленных для выполнения работ, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого договора, а также при оплате стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением работ при реализации Сопровождаемого договора; получателей платежей за оказанные Исполнителям коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.; Банка.
Общие положения
Отдельный счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения безналичных расчетов и кассовых операций2 согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого договора.
Клиент поручает Банку осуществлять контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету на предмет:
- соответствия переводов условиям Сопровождаемого договора, в том числе Контрольной ведомости; соответствия переводов Обосновывающим документам, в том числе условиям договоров, при исполнении обязательств по которым инициируется перевод; соответствия переводов режиму Отдельного счета.
Банк осуществляет экспертизу Заявки на перевод на основании Обосновывающих документов Клиента.
Распоряжения на перевод, направленные Клиентом в Банк, до их согласования Банком рассматриваются сторонами как Заявки на перевод. Банк не принимает для исполнения Распоряжения на перевод Клиента до завершения экспертизы Заявок на перевод и Обосновывающих документов.
Клиент обязуется требовать от других Исполнителей, являющихся контрагентами Клиента согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого договора, открывать Отдельные счета в Банке для осуществления расчетов, связанным с реализацией Сопровождаемого договора. Ответственность за любые задержки переводов с Отдельного счета Клиента, связанные с отсутствием Отдельного счета контрагента Клиента в Банке, несет Клиент.
Клиент обязуется заключить с Банком соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота (Система «Клиент-Банк»).
Клиент обязуется указывать в предмете договоров, заключаемых во исполнение Сопровождаемого договора с Исполнителями, ссылку на Сопровождаемый договор.
Клиент уполномочивает Банк предоставлять информацию по Отдельному счету Клиента и Обосновывающие документы Клиента Заказчику.
Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельным банковским счетам Исполнителей может быть изменен после выполнения Исполнителем своих обязательств по договорам, заключенным согласно Сопровождаемому договору, путем подписания между Банком и Исполнителем соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета и при условии подтверждения Подрядчиком исполнения Исполнителем своих обязательств.
По Отдельному счету могут осуществляться только операции, осуществляемые для целей исполнения Сопровождаемого договора.
Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету Клиента осуществляется Банком до даты приема Заказчиком в установленном Сопровождаемым договором порядке всех работ и услуг, которые выполнялись Клиентом по договорам, заключенным при реализации Сопровождаемого договора.
Банк вправе отказать Исполнителям в открытии Отдельных банковских счетов в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк вправе отказать Исполнителям в выполнении Распоряжений на перевод на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк вправе расторгнуть с Исполнителем Договор банковского счета и Дополнительное соглашение на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона
-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк вправе запрашивать у Исполнителей иные документы и информацию, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Режим Отдельного счета
По Отдельному счету могут осуществляться следующие операции:
- зачисление безналичных денежных средств без ограничений; зачисление наличных денежных средств без ограничений; перевод денежных средств на Отдельные счета Исполнителей; перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, если получатель денежных средств не относится к Исполнителям; перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме документально подтвержденных платежей, связанных с реализацией Сопровождаемого договора, оплаченных с иных банковских счетов Клиента до даты первого поступления денежных средств на Отдельный счет Клиента, после исполнения своих обязательств по заключенному договору; перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме, не превышающей сумму собственных денежных средств Клиента, зачисленных на Отдельный счет с иных банковских счетов Клиента; перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме прибыли Клиента по договору (этапу договора), заключенному с Исполнителем, после приема таким Исполнителем работ (товаров, услуг) по договору (включая прием работ (товаров, услуг) по этапу договора), если сумма прибыли по договору (этапу договора) с Исполнителем прямо определена таким договором и в Банк представлены Обосновывающие документы, подтверждающие факт выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг); перевод денежных средств, на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами в сумме выполненных работ и принятых Заказчиком, за вычетом выданных ранее авансов3. перевод денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей средств (без ограничений) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на счета, не являющиеся ОБС; выдача наличных денежных средств Клиенту для выплаты вознаграждений работников Клиента, командировочных и представительских расходов, возмещения оплаты хозяйственных расходов, если в Банк представлены документы, обосновывающие отнесение расходов на Сопровождаемый договор.
Стороны соглашаются, что режим Отдельного счета допускает расходование денежных средств на уплату комиссионного вознаграждения Банку в соответствии с тарифами Банка, погашение кредитов, привлекаемых Клиентом согласно отношениям, связанным со строительством Объекта, включая оплату процентов по таким кредитам (без штрафов, пени и неустоек), расходов, связанных с выдачей банковских гарантий (без штрафов, пени и неустоек) и/или приобретением страхового полиса, если выдача банковской гарантии (страхового полиса) предусмотрена условиями договоров, заключаемых Клиентом согласно отношениям, связанным со строительством Объекта. Расходование денежных средств по переводам Клиента в бюджет, государственные внебюджетных фонды, переводам на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, арендных платежей и иных косвенных расходов допускается в сумме, относящейся к строительству Объекта.
Покупка иностранной валюты за счет денежных средств на Отдельному счету не допускается.
Порядок приема и контроля Обосновывающих документов
Обосновывающие документы в виде сканированных образов оригиналов документов формируется и передается в Банк в электронном виде через Личный кабинет на интернет сайте Банка по адресу: goz. gazprombank. ru. Ответственность за соответствие копий (сканированных образов) документов оригиналам несет Клиент.
Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты дополнения Договора настоящим Порядком использования Отдельного счета предоставляет Клиенту логин и пароль для доступа к Личному кабинету путем направления соответствующего уведомления по системе «Клиент-Банк» или передачи уведомления уполномоченному представителю Клиента под расписку.
Банк проводит экспертизу предоставляемых Клиентом Обосновывающих документов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения от Клиента (не считая дату получения). Банк имеет право запросить у Клиента и Клиент обязан предоставить Банку пояснения по планируемым переводам, дополнительные справки и отчеты.
Банк отказывает Клиенту в согласовании Заявок на перевод по Отдельному счету в случае отрицательных результатов процедуры контроля Банком соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных настоящим Договором. Отрицательными результатами контроля соблюдения Исполнителем целевого расходования денежных средств являются: Непредставление и/или неполное представление Банку Обосновывающих документов и Заявки на перевод. Превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений на перевод Клиента, над соответствующей суммой договора, по которому планируется проведение расчетов и/или суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг) и/или иных Обосновывающих документов (включая ведомости оплаты труда). Несоответствие оплачиваемых работ/услуг, приобретаемых материалов и оборудования (с учетом информации, указанной Исполнителем в Обосновывающих документах) целям Сопровождаемого договора, в том числе договорам (договорам), актам и иной предоставленной Банку документации, содержащей информацию о приобретаемых материалах, оборудовании, услугах. Несоответствие Заявки на перевод режиму Отдельного счета. При наличии затруднений в определении целевого характера расходования денежных средств с Отдельного счета Клиента Банк направляет письменный запрос Заказчику о возможности согласования планируемого перевода.
Заказчик в срок до 12.00 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем получения запроса от Банка, предоставляет Банку письменное решение о согласовании планируемого перевода либо об отказе согласования планируемого перевода. Непредставление Банку в указанный срок письменного решения Заказчика приравнивается к отказу согласования планируемого перевода.
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Отказ Заказчика в согласовании планируемого перевода в любом случае является безусловным основанием для Банка в отказе от проведения планируемого перевода.
До получения ответа о согласовании или о несогласовании планируемого перевода от Заказчика Банк не несет ответственность за возможные последствия просрочки совершения платежа. В случае получения ответа Заказчика, не содержащего согласование или несогласование планируемого перевода, планируемый перевод считается не согласованным Заказчиком и Банк не несет ответственность за возможные последствия отказа в приеме Распоряжения на перевод.
Банк информирует Клиента о согласовании/несогласовании соответствующих Заявок на перевод не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты их получения от Клиента (не считая дату получения) с обоснованием причины несогласования (при наличии несогласованных планируемых переводов), в том числе с указанием непредставленных для согласования документов, с использованием системы «Клиент-Банк».
По результатам проверки Банк: при отсутствии замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам согласовывает (акцептует) и принимает Распоряжение на перевод Клиента для исполнения; при выявлении замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам не согласовывает/не акцептует Заявку на перевод, отказывает в приеме Распоряжения на перевод и возвращает (аннулирует) Распоряжение на перевод Клиенту с указанием причины отказа. Банк не контролирует и не несет ответственности за проверку достоверности, не рассматривает и не осуществляет проверки подлинности документов Клиента, обосновывающих перевод.
Требования к оформлению Заявки на перевод
Заявки на перевод представляются в Банк с использованием системы «Клиент-Банк». В целях исключения различного толкования под датой получения Банком Обосновывающих документов и Заявки на перевод понимается дата, в которую Банком получен полный комплект документов для проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования авансовых платежей, который включает Обосновывающие документы и Заявку на перевод.
Поле «Назначение платежа» должно иметь всю необходимую для проведения контроля информацию, в частности «код платежного поручения»;
При формировании Клиентом платежного поручения, в случае расходования авансового платежа (предоплаты), поле «Назначение платежа» должно соответствовать следующему шаблону: Kxхх ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖА, где х – номер Сопровождаемого договора, ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖА – произвольное описание назначения платеж, перед ОПИСАНИЕМ ПЛАТЕЖА обязателен пробел);
Номер Сопровождаемого договора присваивается Клиенту Банком при предоставлении прав доступа к Личному кабинету на интернет сайте Банка по адресу: goz. gazprombank. ru;
Ответственность за формирование поля «Назначение платежа» несет Клиент.
Банк Клиент
______________/_________________/ _____________/__________________/
М. П. М. П.
1 Применимо исключительно для выплаты заработной платы сотрудникам, при условии предоставления зарплатной ведомости и выплаты всех необходимых социальных налогов (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФОМС)
2 Применимо исключительно для выплаты заработной платы сотрудникам, при условии предоставления зарплатной ведомости и выплаты всех необходимых социальных налогов (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФОМС)
3 Данная операция осуществляется исключительно в отношении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, заключенного с .
